公司材料采購流程(編輯修改稿)
2024-10-14 01:42 本頁面
【文章內容簡介】 財務審核總經理簽字采購行政部入庫統(tǒng)計財務報銷銷售部a、辦公物品：提出采購申請銷售主管簽字行政部審核財務審核總經理簽字采購行政部入庫統(tǒng)計財務報銷運營管理部a、辦公物品：提出采購申請運營主管簽字行政部審核財務審核總經理簽字采購運營部入庫統(tǒng)計財務報銷b、現場整機（零件）采購：提出采購申請與技術部門（韓總）交流財務審核總經理簽字采購運營部入庫統(tǒng)計財務報銷技術部(暫無)* *（以上為費用高于500元時）*辦公采購費用低于500元：采購申請部門主管簽字—行政部門審核財務部門審核采購入庫—財務報銷七、附件第四篇：公司材料采購流程(精)呈:總經理室 由:財務部 抄送:各部門公司材料物資采購領用流程為加強公司對采購與付款業(yè)務的內部控制,規(guī)范采購與付款行為,防范采購與付款過程中的差錯與舞弊,根據企業(yè)內部控制規(guī)范及國家相關法律法規(guī),制定本規(guī)范。一、申請倉儲部或需用部門根據生產經營需要和儲備情況提出采購申請,填寫“王四食品物資采購申請單”,一式二聯,申請單中注明采購的具體品種、規(guī)格、數量,經相關授權人員批準后,紅聯交采購部辦理,所有采購統(tǒng)一歸口采購部。所有采購申請單應由經辦人、部門負責人、分管領導、分管采購領導直至總經理簽字確認。具體要求如下:(一采購計劃審批流程:(1原輔材料:單項金額在10000元以下的簽批至分管采購的領導,超過10000元的,需由總經理簽批。(2辦公用品:單項金額在2000元以下的簽批至分管采購的領導,超過2000元的,需由總經理簽批。(3固定資產:均需由總經理簽批。(4包裝物的采購,由倉儲部負責人提出申請,經生產技術部審核后,再按規(guī)定流程報批。(二采購計劃申請:固定資產及低值易耗品由使用部門申請。常規(guī)需備貨的包裝物、勞保用品由倉儲部申請。凍品、原酒、調酒用輔料、新產品用原輔材料、時令產品及包裝物由生技部申請。鮮活產品及新鮮輔料、配件由車間申請。專賣店銷售產品由專賣店申請。進入流通的酒飲品由酒業(yè)公司申請。除招待用物資由行政部采購外,其他按流程審批后由采購部采購。二、訂購采購部收到批準的采購申請單后,應與采購計劃核對,并深入車間、倉庫或銷售部門進行調查,及時組織采購,貨物采購應與供貨企業(yè)簽訂合同,并將合同復印件送會計部門,原件送行政部,以便檢查合同的執(zhí)行情況。為防止盲目進貨,計劃外進貨、合同外進貨應嚴加控制,另行批準。三、驗收采購合同簽訂后,應督促供應商按時供貨。采購的貨物運達后,分以下情況處理:(1生技部檢驗:主要原料和包裝物來公司后,采購部及時填寫報檢單送生技部,生技部檢驗后把檢驗單返回采購部。(2采購貨物直接送至廠部總倉:需由倉儲部門對照購貨發(fā)票、送貨單、合同副本等清點數量,檢驗質量。在送貨單上簽字確認并及時通知采購部,根據點驗結果填寫采購入庫單一式三聯,白聯自存,綠聯加簽收的送貨單送至采購部,紅聯送至財務部,以分別登記庫存帳、會計帳。制單人與審核人需分別簽名確認, 審核人為倉儲部負責人。(3采購貨物直接送至各門店:需由各門店保管員對照購貨發(fā)票、送貨單、合同副本等清點數量,檢驗質量。檢驗合格后在送貨單上簽字確認,為確保數據及
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