費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程★-閱讀頁(yè)
2024-10-25 11:21本頁(yè)面
【正文】 實(shí)行計(jì)劃物資采購(gòu)，計(jì)劃外的緊急零星物資采購(gòu)，在電子報(bào)告中需寫(xiě)明申購(gòu)原因，價(jià)格、金額。財(cái)務(wù)受理：會(huì)計(jì)受理借支單，審查紙質(zhì)審批手續(xù)是否完結(jié)；電子流程請(qǐng)示內(nèi)容是否清晰，是否符合當(dāng)月各部門(mén)費(fèi)用預(yù)算，以及審批流程是否完結(jié)，然后填制會(huì)計(jì)憑證后，交出納辦理現(xiàn)金支付，借支人收到現(xiàn)金后在借支單“現(xiàn)金付訖”領(lǐng)款人中簽字確認(rèn)。備用金借支后，經(jīng)辦人需及時(shí)報(bào)銷(xiāo)補(bǔ)足備用金。交會(huì)計(jì)審核后，交出納辦理現(xiàn)金支付，報(bào)銷(xiāo)人收到現(xiàn)金后在報(bào)銷(xiāo)單“現(xiàn)金付訖”領(lǐng)款人中簽字確認(rèn)。經(jīng)電子流程審批后，行政部在電子流程中打印經(jīng)審批后的紙質(zhì)申購(gòu)報(bào)告，辦理采購(gòu)或通知廠家送貨；送貨到公司：行政部與使用部門(mén)共同驗(yàn)收所采購(gòu)物資，填制“驗(yàn)收單”一式三聯(lián)，使用部門(mén)經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人、行政部驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。集中性物資采購(gòu)一律轉(zhuǎn)賬支付，不采用現(xiàn)金支付。辦理支款時(shí)，全部填制紙質(zhì)表單，按公司工程進(jìn)度款支付管理規(guī)定執(zhí)行；五、營(yíng)銷(xiāo)設(shè)計(jì)費(fèi)、代理費(fèi)等款項(xiàng)：相關(guān)合同先經(jīng)過(guò)電子流程審批，合同原件（含對(duì)方單位資質(zhì)、證照、法人身份證復(fù)印件蓋鮮章）一式四份，分別交對(duì)方兩份、公司行政部、財(cái)務(wù)部各存一份。六、其他: 項(xiàng)目預(yù)算、預(yù)算、月度預(yù)算、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃等事前審批事項(xiàng)，全部在電子流程中完成審批，同時(shí)，經(jīng)辦部門(mén)打印紙質(zhì)件，做為后期紙質(zhì)手續(xù)辦理依據(jù)或附件。招待費(fèi)用元以?xún)?nèi)由銷(xiāo)售總監(jiān)審批，超過(guò)元由銷(xiāo)售總監(jiān)審核后報(bào)董事總經(jīng)理審批。經(jīng)銷(xiāo)商處外聘業(yè)務(wù)人員工資核發(fā)流程銷(xiāo)售總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定和銷(xiāo)售數(shù)據(jù)進(jìn)行審核區(qū)域經(jīng)理、銷(xiāo)售部文員確認(rèn)經(jīng)銷(xiāo)商處外聘人員數(shù)量和工作性質(zhì)的唯一性財(cái)務(wù)部入賬后計(jì)劃部將人員工資轉(zhuǎn)成經(jīng)轉(zhuǎn)成經(jīng)銷(xiāo)商貸款董事總經(jīng)理審批說(shuō)明：經(jīng)銷(xiāo)商處外聘業(yè)務(wù)人員需按要求辦理入職手續(xù)，報(bào)公司備案。當(dāng)月回款計(jì)提金額當(dāng)?shù)厣儆趹?yīng)發(fā)工資總額差額部分由當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商支付，若當(dāng)月回款計(jì)提金額高于應(yīng)發(fā)工資總額，則按實(shí)際發(fā)生額發(fā)放。財(cái)務(wù)部核計(jì)經(jīng)銷(xiāo)商處外聘業(yè)務(wù)人員工資后報(bào)銷(xiāo)售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。銷(xiāo)售部職能部門(mén)人員核發(fā)工資流程財(cái)務(wù)部審核后按新資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)工資行政人事部審核考勤銷(xiāo)售總監(jiān)確認(rèn)考勤銷(xiāo)售部文員制作考核表董事總經(jīng)理審批銷(xiāo)售總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部發(fā)放工資說(shuō)明：銷(xiāo)售部職能部門(mén)工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。售部文員必須于每月5日前將相關(guān)職能部門(mén)工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷(xiāo)售總監(jiān)確認(rèn)、行政人事部統(tǒng)一審核后，于每月7日前上報(bào)財(cái)務(wù)部。
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