【文章內(nèi)容簡介】 ）報結(jié)要件：1）有效廣告發(fā)票 2）廣告公司承制合同 3）制作好后的照片 報結(jié)要件：1）有效發(fā)票 費(fèi)用報結(jié)總則：先書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)備后操作實(shí)施，有憑有據(jù)按時報結(jié)。特殊情況，先報總經(jīng)理審批，再到銷售部建檔。各種費(fèi)用報結(jié)時間必須嚴(yán)格按照此規(guī)定執(zhí)行，凡有違反者，公司將有權(quán)不予其報結(jié)，并且再按所違反的每項(xiàng)報結(jié)費(fèi)用處以50元以上的罰款，由當(dāng)月工資中扣除。補(bǔ)充說明一、費(fèi)用申請流程：（5個工作日）辦事處經(jīng)理公司銷售部經(jīng)理總經(jīng)理公司銷售部辦事處經(jīng)理 申請審核批復(fù)建檔執(zhí)行二、費(fèi)用報結(jié)流程：（在5個工作日內(nèi)完成）辦事處經(jīng)理公司銷售部經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部 申報審批批復(fù)審核報結(jié)建檔第三篇：股份公司庫房管理制度股份公司庫房管理規(guī)范規(guī)范編號：起草部門：股份公司采購管理中心發(fā)行/改版版次:I/O 頒行時間：2012年4月10日批準(zhǔn)人：目的為了更好地發(fā)揮倉庫對公司資源的調(diào)配功能，規(guī)范倉庫管理程序，促進(jìn)倉管工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，滿足工程項(xiàng)目所需，精確項(xiàng)目成本核算，特制定本規(guī)范。范圍、存儲車間、料場、廢舊物料存放點(diǎn)； 、租用的臨時倉庫、堆場。、作業(yè)人員、外來人員。職責(zé)，并有義務(wù)對庫房帳務(wù)、庫房管理等提出建議和意見，對管理工作不定時進(jìn)行抽查，對于違反管理規(guī)定的行為進(jìn)行警告和處罰。，來料檢驗(yàn)人員（IQC）對到貨驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)； 、發(fā)、管工作； 、堆碼工作。、使用力求節(jié)儉，并對于物料的采購和保管提出建議和意見。驗(yàn)收，其他驗(yàn)收形式另行規(guī)定。、準(zhǔn)確?！段锪喜少徤暾垎巍芳暗截洉r間、使用項(xiàng)目和使用部位等信息。，安排作業(yè)人員、規(guī)劃存儲位置、確定好工機(jī)具和設(shè)備臺班?！段锪仙暾垎巍芳啊兜搅蠁巍愤M(jìn)行驗(yàn)收。、標(biāo)識不清，無法確定產(chǎn)品的準(zhǔn)確的規(guī)格型號及來源的，不予辦理驗(yàn)收手續(xù)。、相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計及技術(shù)要求，對于所來物料進(jìn)行全面驗(yàn)收，包括品名、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、性能（無條件檢驗(yàn)的除外）、資料、尺寸、外觀、包裝等等方面。，IQC及時填寫《產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證記錄》，交由采購工程師復(fù)印存檔，原件和發(fā)票一并提交報財務(wù)部們核銷。，采購工程師應(yīng)盡快從供應(yīng)商處開具發(fā)票提交給給庫管員辦理入賬手續(xù)。發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時庫管員有權(quán)提出異議，采購工程師應(yīng)該配合處理，嚴(yán)重不符的，庫管員可以拒收發(fā)票，不予辦理入賬手續(xù)。；當(dāng)日無法完成的，可以延續(xù)到次日。，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。、試驗(yàn)、鑒定手續(xù)的，由采購工程師提出檢驗(yàn)試驗(yàn)申請，交由公司檢驗(yàn)試驗(yàn)部門或者外委檢驗(yàn)、鑒定。，庫管員及IQC必須見證實(shí)物，嚴(yán)禁無實(shí)物驗(yàn)收或者先入庫后驗(yàn)收行為。，IQC應(yīng)該拒絕驗(yàn)收：）無正式的物料采購申請單或者采購申請沒有經(jīng)過批準(zhǔn)的；2）與合同不符的；3）物料來源存疑的；）其他可能影響物料質(zhì)量的情況。入庫 ，由周轉(zhuǎn)區(qū)搬運(yùn)到合格品區(qū)，由庫管員根據(jù)送貨單或者發(fā)票辦理入庫手續(xù)，并在ERP系統(tǒng)中錄入。未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。、采購員、財務(wù)部們各存一聯(lián)記帳。，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)：具體為，貨到發(fā)票到，辦理正式入庫手續(xù)；票到貨未到，辦理在途入庫手續(xù)；貨到票未到，辦理暫估入庫手續(xù)。保管：物資分區(qū) 功能分庫 狀態(tài)分賬 職責(zé)分崗 ，賬冊按照不同的庫房、不同的物資建立分賬。往來賬目必須清晰、完整，簽字手續(xù)齊全；帳頁不得修改和挖補(bǔ)，結(jié)轉(zhuǎn)頁和承接頁要連續(xù)；帳頁無缺失，賬冊存檔時限依據(jù)財務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理。，明確標(biāo)示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進(jìn)出庫日期等。、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時變更。、客戶進(jìn)行對帳工作，包括： 1)各個庫房每月月底對賬，每月10日前完成； 2)對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以ERP為準(zhǔn)。3)發(fā)現(xiàn)對帳差異，應(yīng)及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時報告財務(wù)部門和相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)。，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。，倉庫應(yīng)在10天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報成本核算部門。根據(jù)產(chǎn)品性能和特性分庫管理，不同的公司的庫房必須分開，并有明確的標(biāo)識。公司庫房具體設(shè)設(shè)備庫和材料庫。設(shè)備庫分工程設(shè)備庫、小車庫等；材料庫分綜合庫、氣體庫、危品庫、毒品庫、堆場、廢料場等。必須嚴(yán)格實(shí)行分庫制度，不同種類的物料不得混放一庫。 ，合格品區(qū) 不合格品區(qū) 周轉(zhuǎn)區(qū)。，可以設(shè)定五金材料區(qū)、電材電料區(qū)、勞保用品區(qū)、工機(jī)具區(qū)等。、臨時周轉(zhuǎn)、和不易放置前述兩種分區(qū)的物料。，盡量利用空間。“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔。物料定位要符合”先進(jìn)先出”、批號碼放，高度不得超過6層。（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度需根據(jù)產(chǎn)品包裝規(guī)定，以防損壞產(chǎn)品；，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。（5）經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時匯報采購員、副總經(jīng)理以便采用相應(yīng)的處理措施。（9）物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)如實(shí)上報，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料。，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。，做好防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時更新，擺放于對應(yīng)貨物明顯位置。，并將劃分區(qū)域的倉庫分區(qū)圖印刷，懸掛于倉庫醒目位置。，在標(biāo)識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號、保質(zhì)期等。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可6．、領(lǐng)料人名單等制度一律上墻，懸掛在醒目位置；堆場需要制作制度牌擺放在堆場入口位置；庫房內(nèi)指引、警示、警告等標(biāo)識根據(jù)需要設(shè)置懸掛和擺放。，因?yàn)楦鞣N原因?qū)е聵?biāo)識丟失、缺損、損壞等，及時補(bǔ)做、補(bǔ)充標(biāo)識，保障標(biāo)識的持續(xù)性。倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器、手推車、清潔工具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打送貨單證為完結(jié)）。特殊情況（如下班后）需經(jīng)庫管員允許并作出安排，并告知采購工程師。，辦理臨時手工記帳，應(yīng)及時且日清日結(jié)。、處理狀態(tài)分別有序夾放。、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單。，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識，分類別、按時間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識。，原則上不需要平衡庫存。一般情況下，每次新項(xiàng)目開始前，都要進(jìn)行庫存平衡工作，以利于項(xiàng)目備料。、日常管理用料、低值易耗品、工機(jī)具、勞保用品等每次采購前需要先平衡庫存。采購工程師接到《物料采購申請單》后與庫管員對接，根據(jù)庫存情況編制《庫存平衡表》，根據(jù)平衡數(shù)據(jù)安排采購。領(lǐng)用與發(fā)放“推陳儲新、先進(jìn)先出、按規(guī)供應(yīng)、節(jié)約用料”原則發(fā)放物資；嚴(yán)格執(zhí)行班長/主管領(lǐng)料制度，凡是一切生產(chǎn)用料，必須由班長/主管領(lǐng)料，工機(jī)具、勞保用品登記在個人名下的物料須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后由本人親自領(lǐng)取并在出庫單和個人臺帳上同時簽字。，若領(lǐng)料單上沒有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資，特殊原因無法開具領(lǐng)料單的物料發(fā)送后要庫管員要及時跟蹤并要求領(lǐng)料人補(bǔ)好領(lǐng)料單。 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。，無法辦理正常的出庫手續(xù)的，庫管員需要當(dāng)場做好記錄，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，或者由庫管員記錄，注明物料流向、出庫時間、發(fā)出指令人等信息，恢復(fù)正常后補(bǔ)辦正常手續(xù)。退庫 由于設(shè)計更改/變更或者生產(chǎn)調(diào)整引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。 廢料、邊角料、切削料等由車間或者施工現(xiàn)場根據(jù)規(guī)定處理，不做退庫處理。，以保證項(xiàng)目成本核算的準(zhǔn)確性。：1）車間用料當(dāng)日不用的物料當(dāng)日退庫完成；2）現(xiàn)場用料當(dāng)日不用的本周退庫完成；3）其他情況的，需要在合理的時間內(nèi)完成，以不耽誤物料的合理利用和重復(fù)采購為原則。，使用人員填寫《物料退庫單》，打好包裝、做好保護(hù)措施，把貨物直接退回發(fā)放庫房。庫管員確認(rèn)好物料是否完好，不完好不能退回原倉庫，需要依據(jù)規(guī)定處理；確認(rèn)質(zhì)量資料是否齊全，不齊全的需要補(bǔ)充齊全才可以退庫；不明物資不能退庫，應(yīng)該經(jīng)過辨識、檢驗(yàn)驗(yàn)證等手段確認(rèn)物料后方可以辦理。借用 公司內(nèi)部各部門借出商品要填寫“借用物料登記表”，“借用物料登記表”應(yīng)填寫完整。，不得拆出部件單獨(dú)外借，以免造成庫房管理混亂和發(fā)貨失誤。確需分解借用時，需由借用部門協(xié)同技術(shù)支持部門一起從庫房整套借出，拆件后單獨(dú)辦理暫存手續(xù)暫存庫房緩沖區(qū)，由庫房代為保管，分解借用需由技術(shù)支持部門人員跟蹤并簽字認(rèn)可。 借出物料歸還時，必須經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后方可入庫。 歸還物料入庫后，歸還人應(yīng)在“借用物料登記表”的歸還欄上寫明歸還日期并簽字。 如借出物料已轉(zhuǎn)售或留作自用,相關(guān)部門和人員應(yīng)及時辦理出庫手續(xù),沖消“借用物料登記” 若歸還商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，