公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程(正式)-資料下載頁(yè)
2024-10-20 19:06本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】肂羃節(jié)蚃羈肅蒞蒆襖肂蕆蟻螀肁膇蒄蚆肀荿蠆肅聿蒁薂羈肈薄螈袇肇芃薀螃肇莆螆蠆膆蒈蕿羇膅膇螄袃膄芀薇蝿膃蒂螂螅膂薄蚅肄膁芄蒈羀膁莆蚄袆膀葿蒆螂艿膈螞蚈羋芁蒅羇芇莃蝕羃芆薅蒃衿芅芅螈螄芅莇薁肅芄蒀螇罿芃薂薀裊莂芁螅螁罿莄薈蚇羈蒆螃肆羇芆薆羆莈袂袈羅蒀蚄螄羄薃蕆肂羃節(jié)蚃羈肅蒞蒆襖肂蕆蟻螀肁膇蒄蚆肀荿蠆肅聿蒁薂羈肈薄螈袇肇芃薀螃肇莆螆蠆膆蒈蕿羇膅膇螄袃膄芀薇蝿膃蒂螂螅膂薄蚅肄膁芄蒈羀膁莆蚄袆膀葿蒆螂艿膈螞蚈羋芁蒅羇芇莃蝕羃芆薅蒃衿芅芅螈螄芅莇薁肅芄蒀螇罿芃薂薀裊莂芁螅螁罿莄薈蚇羈蒆螃肆羇芆薆羆莈袂袈羅蒀蚄螄羄薃蕆肂羃節(jié)蚃羈肅蒞蒆襖肂蕆蟻螀肁膇蒄蚆肀荿蠆肅聿蒁薂羈肈薄螈袇肇芃薀螃肇莆螆蠆膆蒈蕿羇膅膇螄袃膄芀薇蝿膃蒂螂螅膂薄蚅肄膁芄蒈羀膁莆蚄袆膀葿蒆螂艿膈螞蚈羋芁蒅羇芇莃蝕羃芆薅蒃衿芅芅螈螄芅莇薁肅芄蒀螇罿芃薂薀裊莂芁螅螁罿莄薈蚇羈蒆螃肆羇芆薆羆莈袂袈羅蒀蚄螄羄薃蕆肂羃節(jié)蚃羈肅蒞蒆襖肂蕆蟻螀肁膇蒄蚆肀荿
【正文】 費(fèi)用等。 第十六條 軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)制度及流程。 (一 ) 填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)管理制度》規(guī)定填 寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。 (二 ) 報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。 (三 ) 結(jié)賬報(bào)銷(xiāo)： (1)資產(chǎn)驗(yàn)收 (軟件應(yīng)安裝調(diào)試 )無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單 (經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單 )； (2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單以支票形式付款； (4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 第十七條 其他專項(xiàng)支出報(bào)銷(xiāo)制度及流程 (一 ) 費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門(mén)立項(xiàng)的費(fèi)用 (含咨詢顧問(wèn)、廣告及 宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用 )支出。 (二 ) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告 (含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等 )，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。 (三 ) 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程 審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。 簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門(mén)與合作方簽訂正式合作合同， (合同簽訂前應(yīng)由相關(guān)部門(mén)會(huì)審，合同應(yīng)注明付款方式等 )。 付款流程： (1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 (填寫(xiě)規(guī)范參照 日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般規(guī)定 )； (2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T(mén)經(jīng)理審核簽字 → 財(cái)務(wù)復(fù)核 → 總經(jīng)理審批； (3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷(xiāo)單金額付款； (4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 第六部分 報(bào)銷(xiāo)時(shí)間的具體規(guī)定 第十八條 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷(xiāo)時(shí)間 具體安排如下： 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)：公司財(cái)務(wù)部每周二、五為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)日。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷(xiāo)日在該月 6 的 28 日以后，為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬，該報(bào)銷(xiāo)日 停止財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。 借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。 第七部分 附則 第十九條 本制度解釋權(quán)歸公司總經(jīng)辦。 第二十條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)并由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字后生效 7
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