關于公司費用報銷流程及規(guī)定的通知范文大全(編輯修改稿)
2025-10-25 06:55 本頁面
【文章內容簡介】 1．1主題詞：關于費用報銷通知抄送：總經理1份，副總經理2份，各部門6份，車間3份，倉庫2份，存檔1份，共15份第三篇：公司費用報銷規(guī)定珠海市建創(chuàng)服飾有限責任公司“費用開支、借款、報銷”管理暫行規(guī)定為了嚴格控制各項費用的合理使用，節(jié)約開支、堵塞漏洞，提高資金的運用效果，本著“合理、便捷、高效”的原則，特制訂本暫行規(guī)定，以規(guī)范分廠和公司各部門在“費用開支、借款和報銷”的業(yè)務行為。一、費用開支范圍：水電費、差旅費、交通費、市內運費、通訊費、辦公費、伙食費、業(yè)務招待費、車輛燃油、路橋費及相關支出、郵遞費等其他相關費用。二、借款原則：“因公，按程序審批，前賬不清、后款不借”三、費用開支和報銷原則：“需求，真實、完整、及時、準確、合法”四、責任承擔原則：對“費用開支、領用、審批、報銷”實行逐級負責，本著“誰主管、誰經辦，誰負責”的原則，實行責任追究制度。五、操作程序:費用開支程序：1）對于需要開支的費用項目，由分廠或公司需用部門提出用款申請，填寫“用款申請單”（格式見附頁），單中應詳細 列明：開支單位、開支項目、開支金額，經辦人及審批人；對于需要銀行結算的項目，還應填寫結算單位、開戶行及賬號。2）經辦人填寫后，報分廠或公司本部門主管／經理核準，分廠經理或公司總經理審批。3）“用款申請單”逐級批準后，轉分廠或公司財務部門復核和登記。4）大額費用的支出由公司財務部門統(tǒng)一負責對外結算或借支。5）小額開支及日常性的費用支出：① 零星開支及日常性的費用支出，現(xiàn)金借款限額為1000元。② 分廠業(yè)務，各分廠應指派一名人員兼職現(xiàn)金出納業(yè)務，零星開支，按費用開支程序審批后，在內部辦理借款和報銷手續(xù)。③ 公司業(yè)務，駕駛員、經常采購部門主管／經理可申請領取備用金，具體標準可根據業(yè)務量的大小確定。6）對于因工作急需開支的費用或分廠經理、公司總經理臨時安排的費用支出，事情辦妥后應按正常程序補辦相關手續(xù)。借款審批程序：1）因公出差需借差旅費時，應填寫“借款單”（格式見附頁），注明：借款事由、借款金額、借款人、借款日期等。2）“借款單”需經分廠或公司部門主管／經理審查，分廠經理或公司總經理簽批。3）出差人員可憑審批后的“借款單”到分廠或公司財務部門領取現(xiàn)金。4）公務完畢后，三個工作日內到財務部門辦理還款或報銷事宜。5）借款后，當出現(xiàn)借款事由取消時，借款人應及時歸還所借款項。6）例外規(guī)定：對于個人臨時性借款，公司原則上不予借支，有特殊情況急需借款時，經分廠經理或公司總經理批準后，可以借支；但是一般不得超過本人工資標準的二倍，超出時需有公司擔保人擔保，還款期限最長不超過二個月。有關費用開支的具體規(guī)定： 1）辦公費：① 包括辦公文具、印刷品及其他辦公耗材，大宗購買由公司統(tǒng)一采購，小批量購買由各分廠自行辦理。② 各部門申購后時應填寫“請購單”（格式見附頁），由公司辦公室負責審核、購買和保管。2）差旅費：① 包括出差交通費、住宿費、和伙食補助等。② 分廠或公司人員出差，應嚴格履行報批手續(xù)，事先填寫 “出差申請單”（格式見附頁），經部門主管／經理審核后，報分廠經理或公司總經理批準；未經批準不予報銷。③ 出差報銷標準見附頁“差旅費報銷標準”。④ 員工出差當天能往返的不報銷住宿費，因公報銷出租車費用，必須注明往返地點及乘車事由。⑤ 出差人員當日有招待費的不報銷伙食補助。員工在原居住地或父母所在地出差，不享受住宿費，伙食補助減半發(fā)放，交通補貼仍按標準執(zhí)行。⑥ 員工在公司所在地發(fā)生的市內交通費（公交、出租）原則上規(guī)定：因公外出的主管及以下人員，只準許乘坐市內公交車，特殊情況需要乘坐出租車，應事先或電話請示分廠經理或公司總經理批準。3）通訊費：① 根據相關規(guī)定憑正式發(fā)票給予報銷50%的費用。②
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