公司日常費用報銷流程(正式)-資料下載頁
2025-10-11 19:06本頁面
【導讀】肂羃節(jié)蚃羈肅蒞蒆襖肂蕆蟻螀肁膇蒄蚆肀荿蠆肅聿蒁薂羈肈薄螈袇肇芃薀螃肇莆螆蠆膆蒈蕿羇膅膇螄袃膄芀薇蝿膃蒂螂螅膂薄蚅肄膁芄蒈羀膁莆蚄袆膀葿蒆螂艿膈螞蚈羋芁蒅羇芇莃蝕羃芆薅蒃衿芅芅螈螄芅莇薁肅芄蒀螇罿芃薂薀裊莂芁螅螁罿莄薈蚇羈蒆螃肆羇芆薆羆莈袂袈羅蒀蚄螄羄薃蕆肂羃節(jié)蚃羈肅蒞蒆襖肂蕆蟻螀肁膇蒄蚆肀荿蠆肅聿蒁薂羈肈薄螈袇肇芃薀螃肇莆螆蠆膆蒈蕿羇膅膇螄袃膄芀薇蝿膃蒂螂螅膂薄蚅肄膁芄蒈羀膁莆蚄袆膀葿蒆螂艿膈螞蚈羋芁蒅羇芇莃蝕羃芆薅蒃衿芅芅螈螄芅莇薁肅芄蒀螇罿芃薂薀裊莂芁螅螁罿莄薈蚇羈蒆螃肆羇芆薆羆莈袂袈羅蒀蚄螄羄薃蕆肂羃節(jié)蚃羈肅蒞蒆襖肂蕆蟻螀肁膇蒄蚆肀荿蠆肅聿蒁薂羈肈薄螈袇肇芃薀螃肇莆螆蠆膆蒈蕿羇膅膇螄袃膄芀薇蝿膃蒂螂螅膂薄蚅肄膁芄蒈羀膁莆蚄袆膀葿蒆螂艿膈螞蚈羋芁蒅羇芇莃蝕羃芆薅蒃衿芅芅螈螄芅莇薁肅芄蒀螇罿芃薂薀裊莂芁螅螁罿莄薈蚇羈蒆螃肆羇芆薆羆莈袂袈羅蒀蚄螄羄薃蕆肂羃節(jié)蚃羈肅蒞蒆襖肂蕆蟻螀肁膇蒄蚆肀荿
【正文】 費用等。 第十六條 軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。 (一 ) 填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》規(guī)定填 寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。 (二 ) 報銷標準：相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。 (三 ) 結(jié)賬報銷： (1)資產(chǎn)驗收 (軟件應(yīng)安裝調(diào)試 )無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單 (經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單 )； (2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款； (4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 第十七條 其他專項支出報銷制度及流程 (一 ) 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用 (含咨詢顧問、廣告及 宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用 )支出。 (二 ) 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告 (含項目可行性分析、費用預算及相關(guān)收益預測表等 )，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。 (三 ) 財務(wù)報銷流程 審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同， (合同簽訂前應(yīng)由相關(guān)部門會審，合同應(yīng)注明付款方式等 )。 付款流程： (1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單 (填寫規(guī)范參照 日常費用報銷一般規(guī)定 )； (2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字 → 財務(wù)復核 → 總經(jīng)理審批； (3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款； (4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 第六部分 報銷時間的具體規(guī)定 第十八條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間 具體安排如下： 財務(wù)報銷：公司財務(wù)部每周二、五為財務(wù)報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月 6 的 28 日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日 停止財務(wù)報銷。 借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。 第七部分 附則 第十九條 本制度解釋權(quán)歸公司總經(jīng)辦。 第二十條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字后生效 7
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