費用報銷制度及流程-預(yù)覽頁
【正文】 負責(zé)人審核簽字公司負責(zé)人批準財務(wù)出納付款或轉(zhuǎn)帳經(jīng)辦人填費用報銷單五、簽字審批作業(yè)職責(zé)要求報帳人費用報銷單填制：報帳票據(jù)要與本次經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容相一致，并完整、真實、清晰；報帳單填寫規(guī)范；票據(jù)按費用分類整理粘貼整齊。財務(wù)負責(zé)人審批簽字：從費用報帳的真實性、合理性，報帳憑據(jù)的完整性、規(guī)范性，報帳金額的正確性，特別是報帳程序、簽批手續(xù)等全方位審核把關(guān)。二、 各項支付報帳具體要求和范圍 辦公費、低值易耗品等(1)、管理規(guī)定:為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置并指定專人負責(zé)。B、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單，按日常費用審批程序報批。 業(yè)務(wù)招待費A、公司負責(zé)人直接接待的客人，由其直接安排。E、在公司食堂招待的由行政部牽頭，食堂、庫管、財務(wù)會計配合，根據(jù)出庫單、臨時外購食品等（發(fā)票）、估算的其他食品配料等約算出招待成本單，參照費用審批程序?qū)徟?，該報銷的報銷、該結(jié)轉(zhuǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)成本。原則上員工在上班期間無特殊原因不打私人電話。C、原則上不得乘坐出租車，但下列情況經(jīng)經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)同意后可以例外：① 公務(wù)偏遠且交通不便；② 攜重要物件搬運困難或須確保安全；③ 陪同重要客人 ④ 時間緊迫，特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不便；⑤ 其他特殊情況不乘坐出租車無法完成出差任務(wù)。B、公司汽車燃油統(tǒng)一使用充值油卡，駕駛員需要加油至行政部領(lǐng)用加油卡。因公司原因客觀上不可避免地造成駕駛員開車違章罰款，經(jīng)行政部門負責(zé)人簽字同意可予以報帳，但應(yīng)具明事實原因。 2. 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12：00 以后出發(fā)（或 12：00 以前到達）以半天計，12：00 以前出發(fā)（或 12：00 以后到達）以一天計。D、按費用審批程序?qū)徟鷪箐N。
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