公司日常費用報銷制度(全)-資料下載頁
2025-04-12 01:26本頁面
【正文】 各部門主管填寫購物申請 總經(jīng)理簽字各部門需采購辦公用品時，應由各部門主管在出納處填寫采購申請單，交總經(jīng)理審核批準后方可采購。 采購流程采購員參照申請單 購回辦公用品 采購員根據(jù)申請單，采購各部門所需的辦公用品，采購的辦公用品應以我公司往日采購用品的單價作為參考，不得擅自購回高價用品。 二、辦公用品報銷流程采購員購回用品 保管員驗收 總經(jīng)理簽字 出納處報銷采購員購回辦公用品后，應在報銷單據(jù)上注明經(jīng)辦人姓名，交保管員驗收入庫，簽字認可。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，交出納報銷。報銷單據(jù)須具備三方人員簽字生效，方可作為報銷票據(jù)。如缺一，則不予報銷。二、 招待費用報銷流程經(jīng)辦人簽字 部門經(jīng)理簽字 財務部主管 總經(jīng)理簽字 出納處報銷招待費用的報銷應按各部門的費用標準來核準，超出部份不予報銷。報銷票據(jù)應由經(jīng)辦人簽字后，經(jīng)相關(guān)部門負責人認可，財務部主管審查費用是否超標，總經(jīng)理核準簽字，交出納處報銷。三、 差旅費報銷流程出差人員 部門經(jīng)理 財務部主管 總經(jīng)理 出納處報銷出差人員報銷差旅費時，應按各部門出差相關(guān)要求來審核。出差回來三日內(nèi)，必須報銷，過期后將按借支單金額的10%的金額罰款，超出7日不報者，將不予報銷，借支金額須以現(xiàn)金退回公司財務部。 7
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