【正文】 范圍：水電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、市內(nèi)運(yùn)費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、伙食費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、車(chē)輛燃油、路橋費(fèi)及相關(guān)支出、郵遞費(fèi)等其他相關(guān)費(fèi)用。有關(guān)費(fèi)用開(kāi)支的具體規(guī)定： 1）辦公費(fèi)：① 包括辦公文具、印刷品及其他辦公耗材，大宗購(gòu)買(mǎi)由公司統(tǒng)一采購(gòu)，小批量購(gòu)買(mǎi)由各分廠自行辦理。③ 公務(wù)用車(chē)歸口公司辦公室統(tǒng)一安排，管理部門(mén)應(yīng)制訂出用車(chē)程序、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、消耗考核辦法等。八、本規(guī)定從批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，未盡事宜見(jiàn)附則。原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)，業(yè)務(wù)人員有及時(shí)催收票據(jù)的義務(wù)。發(fā)票要求：發(fā)票金額要與對(duì)賬單的金額一致；幾個(gè)月金額開(kāi)在一起的發(fā)票，以最后一個(gè)月到期為付款期。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報(bào)銷(xiāo)的從有關(guān)人員的工資中扣除。3）財(cái)務(wù)部門(mén)的責(zé)任：審核單據(jù)的真實(shí)性、完整性、合法性，開(kāi)支是否超權(quán)限 審批，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)是否超標(biāo)支出以及報(bào)銷(xiāo)是否及時(shí)等承擔(dān)責(zé)任。單中應(yīng)詳細(xì)列明：來(lái)客單位或人員、人員數(shù)量、陪客部門(mén)或人員以及招待標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超標(biāo)，否則，超出部分由陪客部門(mén)或人員負(fù)擔(dān)。3）出差人員可憑審批后的“借款單”到分廠或公司財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)取現(xiàn)金。報(bào)銷(xiāo)人如有營(yíng)私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報(bào)銷(xiāo)。第二篇：公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定的通知XX（11）4號(hào)簽發(fā)人：關(guān)于公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定的通知各部門(mén)，車(chē)間．倉(cāng)庫(kù)：為加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的管理，便于公司成本的核算，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況特制定本規(guī)定。3．凡請(qǐng)購(gòu)金額大于300元人民幣的請(qǐng)購(gòu)單，必須將請(qǐng)購(gòu)單（已完整填寫(xiě)的）交至部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁審批蓋章（總裁外出不在公司時(shí)，交于總裁辦），未經(jīng)總裁（或總裁辦）蓋章的請(qǐng)購(gòu)單，財(cái)務(wù)部將一律拒絕付款。第一篇：關(guān)于公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程及規(guī)定的通知關(guān)于公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程及規(guī)定的通知為加強(qiáng)公司對(duì)內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的管理，便于公司成本的核算，保持工作的規(guī)律和連貫性，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行情況特對(duì)報(bào)銷(xiāo)流程作如下規(guī)定：一． 報(bào)銷(xiāo)條件：報(bào)銷(xiāo)條件是指公司日常運(yùn)作產(chǎn)生的后勤福利、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用的耗材（如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤(pán)等）、辦公文具、辦公場(chǎng)所的零星維修費(fèi)用和辦公過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)雜費(fèi)等。4．IT部門(mén)請(qǐng)購(gòu)電腦時(shí)，必須將請(qǐng)購(gòu)單（已完整填寫(xiě)的）交至部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后即可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款，但凡一次性請(qǐng)購(gòu)電腦的數(shù)量超過(guò)3臺(tái)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)單待部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，必須交于總裁審批蓋章（總裁外出不在公司時(shí)，交于總裁辦），未經(jīng)總裁（或總裁辦）蓋章的請(qǐng)購(gòu)單，財(cái)務(wù)部將一律拒絕付款。本規(guī)定中所稱(chēng)費(fèi)用是指生產(chǎn)用輔助材料．后勤福利．差旅費(fèi)．業(yè)務(wù)招待費(fèi)．辦公費(fèi)等及其他費(fèi)用。對(duì)已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)的，除退回違規(guī)報(bào)銷(xiāo)金額外，同時(shí)對(duì)報(bào)銷(xiāo)人予以違規(guī)報(bào)銷(xiāo)金額20100%但不低于100元的處罰。4）公務(wù)完畢后，三個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理還款或報(bào)銷(xiāo)事宜。5）檢驗(yàn)檢疫費(fèi)：分廠及公司各部門(mén)因業(yè)務(wù)需要而支出的檢驗(yàn)檢疫費(fèi)，需取得正式發(fā)票，并附檢驗(yàn)證明單和檢驗(yàn)報(bào)告以及相關(guān)的其他證明材料。七、監(jiān)督和處罰：嚴(yán)格按照借款用途使用款項(xiàng)，不得挪作他用。五報(bào)銷(xiāo)金額審批規(guī)定：公司為提高工作效率，規(guī)定如下：?jiǎn)喂P報(bào)銷(xiāo)金額或單筆票據(jù)報(bào)銷(xiāo)金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可，金額超過(guò)2000以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。購(gòu)入貨物含稅的，沒(méi)有發(fā)票財(cái)務(wù)有權(quán)拒簽和拒付。六、報(bào)銷(xiāo)或單據(jù)傳遞時(shí)效要求：財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)作帳的及時(shí)性配比性要求掌握好各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)間，原則上各項(xiàng)單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。對(duì)經(jīng)常拖欠公款者，除批評(píng)教育外，應(yīng)根據(jù)所欠款金額和期限，%的利息。② 汽車(chē)在本地加油時(shí)，應(yīng)采取定點(diǎn)加油，由公司財(cái)務(wù)部門(mén)定期統(tǒng)一結(jié)算；未經(jīng)公司副總以上簽批的非定點(diǎn)發(fā)票，財(cái)務(wù)部門(mén)不予報(bào)銷(xiāo)。6）例外規(guī)定：對(duì)于個(gè)人臨時(shí)性借款，公司原則上不予借支，有特殊情況急需借款時(shí)，經(jīng)分廠經(jīng)理或公