公司日常費(fèi)用報(bào)銷制度(全)-資料下載頁(yè)
2025-04-12 01:26本頁(yè)面
【正文】 各部門主管填寫購(gòu)物申請(qǐng) 總經(jīng)理簽字各部門需采購(gòu)辦公用品時(shí)，應(yīng)由各部門主管在出納處填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，交總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。 采購(gòu)流程采購(gòu)員參照申請(qǐng)單 購(gòu)回辦公用品 采購(gòu)員根據(jù)申請(qǐng)單，采購(gòu)各部門所需的辦公用品，采購(gòu)的辦公用品應(yīng)以我公司往日采購(gòu)用品的單價(jià)作為參考，不得擅自購(gòu)回高價(jià)用品。 二、辦公用品報(bào)銷流程采購(gòu)員購(gòu)回用品 保管員驗(yàn)收 總經(jīng)理簽字 出納處報(bào)銷采購(gòu)員購(gòu)回辦公用品后，應(yīng)在報(bào)銷單據(jù)上注明經(jīng)辦人姓名，交保管員驗(yàn)收入庫(kù)，簽字認(rèn)可。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，交出納報(bào)銷。報(bào)銷單據(jù)須具備三方人員簽字生效，方可作為報(bào)銷票據(jù)。如缺一，則不予報(bào)銷。二、 招待費(fèi)用報(bào)銷流程經(jīng)辦人簽字 部門經(jīng)理簽字 財(cái)務(wù)部主管 總經(jīng)理簽字 出納處報(bào)銷招待費(fèi)用的報(bào)銷應(yīng)按各部門的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)來(lái)核準(zhǔn)，超出部份不予報(bào)銷。報(bào)銷票據(jù)應(yīng)由經(jīng)辦人簽字后，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可，財(cái)務(wù)部主管審查費(fèi)用是否超標(biāo)，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字，交出納處報(bào)銷。三、 差旅費(fèi)報(bào)銷流程出差人員 部門經(jīng)理 財(cái)務(wù)部主管 總經(jīng)理 出納處報(bào)銷出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)按各部門出差相關(guān)要求來(lái)審核。出差回來(lái)三日內(nèi)，必須報(bào)銷，過期后將按借支單金額的10%的金額罰款，超出7日不報(bào)者，將不予報(bào)銷，借支金額須以現(xiàn)金退回公司財(cái)務(wù)部。 7
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