費(fèi)用報(bào)銷管理流程★(存儲(chǔ)版)
【正文】 用部門、財(cái)務(wù)部門各存一份；行政部填制紙質(zhì)“付款申請(qǐng)表”，后附打印件申購(gòu)報(bào)告、驗(yàn)收單、發(fā)票、廠家送貨單，交會(huì)計(jì)審核，出納辦理轉(zhuǎn)賬支付。其它費(fèi)用元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過(guò)元由銷售總監(jiān)審核后報(bào)董事總經(jīng)理審批。請(qǐng)假、外勤、出差需填寫相應(yīng)表單由各極權(quán)限人審批生效。外聘業(yè)務(wù)人員工資在財(cái)務(wù)部入賬后由計(jì)劃部將其轉(zhuǎn)入經(jīng)銷商貨款，由經(jīng)銷商代為發(fā)放。財(cái)務(wù)部2014年4月3日第五篇：報(bào)銷費(fèi)用流程招待費(fèi)用、其它費(fèi)用報(bào)銷流程銷售總監(jiān)審批相關(guān)人員于發(fā)生費(fèi)用前向銷售總監(jiān)報(bào)批財(cái)務(wù)部報(bào)銷招待費(fèi)元以下一步其它費(fèi)用元以下銷售總監(jiān)審核董事總經(jīng)理審批聲匿跡招持費(fèi)元以上財(cái)務(wù)部報(bào)銷其它費(fèi)用元以上說(shuō)明：招待費(fèi)用及其它費(fèi)用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可執(zhí)行，否則不予報(bào)銷。三、集中采購(gòu)辦公用品、辦公設(shè)施、家具、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等支款程序：行政部統(tǒng)籌負(fù)責(zé)組織采購(gòu)；各申請(qǐng)部門提交電子流程審批報(bào)告（填電子申購(gòu)單）：在電子流程中先提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批；由行政部統(tǒng)籌審查申請(qǐng)數(shù)量合理性，有無(wú)可調(diào)劑無(wú)需購(gòu)買資產(chǎn)，并簽署意見；同時(shí)，在市場(chǎng)尋至少三家供應(yīng)商洽談比價(jià)，提交詢價(jià)報(bào)告，按擬定商家價(jià)格，在申購(gòu)單上填列申購(gòu)單價(jià)，計(jì)算總金額后報(bào)批；財(cái)務(wù)部審查前述程序是否完結(jié)，是否有比價(jià)報(bào)告，及是否在預(yù)算內(nèi)開支，簽署意見；報(bào)分管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批。二、三、四、五、六、七、第四篇：各類費(fèi)用報(bào)銷流程各類費(fèi)用報(bào)銷、物資申購(gòu)、工程等款項(xiàng)支付流程操作規(guī)范一、借支：事前審批：提交電子流程借支報(bào)告，詳細(xì)寫明借支事由，金額組成，報(bào)公司副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)電子審批；其中：差旅費(fèi)借支申請(qǐng)，在電子報(bào)告中需寫明差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)招待費(fèi)單次發(fā)生金額500元（含）以下，不需提交電子報(bào)告；超過(guò)500元，提交電子報(bào)告，報(bào)告中需簡(jiǎn)要寫明發(fā)生事由，參與人數(shù)，預(yù)計(jì)發(fā)生金額。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報(bào)銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。合法性的認(rèn)定以國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。（有待公司審核看是否必要權(quán)限劃分）。單據(jù)整理要求：報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對(duì)單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。由經(jīng)手人填寫
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