公司借款及費用報銷流程(試行)-預覽頁
【正文】 聯(lián)，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。 (二) 報銷審批流程： 出差人員填寫《差旅費報銷單》→部門領(lǐng)導審核→會計審核→財務部門審核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷?！ ?二) 報銷審批流程： 綜合部辦事員取得發(fā)票后填制《報銷單》→綜合部審核→會計審核→財務部門審核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷?！ ? 第十二條 辦公用品報銷及流程 (一) 管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司綜合部統(tǒng)一管理，各部門按月上報需求計劃，由綜合部審批后由采購部門集中購置,并指定專人登記管理。 2. 培訓費:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司綜合部統(tǒng)一管理，各部門培訓需求計劃應及時報送綜合部?！ ?二)報銷流程： 1. 招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)，同時附上通過書面或郵件批準的招待費申請，300元以上招待費需附刷卡聯(lián)。(一)費用報銷規(guī)定 1. 咨詢顧問費用：咨詢顧問費應事先簽訂相應的咨詢顧問合同，經(jīng)辦人在咨詢工作完成后，取得咨詢服務成果報告及服務機構(gòu)的發(fā)票，方可辦理報銷手續(xù)。第十五條 其他費用。 (一) 填寫購置申請：按公司《固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《固定資產(chǎn)（低值易耗品）購置申請單》并報批。 第十八條 工薪福利支付流程 (一) 工資支付流程：(1) 每月20日由財務部通過銀行代發(fā)形式支付工資。 (三)其他福利費支出由公司綜合部按審批后的發(fā)放表交財務部辦理付款手續(xù)。 第六部分 附則 第二十條 本制度解釋權(quán)歸公司
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