【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ）報(bào)結(jié)要件：1）有效廣告發(fā)票 2）廣告公司承制合同 3）制作好后的照片 報(bào)結(jié)要件：1）有效發(fā)票 費(fèi)用報(bào)結(jié)總則：先書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)備后操作實(shí)施，有憑有據(jù)按時(shí)報(bào)結(jié)。特殊情況，先報(bào)總經(jīng)理審批，再到銷(xiāo)售部建檔。各種費(fèi)用報(bào)結(jié)時(shí)間必須嚴(yán)格按照此規(guī)定執(zhí)行，凡有違反者，公司將有權(quán)不予其報(bào)結(jié)，并且再按所違反的每項(xiàng)報(bào)結(jié)費(fèi)用處以50元以上的罰款，由當(dāng)月工資中扣除。補(bǔ)充說(shuō)明一、費(fèi)用申請(qǐng)流程：（5個(gè)工作日）辦事處經(jīng)理公司銷(xiāo)售部經(jīng)理總經(jīng)理公司銷(xiāo)售部辦事處經(jīng)理 申請(qǐng)審核批復(fù)建檔執(zhí)行二、費(fèi)用報(bào)結(jié)流程：（在5個(gè)工作日內(nèi)完成）辦事處經(jīng)理公司銷(xiāo)售部經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 申報(bào)審批批復(fù)審核報(bào)結(jié)建檔第三篇：股份公司庫(kù)房管理制度股份公司庫(kù)房管理規(guī)范規(guī)范編號(hào)：起草部門(mén)：股份公司采購(gòu)管理中心發(fā)行/改版版次:I/O 頒行時(shí)間：2012年4月10日批準(zhǔn)人：目的為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)公司資源的調(diào)配功能，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理程序，促進(jìn)倉(cāng)管工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，滿(mǎn)足工程項(xiàng)目所需，精確項(xiàng)目成本核算，特制定本規(guī)范。范圍、存儲(chǔ)車(chē)間、料場(chǎng)、廢舊物料存放點(diǎn)； 、租用的臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)、堆場(chǎng)。、作業(yè)人員、外來(lái)人員。職責(zé)，并有義務(wù)對(duì)庫(kù)房帳務(wù)、庫(kù)房管理等提出建議和意見(jiàn)，對(duì)管理工作不定時(shí)進(jìn)行抽查，對(duì)于違反管理規(guī)定的行為進(jìn)行警告和處罰。，來(lái)料檢驗(yàn)人員（IQC）對(duì)到貨驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)； 、發(fā)、管工作； 、堆碼工作。、使用力求節(jié)儉，并對(duì)于物料的采購(gòu)和保管提出建議和意見(jiàn)。驗(yàn)收，其他驗(yàn)收形式另行規(guī)定。、準(zhǔn)確?！段锪喜少?gòu)申請(qǐng)單》及到貨時(shí)間、使用項(xiàng)目和使用部位等信息。，安排作業(yè)人員、規(guī)劃存儲(chǔ)位置、確定好工機(jī)具和設(shè)備臺(tái)班。《物料申請(qǐng)單》及《到料單》進(jìn)行驗(yàn)收。、標(biāo)識(shí)不清，無(wú)法確定產(chǎn)品的準(zhǔn)確的規(guī)格型號(hào)及來(lái)源的，不予辦理驗(yàn)收手續(xù)。、相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計(jì)及技術(shù)要求，對(duì)于所來(lái)物料進(jìn)行全面驗(yàn)收，包括品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)、性能（無(wú)條件檢驗(yàn)的除外）、資料、尺寸、外觀、包裝等等方面。，IQC及時(shí)填寫(xiě)《產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證記錄》，交由采購(gòu)工程師復(fù)印存檔，原件和發(fā)票一并提交報(bào)財(cái)務(wù)部們核銷(xiāo)。，采購(gòu)工程師應(yīng)盡快從供應(yīng)商處開(kāi)具發(fā)票提交給給庫(kù)管員辦理入賬手續(xù)。發(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)庫(kù)管員有權(quán)提出異議，采購(gòu)工程師應(yīng)該配合處理，嚴(yán)重不符的，庫(kù)管員可以拒收發(fā)票，不予辦理入賬手續(xù)。；當(dāng)日無(wú)法完成的，可以延續(xù)到次日。，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。、試驗(yàn)、鑒定手續(xù)的，由采購(gòu)工程師提出檢驗(yàn)試驗(yàn)申請(qǐng)，交由公司檢驗(yàn)試驗(yàn)部門(mén)或者外委檢驗(yàn)、鑒定。，庫(kù)管員及IQC必須見(jiàn)證實(shí)物，嚴(yán)禁無(wú)實(shí)物驗(yàn)收或者先入庫(kù)后驗(yàn)收行為。，IQC應(yīng)該拒絕驗(yàn)收：）無(wú)正式的物料采購(gòu)申請(qǐng)單或者采購(gòu)申請(qǐng)沒(méi)有經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的；2）與合同不符的；3）物料來(lái)源存疑的；）其他可能影響物料質(zhì)量的情況。入庫(kù) ，由周轉(zhuǎn)區(qū)搬運(yùn)到合格品區(qū)，由庫(kù)管員根據(jù)送貨單或者發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)，并在ERP系統(tǒng)中錄入。未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫(kù)。（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類(lèi)別整理裝訂成冊(cè)、編號(hào)存檔并妥善保管。、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部們各存一聯(lián)記帳。，無(wú)論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫(kù)單，一式四聯(lián)：具體為，貨到發(fā)票到，辦理正式入庫(kù)手續(xù)；票到貨未到，辦理在途入庫(kù)手續(xù)；貨到票未到，辦理暫估入庫(kù)手續(xù)。保管：物資分區(qū) 功能分庫(kù) 狀態(tài)分賬 職責(zé)分崗 ，賬冊(cè)按照不同的庫(kù)房、不同的物資建立分賬。往來(lái)賬目必須清晰、完整，簽字手續(xù)齊全；帳頁(yè)不得修改和挖補(bǔ)，結(jié)轉(zhuǎn)頁(yè)和承接頁(yè)要連續(xù)；帳頁(yè)無(wú)缺失，賬冊(cè)存檔時(shí)限依據(jù)財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理。，明確標(biāo)示出物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)出庫(kù)日期等。、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)變更。、客戶(hù)進(jìn)行對(duì)帳工作，包括： 1)各個(gè)庫(kù)房每月月底對(duì)賬，每月10日前完成； 2)對(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以ERP為準(zhǔn)。3)發(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)。，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在10天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)成本核算部門(mén)。根據(jù)產(chǎn)品性能和特性分庫(kù)管理，不同的公司的庫(kù)房必須分開(kāi)，并有明確的標(biāo)識(shí)。公司庫(kù)房具體設(shè)設(shè)備庫(kù)和材料庫(kù)。設(shè)備庫(kù)分工程設(shè)備庫(kù)、小車(chē)庫(kù)等；材料庫(kù)分綜合庫(kù)、氣體庫(kù)、危品庫(kù)、毒品庫(kù)、堆場(chǎng)、廢料場(chǎng)等。必須嚴(yán)格實(shí)行分庫(kù)制度，不同種類(lèi)的物料不得混放一庫(kù)。 ，合格品區(qū) 不合格品區(qū) 周轉(zhuǎn)區(qū)。，可以設(shè)定五金材料區(qū)、電材電料區(qū)、勞保用品區(qū)、工機(jī)具區(qū)等。、臨時(shí)周轉(zhuǎn)、和不易放置前述兩種分區(qū)的物料。，盡量利用空間?！叭R”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔。物料定位要符合”先進(jìn)先出”、批號(hào)碼放，高度不得超過(guò)6層。（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度需根據(jù)產(chǎn)品包裝規(guī)定，以防損壞產(chǎn)品；，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫(kù)或有空調(diào)的庫(kù)房。（5）經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫(kù)的原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量和庫(kù)存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時(shí)匯報(bào)采購(gòu)員、副總經(jīng)理以便采用相應(yīng)的處理措施。（9）物料如有損失、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧，倉(cāng)管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由部門(mén)主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料。，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。，做好防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物明顯位置。，并將劃分區(qū)域的倉(cāng)庫(kù)分區(qū)圖印刷，懸掛于倉(cāng)庫(kù)醒目位置。，在標(biāo)識(shí)牌上寫(xiě)清楚位置代碼、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、保質(zhì)期等。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可6．、領(lǐng)料人名單等制度一律上墻，懸掛在醒目位置；堆場(chǎng)需要制作制度牌擺放在堆場(chǎng)入口位置；庫(kù)房?jī)?nèi)指引、警示、警告等標(biāo)識(shí)根據(jù)需要設(shè)置懸掛和擺放。，因?yàn)楦鞣N原因?qū)е聵?biāo)識(shí)丟失、缺損、損壞等，及時(shí)補(bǔ)做、補(bǔ)充標(biāo)識(shí)，保障標(biāo)識(shí)的持續(xù)性。倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、用具、雜物如叉車(chē)、地臺(tái)板、裝載容器、手推車(chē)、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。（送貨客戶(hù)的還必須以客戶(hù)簽收并打送貨單證為完結(jié)）。特殊情況（如下班后）需經(jīng)庫(kù)管員允許并作出安排，并告知采購(gòu)工程師。，辦理臨時(shí)手工記帳，應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)。、處理狀態(tài)分別有序夾放。、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押?jiǎn)?。，在單?jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類(lèi)別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。，原則上不需要平衡庫(kù)存。一般情況下，每次新項(xiàng)目開(kāi)始前，都要進(jìn)行庫(kù)存平衡工作，以利于項(xiàng)目備料。、日常管理用料、低值易耗品、工機(jī)具、勞保用品等每次采購(gòu)前需要先平衡庫(kù)存。采購(gòu)工程師接到《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后與庫(kù)管員對(duì)接，根據(jù)庫(kù)存情況編制《庫(kù)存平衡表》，根據(jù)平衡數(shù)據(jù)安排采購(gòu)。領(lǐng)用與發(fā)放“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)供應(yīng)、節(jié)約用料”原則發(fā)放物資；嚴(yán)格執(zhí)行班長(zhǎng)/主管領(lǐng)料制度，凡是一切生產(chǎn)用料，必須由班長(zhǎng)/主管領(lǐng)料，工機(jī)具、勞保用品登記在個(gè)人名下的物料須經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后由本人親自領(lǐng)取并在出庫(kù)單和個(gè)人臺(tái)帳上同時(shí)簽字。，若領(lǐng)料單上沒(méi)有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資，特殊原因無(wú)法開(kāi)具領(lǐng)料單的物料發(fā)送后要庫(kù)管員要及時(shí)跟蹤并要求領(lǐng)料人補(bǔ)好領(lǐng)料單。 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。，無(wú)法辦理正常的出庫(kù)手續(xù)的，庫(kù)管員需要當(dāng)場(chǎng)做好記錄，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，或者由庫(kù)管員記錄，注明物料流向、出庫(kù)時(shí)間、發(fā)出指令人等信息，恢復(fù)正常后補(bǔ)辦正常手續(xù)。退庫(kù) 由于設(shè)計(jì)更改/變更或者生產(chǎn)調(diào)整引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。 廢料、邊角料、切削料等由車(chē)間或者施工現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)規(guī)定處理，不做退庫(kù)處理。，以保證項(xiàng)目成本核算的準(zhǔn)確性。：1）車(chē)間用料當(dāng)日不用的物料當(dāng)日退庫(kù)完成；2）現(xiàn)場(chǎng)用料當(dāng)日不用的本周退庫(kù)完成；3）其他情況的，需要在合理的時(shí)間內(nèi)完成，以不耽誤物料的合理利用和重復(fù)采購(gòu)為原則。，使用人員填寫(xiě)《物料退庫(kù)單》，打好包裝、做好保護(hù)措施，把貨物直接退回發(fā)放庫(kù)房。庫(kù)管員確認(rèn)好物料是否完好，不完好不能退回原倉(cāng)庫(kù)，需要依據(jù)規(guī)定處理；確認(rèn)質(zhì)量資料是否齊全，不齊全的需要補(bǔ)充齊全才可以退庫(kù)；不明物資不能退庫(kù)，應(yīng)該經(jīng)過(guò)辨識(shí)、檢驗(yàn)驗(yàn)證等手段確認(rèn)物料后方可以辦理。借用 公司內(nèi)部各部門(mén)借出商品要填寫(xiě)“借用物料登記表”，“借用物料登記表”應(yīng)填寫(xiě)完整。，不得拆出部件單獨(dú)外借，以免造成庫(kù)房管理混亂和發(fā)貨失誤。確需分解借用時(shí)，需由借用部門(mén)協(xié)同技術(shù)支持部門(mén)一起從庫(kù)房整套借出，拆件后單獨(dú)辦理暫存手續(xù)暫存庫(kù)房緩沖區(qū)，由庫(kù)房代為保管，分解借用需由技術(shù)支持部門(mén)人員跟蹤并簽字認(rèn)可。 借出物料歸還時(shí)，必須經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。 歸還物料入庫(kù)后，歸還人應(yīng)在“借用物料登記表”的歸還欄上寫(xiě)明歸還日期并簽字。 如借出物料已轉(zhuǎn)售或留作自用,相關(guān)部門(mén)和人員應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù),沖消“借用物料登記” 若歸還商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，