費(fèi)用報銷制度及流程-文庫吧資料
2025-06-07 12:03本頁面
【正文】 （含網(wǎng)費(fèi)等）A、移動通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，手機(jī)費(fèi)用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。D、按費(fèi)用審批程序?qū)徟鷪箐N。B、其他部門因業(yè)務(wù)需要招待客人的，負(fù)責(zé)接待的部門應(yīng)事前向公司負(fù)責(zé)人申報；說明客人人數(shù)、陪同人數(shù)，用餐時間、費(fèi)用預(yù)算等；所有招待事項(xiàng)均需事前征得公司負(fù)責(zé)人的同意后，方可按申報標(biāo)準(zhǔn)開支。庫存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時分?jǐn)偅ㄟ@條暫時不執(zhí)行，需要進(jìn)行部門和項(xiàng)目核算時執(zhí)行）。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務(wù)部，按日常費(fèi)用報銷流程報賬。購買回來后有指定的主管人保管，各部門要領(lǐng)用時必須辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)方可領(lǐng)用（行政部設(shè)立領(lǐng)用表，領(lǐng)用時由領(lǐng)用人簽字）。 (2)、報銷流程 A 、購置申請: 公司日常辦公用品先由各部門主管根據(jù)部門需求填寫申購單至行政部，行政部歸口統(tǒng)一購買。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計支出原則上不得超出預(yù)算?？偨?jīng)理審批簽字：最后審批。財務(wù)部會計審核簽字：一是確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，二是保證往來款項(xiàng)的正確性、真實(shí)性。部門負(fù)責(zé)人審核（費(fèi)用類報帳）：對費(fèi)用的真實(shí)性、合理性，報帳票據(jù)的完整性、規(guī)范性及價款正確性等審核確認(rèn)。三、特殊情況下，經(jīng)財務(wù)人員簽字通過，電話請示公司負(fù)責(zé)人后，也可先付款后交公司負(fù)責(zé)人補(bǔ)簽字，沒有公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字的報帳單據(jù)不得入帳。第五條、費(fèi)用報銷程序一、經(jīng)辦人員整理好需要報帳的發(fā)票和單據(jù) → 根據(jù)報帳內(nèi)容填寫費(fèi)用報銷單 →部門負(fù)責(zé)人審批簽字 → 財務(wù)出納審核票據(jù)、金額簽字 →財務(wù)負(fù)責(zé)人審批簽字→經(jīng)財務(wù)人員簽字通過的費(fèi)用報銷單呈給公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字→經(jīng)辦人員持手續(xù)齊全的費(fèi)用報銷單到財務(wù)報銷。二、原則上每天下午四點(diǎn)后為財務(wù)內(nèi)部結(jié)賬對賬時間，不對外辦公。原則上對外結(jié)算時超過一千元人民幣的一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算（支票或網(wǎng)銀匯款等方
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