【正文】 商處外聘業(yè)務(wù)人員工資核發(fā)流程銷售總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行審核區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認(rèn)經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質(zhì)的唯一性財(cái)務(wù)部入賬后計(jì)劃部將人員工資轉(zhuǎn)成經(jīng)轉(zhuǎn)成經(jīng)銷商貸款董事總經(jīng)理審批說明：經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員需按要求辦理入職手續(xù)，報(bào)公司備案。財(cái)務(wù)受理：會(huì)計(jì)受理借支單，審查紙質(zhì)審批手續(xù)是否完結(jié)；電子流程請(qǐng)示內(nèi)容是否清晰，是否符合當(dāng)月各部門費(fèi)用預(yù)算，以及審批流程是否完結(jié)，然后填制會(huì)計(jì)憑證后，交出納辦理現(xiàn)金支付，借支人收到現(xiàn)金后在借支單“現(xiàn)金付訖”領(lǐng)款人中簽字確認(rèn)。單據(jù)整理要求：報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對(duì)單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。預(yù)借款的操作要求：公司員工因工作需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單，寫清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期，財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。4）備用金申請(qǐng)?jiān)瓌t，由部門經(jīng)理提交備用金申請(qǐng)呈報(bào)，經(jīng)分管老總確認(rèn)備用金申請(qǐng)的必要性，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交財(cái)務(wù)部核發(fā)（注：此為公司行為，所申請(qǐng)款項(xiàng)應(yīng)由公司支出）。由經(jīng)手人填寫,按表單內(nèi)容填寫相關(guān)信息，報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理確認(rèn)，帳務(wù)經(jīng)理復(fù)核，常務(wù)副總審批，總經(jīng)理核準(zhǔn)，在交財(cái)務(wù)部門操作付款作業(yè)。（有待公司審核看是否必要權(quán)限劃分）。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報(bào)銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。三、集中采購辦公用品、辦公設(shè)施、家具、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等支款程序：行政部統(tǒng)籌負(fù)責(zé)組織采購；各申請(qǐng)部門提交電子流程審批報(bào)告（填電子申購單）：在電子流程中先提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批；由行政部統(tǒng)籌審查申請(qǐng)數(shù)量合理性，有無可調(diào)劑無需購買資產(chǎn)，并簽署意見；同時(shí)，在市場(chǎng)尋至少三家供應(yīng)商洽談比價(jià)，提交詢價(jià)報(bào)告，按擬定商家價(jià)格，在申購單上填列申購單價(jià)，計(jì)算總金額后報(bào)批；財(cái)務(wù)部審查前述程序是否完結(jié)，是否有比價(jià)報(bào)告，及是否在預(yù)算內(nèi)開支，簽署意見；報(bào)分管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批。外聘業(yè)務(wù)人員工資在財(cái)務(wù)部入賬后由計(jì)劃部將其轉(zhuǎn)入經(jīng)銷商貨款，由經(jīng)銷商代為發(fā)放。其它費(fèi)用元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過元由銷售總監(jiān)審核后報(bào)董事總經(jīng)理審批。手續(xù)辦理：填列紙質(zhì)借支單，簡(jiǎn)要寫明借支事由，報(bào)公司副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后，交財(cái)務(wù)支取款項(xiàng)。各級(jí)簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。（出差多個(gè)地區(qū)或較復(fù)雜要附明細(xì)說明）單據(jù)分