費用報銷管理流程（★）(文件)
【正文】 、無形資產(chǎn)等支款程序：行政部統(tǒng)籌負(fù)責(zé)組織采購；各申請部門提交電子流程審批報告（填電子申購單）：在電子流程中先提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批；由行政部統(tǒng)籌審查申請數(shù)量合理性，有無可調(diào)劑無需購買資產(chǎn)，并簽署意見；同時，在市場尋至少三家供應(yīng)商洽談比價，提交詢價報告，按擬定商家價格，在申購單上填列申購單價，計算總金額后報批；財務(wù)部審查前述程序是否完結(jié)，是否有比價報告，及是否在預(yù)算內(nèi)開支，簽署意見；報分管副總、總經(jīng)理、董事長審批。四、工程款：相關(guān)合同先經(jīng)過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質(zhì)、證照、法人身份證復(fù)印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財務(wù)部各存一份。財務(wù)部2014年4月3日第五篇：報銷費用流程招待費用、其它費用報銷流程銷售總監(jiān)審批相關(guān)人員于發(fā)生費用前向銷售總監(jiān)報批財務(wù)部報銷招待費元以下一步其它費用元以下銷售總監(jiān)審核董事總經(jīng)理審批聲匿跡招持費元以上財務(wù)部報銷其它費用元以上說明：招待費用及其它費用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請，經(jīng)同意后方可執(zhí)行，否則不予報銷。（檔案由銷售部文員存檔并負(fù)責(zé)動態(tài)跟蹤）經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計提，按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定發(fā)放。外聘業(yè)務(wù)人員工資在財務(wù)部入賬后由計劃部將其轉(zhuǎn)入經(jīng)銷商貨款，由經(jīng)銷商代為發(fā)放。財務(wù)部統(tǒng)計工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。請假、外勤、出差需填寫相應(yīng)表單由各極權(quán)限人審批生效。區(qū)域經(jīng)理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務(wù)人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)及考評結(jié)果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監(jiān)審核。其它費用元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。辦理支款時，全部填制紙質(zhì)表單，附發(fā)票及相關(guān)圖片等佐證資料辦理。行政部門、使用部門、財務(wù)部門各存一份；行政部填制紙質(zhì)“付款申請表”，后附打印件申購報告、驗收單、發(fā)票、廠家送貨單，交會計審核，出納辦理轉(zhuǎn)賬支付。二、日常費用報銷：是指日常零星費用、汽車費用（指汽油費、過路費、停車費、洗車費，不含保養(yǎng)維修費）水、電、電話網(wǎng)絡(luò)費用、經(jīng)公司批準(zhǔn)固定費用開支等，不需辦理電子流程審批，直接填寫紙質(zhì)報銷單，后附合規(guī)票據(jù)及粘貼單，填寫報銷清單。手續(xù)辦理：填列紙質(zhì)借支單，簡要寫明借支事由，報公司副總、總經(jīng)理、董事
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