公司費(fèi)用報(bào)銷流程-展示頁
2024-10-25 06:15本頁面
【正文】 人一并賠償。(二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)內(nèi)容；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。第二條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定(一)報(bào)銷人當(dāng)月產(chǎn)生的費(fèi)用務(wù)必當(dāng)月報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)需附相關(guān)報(bào)備登記記錄。培訓(xùn)費(fèi)：按實(shí)際發(fā)生的金額實(shí)報(bào)實(shí)銷。差旅費(fèi)：縣內(nèi)下鄉(xiāng)餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)20元/人/天，縣外出差餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)50元/人/天。本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常費(fèi)用（辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用等）和專項(xiàng)支出工程相關(guān)支出，以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。另外替代憑證要求做到時(shí)間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報(bào)銷，業(yè)務(wù)人員有及時(shí)催收票據(jù)的義務(wù)。財(cái)務(wù)人員操作付款時(shí)須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報(bào)銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。四、預(yù)借款的操作要求：公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期，財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。二、費(fèi)用單據(jù)要求：為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。第一篇：公司費(fèi)用報(bào)銷流程公司費(fèi)用報(bào)銷流程一、費(fèi)用報(bào)銷流程：費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請（填制費(fèi)用報(bào)銷單）報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理）確認(rèn)簽字工程部經(jīng)理簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）公司總經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批（側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé)）出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。合法性的認(rèn)定以國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字，三、單據(jù)整理要求：報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。借款單要由部門負(fù)責(zé)人、副總或財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后出納人員才能放款。五報(bào)銷金額審批規(guī)定：公司為提高工作效率，規(guī)定如下：單筆報(bào)銷金額或單筆票據(jù)報(bào)銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。六、報(bào)銷或單據(jù)傳遞時(shí)效要求：財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)作帳的及時(shí)性配比性要求掌握好各項(xiàng)報(bào)銷的時(shí)間，原則上各項(xiàng)單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。七、費(fèi)用報(bào)銷的其他規(guī)定：公司費(fèi)用報(bào)銷必須真實(shí)合法，嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財(cái)務(wù)主管的共同認(rèn)可，同時(shí)做到財(cái)務(wù)操作的安全合法。公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當(dāng)，給公司帶來損失風(fēng)險(xiǎn)的，根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)任追究，討論決定第二篇：公司費(fèi)用報(bào)銷及審批流程費(fèi)用報(bào)銷制度及報(bào)銷流程為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。一、日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程第一條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品、工資福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。交通費(fèi)：乘坐客車、火車、飛機(jī)出差實(shí)報(bào)實(shí)銷車票費(fèi)用，自駕出差按公里數(shù)1元/公里報(bào)銷，另報(bào)過路費(fèi)，過橋費(fèi)，停車費(fèi)。住宿費(fèi)：按當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店普通標(biāo)間費(fèi)用報(bào)銷。必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)且發(fā)票有相關(guān)主要經(jīng)辦人報(bào)銷單上簽名。第三條 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程（一）報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→部門負(fù)責(zé)人審批（業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性負(fù)責(zé)）→會(huì)計(jì)制單審核簽字（票據(jù)合法性及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確數(shù)）→財(cái)務(wù)總監(jiān)審批→總經(jīng)理審批→董事長簽字審批→出納處報(bào)銷。二、借款管理規(guī)定及流程 第一條 借款管理規(guī)定(一)出差借款：出差人員憑審批后的《借款單》，按批準(zhǔn)額
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