公司材料采購流程(編輯修改稿)
2024-10-14 01:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 財務審核總經(jīng)理簽字采購行政部入庫統(tǒng)計財務報銷銷售部a、辦公物品：提出采購申請銷售主管簽字行政部審核財務審核總經(jīng)理簽字采購行政部入庫統(tǒng)計財務報銷運營管理部a、辦公物品：提出采購申請運營主管簽字行政部審核財務審核總經(jīng)理簽字采購運營部入庫統(tǒng)計財務報銷b、現(xiàn)場整機（零件）采購：提出采購申請與技術(shù)部門（韓總）交流財務審核總經(jīng)理簽字采購運營部入庫統(tǒng)計財務報銷技術(shù)部(暫無)* *（以上為費用高于500元時）*辦公采購費用低于500元：采購申請部門主管簽字—行政部門審核財務部門審核采購入庫—財務報銷七、附件第四篇：公司材料采購流程(精)呈:總經(jīng)理室 由:財務部 抄送:各部門公司材料物資采購領用流程為加強公司對采購與付款業(yè)務的內(nèi)部控制,規(guī)范采購與付款行為,防范采購與付款過程中的差錯與舞弊,根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范及國家相關(guān)法律法規(guī),制定本規(guī)范。一、申請倉儲部或需用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和儲備情況提出采購申請,填寫“王四食品物資采購申請單”,一式二聯(lián),申請單中注明采購的具體品種、規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準后,紅聯(lián)交采購部辦理,所有采購統(tǒng)一歸口采購部。所有采購申請單應由經(jīng)辦人、部門負責人、分管領導、分管采購領導直至總經(jīng)理簽字確認。具體要求如下:(一采購計劃審批流程:(1原輔材料:單項金額在10000元以下的簽批至分管采購的領導,超過10000元的,需由總經(jīng)理簽批。(2辦公用品:單項金額在2000元以下的簽批至分管采購的領導,超過2000元的,需由總經(jīng)理簽批。(3固定資產(chǎn):均需由總經(jīng)理簽批。(4包裝物的采購,由倉儲部負責人提出申請,經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核后,再按規(guī)定流程報批。(二采購計劃申請:固定資產(chǎn)及低值易耗品由使用部門申請。常規(guī)需備貨的包裝物、勞保用品由倉儲部申請。凍品、原酒、調(diào)酒用輔料、新產(chǎn)品用原輔材料、時令產(chǎn)品及包裝物由生技部申請。鮮活產(chǎn)品及新鮮輔料、配件由車間申請。專賣店銷售產(chǎn)品由專賣店申請。進入流通的酒飲品由酒業(yè)公司申請。除招待用物資由行政部采購外,其他按流程審批后由采購部采購。二、訂購采購部收到批準的采購申請單后,應與采購計劃核對,并深入車間、倉庫或銷售部門進行調(diào)查,及時組織采購,貨物采購應與供貨企業(yè)簽訂合同,并將合同復印件送會計部門,原件送行政部,以便檢查合同的執(zhí)行情況。為防止盲目進貨,計劃外進貨、合同外進貨應嚴加控制,另行批準。三、驗收采購合同簽訂后,應督促供應商按時供貨。采購的貨物運達后,分以下情況處理:(1生技部檢驗:主要原料和包裝物來公司后,采購部及時填寫報檢單送生技部,生技部檢驗后把檢驗單返回采購部。(2采購貨物直接送至廠部總倉:需由倉儲部門對照購貨發(fā)票、送貨單、合同副本等清點數(shù)量,檢驗質(zhì)量。在送貨單上簽字確認并及時通知采購部,根據(jù)點驗結(jié)果填寫采購入庫單一式三聯(lián),白聯(lián)自存,綠聯(lián)加簽收的送貨單送至采購部,紅聯(lián)送至財務部,以分別登記庫存帳、會計帳。制單人與審核人需分別簽名確認, 審核人為倉儲部負責人。(3采購貨物直接送至各門店:需由各門店保管員對照購貨發(fā)票、送貨單、合同副本等清點數(shù)量,檢驗質(zhì)量。檢驗合格后在送貨單上簽字確認,為確保數(shù)據(jù)及
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