公司日常費(fèi)用報(bào)銷流程(正式)-展示頁(yè)
2024-11-01 19:06本頁(yè)面
【正文】 流程。 (三 ) 報(bào)銷 2020 元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。 (二 ) 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意 :根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致 (不得涂改 )；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。在一 個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。 (三 ) 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。 第五條 借款流程 (一 ) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額 (大小寫須完全一致，不得涂改 )、支票或現(xiàn)金。 (四 ) 借款銷賬規(guī)定： (1) 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，費(fèi)用報(bào)銷單須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳； (2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在 3 個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。 (二 ) 其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。 第三條、本制度適用公司全體員工。(正式 ) 公司日常費(fèi)用報(bào)銷管理制度及流程 第一部分 總則 第一條、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為 ,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為主的指導(dǎo)思想， 合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 第二條、本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工 薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等 ,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 第二部分 借支管理規(guī)定及借支 流程 第四條 借款管理規(guī)定 (一 ) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差行程報(bào)備審批表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回 3 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。 (三 ) 各項(xiàng)借款金額超過(guò) 2020 元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。 (五 ) 當(dāng)月借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還直接從工資中扣回。 (二 ) 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字 → 財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核 → 總經(jīng)理審批。 1 第三部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程 第六條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù) 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。 第七條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定 (一 ) 報(bào)銷人
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