費(fèi)用報銷管理流程★-展示頁
2024-10-25 11:21本頁面
【正文】 雜要附明細(xì)說明）單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。單據(jù)整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。費(fèi)用單據(jù)要求：為了強(qiáng)化公司的財務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。人事行政部 第二篇：費(fèi)用報銷管理流程費(fèi)用報銷管理流程一、費(fèi)用報銷流程：費(fèi)用報銷人報銷申請（填制費(fèi)用報銷單）報銷人部門負(fù)責(zé)人（或上級主管）確認(rèn)真實性，合理性、合規(guī)性簽字財務(wù)主管審核（單據(jù)、發(fā)票、數(shù)據(jù)等方面要求）公司總經(jīng)理或其授權(quán)人審批（側(cè)重真實、合理性等方面負(fù)全責(zé)）出納復(fù)核并履行付款。由經(jīng)手人填寫,按表單內(nèi)容填寫相關(guān)信息，報請部門經(jīng)理確認(rèn)，帳務(wù)經(jīng)理復(fù)核，常務(wù)副總審批，總經(jīng)理核準(zhǔn)，在交財務(wù)部門操作付款作業(yè)。7）費(fèi)用控制原則，根據(jù)財務(wù)部編制的執(zhí)行費(fèi)用核報工作。5）借支審批原則，由經(jīng)辦人填寫報張家良確認(rèn)，陳代軍復(fù)審，張家棟核準(zhǔn)即可。但無備用金和需要現(xiàn)兌現(xiàn)付的款項除外。出差借支除外。第一篇：費(fèi)用報銷管理流程武漢方圓家具有限公司費(fèi)用報銷管理程序（草案）1）自本文頒布之日起，公司所有發(fā)生的費(fèi)用報銷日為每周的周四。2）有借支行為的，如費(fèi)用尚未發(fā)生，也須在指定報銷日提交相關(guān)說明，并注明姓名、時間、不能銷帳的原因，交財務(wù)部備案。3）無借支行為及申請了備用金行為的，原則上是壓到周四統(tǒng)一報銷。4）備用金申請原則，由部門經(jīng)理提交備用金申請呈報，經(jīng)分管老總確認(rèn)備用金申請的必要性，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，交財務(wù)部核發(fā)（注：此為公司行為，所申請款項應(yīng)由公司支出）。6）報銷審批原則，由經(jīng)手人填寫報部門經(jīng)理確認(rèn)，財務(wù)經(jīng)理復(fù)審，常務(wù)副總核準(zhǔn)即可。8）公對公核報原則，指業(yè)務(wù)費(fèi)用產(chǎn)生后，通過網(wǎng)銀或轉(zhuǎn)帳方式支付的款項。9）如產(chǎn)生了隱形費(fèi)用或預(yù)算編制外的臨時費(fèi)用，可按臨時審批程序特殊處理。上述流程為公司各項費(fèi)用報銷的既定程序，以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。合法性的認(rèn)定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實，以可操作性為前
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