費用報銷管理流程（★）(文件)
【正文】 、無形資產等支款程序：行政部統(tǒng)籌負責組織采購；各申請部門提交電子流程審批報告（填電子申購單）：在電子流程中先提交分管領導審批；由行政部統(tǒng)籌審查申請數(shù)量合理性，有無可調劑無需購買資產，并簽署意見；同時，在市場尋至少三家供應商洽談比價，提交詢價報告，按擬定商家價格，在申購單上填列申購單價，計算總金額后報批；財務部審查前述程序是否完結，是否有比價報告，及是否在預算內開支，簽署意見；報分管副總、總經理、董事長審批。四、工程款：相關合同先經過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質、證照、法人身份證復印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財務部各存一份。財務部2014年4月3日第五篇：報銷費用流程招待費用、其它費用報銷流程銷售總監(jiān)審批相關人員于發(fā)生費用前向銷售總監(jiān)報批財務部報銷招待費元以下一步其它費用元以下銷售總監(jiān)審核董事總經理審批聲匿跡招持費元以上財務部報銷其它費用元以上說明：招待費用及其它費用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請，經同意后方可執(zhí)行，否則不予報銷。（檔案由銷售部文員存檔并負責動態(tài)跟蹤）經銷商處外聘業(yè)務人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計提，按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務人員工資標準》的規(guī)定發(fā)放。外聘業(yè)務人員工資在財務部入賬后由計劃部將其轉入經銷商貨款，由經銷商代為發(fā)放。財務部統(tǒng)計工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經理審批。請假、外勤、出差需填寫相應表單由各極權限人審批生效。區(qū)域經理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務人員工資標準及考評結果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監(jiān)審核。其它費用元以內由銷售總監(jiān)審批，超過元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經理審批。辦理支款時，全部填制紙質表單，附發(fā)票及相關圖片等佐證資料辦理。行政部門、使用部門、財務部門各存一份；行政部填制紙質“付款申請表”，后附打印件申購報告、驗收單、發(fā)票、廠家送貨單，交會計審核，出納辦理轉賬支付。二、日常費用報銷：是指日常零星費用、汽車費用（指汽油費、過路費、停車費、洗車費，不含保養(yǎng)維修費）水、電、電話網絡費用、經公司批準固定費用開支等，不需辦理電子流程審批，直接填寫紙質報銷單，后附合規(guī)票據(jù)及粘貼單，填寫報銷清單。手續(xù)辦理：填列紙質借支單，簡要寫明借支事由，報公司副總、總經理、董事
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