關(guān)于公司費用報銷流程及規(guī)定的通知范文大全-預(yù)覽頁
【正文】 面必須寫清該票據(jù)發(fā)生的具體信息（包含：日期時間，參與人員，地點，發(fā)生原因），如果未寫，財務(wù)部有權(quán)拒絕該單據(jù)的報銷。3．對于審批手續(xù)不全的報銷單（未經(jīng)會計確認(rèn)審核簽字，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審核簽字，未經(jīng)總裁或總裁辦審核簽字），財務(wù)部一律不予辦理。對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額50%至100%但不低于100元的處罰。一．報銷條件1．報銷條件是指公司日常生產(chǎn)用輔助材料．后勤福利．差旅費．業(yè)務(wù)招待費．辦公用的電腦耗材（如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等）．辦公文具（如筆、計算器、文件夾、便箋等）．生產(chǎn)．辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等。省內(nèi)出差報銷省內(nèi)長途客運車票，如乘坐火車者，只報銷火車硬座車票；省外出差報銷火車硬臥。備用金暫領(lǐng)后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間，應(yīng)在業(yè)務(wù)結(jié)束后不超過7天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可延期。然后在財務(wù)部進(jìn)行報銷。六．本規(guī)定發(fā)文后實施，望公司員工自覺遵守。五、操作程序:費用開支程序：1）對于需要開支的費用項目，由分廠或公司需用部門提出用款申請，填寫“用款申請單”（格式見附頁），單中應(yīng)詳細(xì) 列明：開支單位、開支項目、開支金額，經(jīng)辦人及審批人；對于需要銀行結(jié)算的項目，還應(yīng)填寫結(jié)算單位、開戶行及賬號。5）小額開支及日常性的費用支出：① 零星開支及日常性的費用支出，現(xiàn)金借款限額為1000元。借款審批程序：1）因公出差需借差旅費時，應(yīng)填寫“借款單”（格式見附頁），注明：借款事由、借款金額、借款人、借款日期等。5）借款后，當(dāng)出現(xiàn)借款事由取消時，借款人應(yīng)及時歸還所借款項。2）差旅費：① 包括出差交通費、住宿費、和伙食補(bǔ)助等。⑤ 出差人員當(dāng)日有招待費的不報銷伙食補(bǔ)助。② 報銷標(biāo)準(zhǔn)如下：一般員工最高不超過200元／月，部門主管／經(jīng)理最高不超過300元／月，分廠經(jīng)理以上最高不超過500元／月，特殊原因可酌情放寬。6）車輛燃油費、路橋費和有關(guān)費用：① 包括路橋費、油費、車輛保險費、維修費等相關(guān)的費用。② 對于零星的快遞支出和收寄輔料的快遞費用，經(jīng)辦人需取得相應(yīng)的發(fā)票、快遞單以及倉庫輔料的出入庫單據(jù)。勞動保護(hù)用品及與職工福利有關(guān)的費用支出等，均需符合費用報銷審批程序的有關(guān)規(guī)定。各項報銷票據(jù)、資料按要求粘貼齊全、規(guī)范；否則，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。財務(wù)部門應(yīng)定期清理欠款，公布借款人員名單，對逾期未還款、不報賬的人員，扣發(fā)工資沖抵本人欠款。附：①”費用開支、借款、報銷流程圖” ②“用款申請單” ③“借款單” ④“請購單” ⑤“出差申請單” ⑥“招待就餐通知單” ⑦“差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)” ⑧“費用報銷單” ⑨“差旅費報銷單”珠海市建創(chuàng)服飾有限責(zé)任公司 年 月 日第四篇：公司費用報銷流程公司費用報銷流程一、費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單）報銷人部門負(fù)責(zé)人（項目經(jīng)理）確認(rèn)簽字工程部經(jīng)理簽字確認(rèn)財務(wù)總監(jiān)審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）公司總經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批（側(cè)重真實、合理性等方面負(fù)全責(zé)）出納復(fù)核并履行付款。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。四、預(yù)借款的操作要求：公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預(yù)計的金額和還款日期，財務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。財務(wù)人員操作付款時須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務(wù)風(fēng)險。(二)送貨單或入庫單必須寫明送貨單位、貨物名稱、規(guī)格、包裝規(guī)格、數(shù)量、單價、金額。(二)與供應(yīng)商月底對賬，對賬單要附送貨單、入庫單、采購訂單（合同）或請購單。
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