【正文】 十八日第四篇：費(fèi)用報(bào)銷審批流程發(fā)揚(yáng)中國(guó)門文化費(fèi)用報(bào)銷審批流程：費(fèi)用報(bào)銷簽字流程為：費(fèi)用發(fā)生人填寫報(bào)銷申請(qǐng)→部門總監(jiān)確認(rèn)業(yè)務(wù)發(fā)生屬實(shí)性及財(cái)務(wù)制度符合性→財(cái)務(wù)總監(jiān)審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)（5000元(含)以上必須董事長(zhǎng)批準(zhǔn)）→出納通知領(lǐng)款；報(bào)銷單據(jù)傳遞流程：報(bào)銷人在本部門簽字后只需交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)復(fù)核即可，后續(xù)由會(huì)計(jì)統(tǒng)一提報(bào)給財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，然后到總經(jīng)理/董事長(zhǎng)審批，經(jīng)最終審批后集中交給出納，由出納根據(jù)資金情況通知報(bào)銷人領(lǐng)款，原則上費(fèi)用報(bào)銷一周報(bào)一次；報(bào)銷期限:業(yè)務(wù)發(fā)生結(jié)束后的一周(7天)內(nèi)填寫報(bào)銷單并遞交到財(cái)務(wù)；費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按照以上“申報(bào)審批流程”，不得越級(jí)或漏簽；報(bào)銷支付時(shí)必須要收款人簽字，若單位報(bào)銷的必須出具單位收款委托書，費(fèi)用報(bào)銷支付后出納需加蓋“銀行支付”或“現(xiàn)金支付”印章；出納必須每一周按順序整理好現(xiàn)金、銀行存款日記賬及報(bào)銷單，呈報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)（或公司授權(quán)人員）核對(duì)帳單相符性，并在日記賬簽名后交給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做賬。借款申請(qǐng)?zhí)顚憫?yīng)包括明確的借款金額、借款用途及歸返時(shí)間（或從哪個(gè)月工資支出）；支款申請(qǐng)應(yīng)按規(guī)定順序提報(bào)申批：①部門總監(jiān)擔(dān)保簽名→②總經(jīng)辦確認(rèn)簽名→③財(cái)務(wù)總監(jiān)審核→④總經(jīng)理批準(zhǔn)（2000元(含)以上必須董事長(zhǎng)批準(zhǔn)）→⑤最后到出納付款。如規(guī)定招待餐費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)為80元/每客人，但因特殊情況需要超額支出的情況；其他特殊的支出；對(duì)于以上范圍內(nèi)的費(fèi)用開(kāi)支，必須在費(fèi)用支出前備案審批，待審批通過(guò)后方可支出，沒(méi)有經(jīng)預(yù)算備案審批的，財(cái)務(wù)部拒絕審核及支付報(bào)銷；備案申報(bào)流程：①直系主管→②財(cái)務(wù)經(jīng)理→③總經(jīng)理→④董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。本流程根據(jù)相關(guān)的財(cái)務(wù)制度及公司的實(shí)際情況，將費(fèi)用報(bào)銷分為：人工類、市場(chǎng)類、可計(jì)劃類、非計(jì)劃類、日常辦公、常規(guī)借款、緊急借款、稅費(fèi)支出、其他應(yīng)付費(fèi)用（押金、分成等）支出，以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用支出及借款流程具體的費(fèi)用報(bào)銷流程。提交：片區(qū)環(huán)境負(fù)責(zé)人——｛事業(yè)部預(yù)算負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、綜合管理部負(fù)責(zé)人}城市總——{集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)、集中管控中心總監(jiān)}集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——物業(yè)運(yùn)營(yíng)高級(jí)總監(jiān)； B保安類合同審批流程：提交：片區(qū)安全負(fù)責(zé)人——｛事業(yè)部預(yù)算負(fù)責(zé)人、綜合部管理負(fù)責(zé)人、安全與車場(chǎng)部負(fù)責(zé)人}城市總——｛大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、總辦采購(gòu)部經(jīng)理、人力資源人事經(jīng)理、法務(wù)部經(jīng)理}集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部專員——集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全經(jīng)理；B1保安類費(fèi)用報(bào)銷流程：提交：片區(qū)安全負(fù)責(zé)人——｛事業(yè)部預(yù)算負(fù)責(zé)人、安全與車場(chǎng)部負(fù)責(zé)人}城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)、集中管控中心總監(jiān)}集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全經(jīng)理——物業(yè)運(yùn)營(yíng)高級(jí)總監(jiān)；C工程類合同審批流程【電梯、消防、設(shè)備設(shè)施改造、化糞池清理、裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)、水箱清洗、房屋外墻清洗、公共機(jī)電設(shè)備（含強(qiáng)弱電給排水、供暖、供冷、房屋維護(hù)保養(yǎng)及公共設(shè)施）等】：提交：片區(qū)工程負(fù)責(zé)人——｛預(yù)算成本部負(fù)責(zé)人、工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)總、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、法務(wù)部經(jīng)理｝集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)——集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)C1工程類費(fèi)用審批流程【電梯、消防、設(shè)備設(shè)施改造、化糞池清理、裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)、水箱清洗、房屋外墻清洗、公共機(jī)電設(shè)備（含強(qiáng)弱電給排水、供暖、供冷、房屋維護(hù)保養(yǎng)及公共設(shè)施）等】提交：片區(qū)工程負(fù)責(zé)人——｛預(yù)算成本部負(fù)責(zé)人、工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——｛集中管控中心總監(jiān)、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部經(jīng)理｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——物業(yè)運(yùn)營(yíng)高級(jí)總監(jiān)；第二大類：政府公共服務(wù)類報(bào)銷、借款（水、電、暖氣費(fèi)、電梯年檢費(fèi)、限速器校驗(yàn)費(fèi)、電梯保險(xiǎn)費(fèi)）：A電梯年檢費(fèi)和限速器校驗(yàn)費(fèi)、電梯保險(xiǎn)費(fèi)、管理費(fèi)中不含公共水電費(fèi)及暖氣費(fèi)的項(xiàng)目，公共水電費(fèi)公攤及業(yè)主水電代及暖氣費(fèi)收代繳【累計(jì)收繳率≥80%】,預(yù)算內(nèi)（公共水電費(fèi)不公攤、管理費(fèi)含公共水電費(fèi)用）報(bào)銷、借款流程。第三類：零星環(huán)境耗材、工程材料及維修，中、大修或改造【含本體金及專項(xiàng)維修基金、公維金、公共收益金、業(yè)主分?jǐn)傊兄Ц丁浚０矐?yīng)急處理等請(qǐng)示、費(fèi)用報(bào)銷流程。以上審批環(huán)節(jié)中，如有審批職位空缺（如未設(shè)置板塊負(fù)責(zé)人、總監(jiān)、助總或副總等崗位）的，則省略該職位的審核。事業(yè)部及項(xiàng)目的預(yù)算由事業(yè)部組織審核后，由事業(yè)部發(fā)起審批流程，經(jīng)預(yù)算成本中心、運(yùn)營(yíng)中心副總裁、集團(tuán)總裁審批后預(yù)算生效。深圳市彩生活服務(wù)集團(tuán)預(yù)算成本管控中心。（由運(yùn)營(yíng)中心提供模板合同）審批流程全部為網(wǎng)上審批，無(wú)紙化辦公。否則，城市總直接否決。A預(yù)算內(nèi)流程：項(xiàng)目對(duì)接人｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人城市總；B（累計(jì)超預(yù)算15000元）流程：——B1（請(qǐng)示）流程：項(xiàng)目對(duì)接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人城市總經(jīng)理——（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人）大區(qū)總； ——B2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對(duì)接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人城市總經(jīng)理；C（累計(jì)超預(yù)算5001元10000元）流程：——C1（請(qǐng)示）流程：項(xiàng)目對(duì)接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人）大區(qū)總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)； ——C2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對(duì)接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)；D（累計(jì)超預(yù)算10001元50000元）流程：——D1（請(qǐng)示）流程：項(xiàng)目對(duì)接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——物業(yè)運(yùn)營(yíng)高級(jí)總監(jiān)；——D2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對(duì)接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——物業(yè)運(yùn)營(yíng)高級(jí)總監(jiān)；D1花項(xiàng)目（累計(jì)超預(yù)算10001元50000元）流程： ——D11（請(qǐng)示）流程：項(xiàng)目對(duì)接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——（物業(yè)大客戶部總監(jiān)）集團(tuán)副總裁 ——D12（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對(duì)接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)}集團(tuán)副總裁；E（累計(jì)超預(yù)算50001元以上）流程：——E1（請(qǐng)示）流程：項(xiàng)目對(duì)接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)運(yùn)營(yíng)高級(jí)總監(jiān)}集團(tuán)CEO； ——E2流程（費(fèi)用報(bào)銷）：項(xiàng)目對(duì)接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)運(yùn)營(yíng)高級(jí)總監(jiān)}集團(tuán)CFO；E1花項(xiàng)目（累計(jì)超預(yù)算50001元以上）流程：——E1（請(qǐng)示）流程：項(xiàng)目對(duì)接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——{大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)、集團(tuán)副總裁}集團(tuán)CEO；——E12流程（費(fèi)用報(bào)銷）：項(xiàng)目對(duì)接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)、集團(tuán)副總裁}集團(tuán)CFO；F工程改造預(yù)付款（必須附合同）和零星維修緊急搶修審批（停水、停電、電梯搶修）：項(xiàng)目對(duì)接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人——城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)；三、保安應(yīng)急處理請(qǐng)示、費(fèi)用報(bào)銷。電梯年檢費(fèi)提交特檢院的繳費(fèi)通知和限速器校驗(yàn)費(fèi)、電梯保險(xiǎn)費(fèi)單必須附在附件里。六、法務(wù)板塊：法務(wù)相關(guān)費(fèi)用（預(yù)算內(nèi)）：→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→法務(wù)部總監(jiān)__王淑穎→資金管控中心總監(jiān)__邢偉利；法務(wù)相關(guān)費(fèi)用（超預(yù)算支出：三級(jí)大區(qū)超預(yù)算大于300110000元，二級(jí)大區(qū)超預(yù)500110000元，一級(jí)大區(qū)超預(yù)算800110000元）：→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|法務(wù)部總監(jiān)__王淑穎）→資金管控中心總監(jiān)__邢偉利；法務(wù)相關(guān)費(fèi)用（超預(yù)算支10000元——50000元）: →城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|法務(wù)部總監(jiān)__王淑穎）→運(yùn)營(yíng)信息指揮中心高級(jí)總監(jiān)__付國(guó)君（資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）；法務(wù)相關(guān)費(fèi)用（超預(yù)算支50000元以上）：→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|法務(wù)部總監(jiān)__王淑穎）→CEO__唐學(xué)斌（運(yùn)營(yíng)信息指揮中心高級(jí)總監(jiān)__付國(guó)君|副總裁__昌榮|資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）；七：企業(yè)所得稅申報(bào)：A流程：事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理發(fā)起→資金管控中心總監(jiān)__邢偉利→CFO；八：非市場(chǎng)提成獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)報(bào)銷：非市場(chǎng)提成獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)報(bào)銷（符合集團(tuán)制度的）：城市事業(yè)部綜合管理部負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→運(yùn)營(yíng)信息指揮中心高級(jí)總監(jiān)__付國(guó)君（資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）；非市場(chǎng)提成獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)報(bào)銷（不符合集團(tuán)制度的）： 城市事業(yè)部綜合管理部負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→CEO__唐學(xué)斌（運(yùn)營(yíng)信息指揮中心高級(jí)總監(jiān)__付國(guó)君|副總裁__昌榮|資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）；第三部分：事業(yè)部項(xiàng)目工程環(huán)境合同報(bào)批、成本費(fèi)用申請(qǐng)及報(bào)銷第一大類：計(jì)劃類分包合同及費(fèi)用報(bào)銷報(bào)批（環(huán)境、保安、工程）一、計(jì)劃分包合同審批、費(fèi)用報(bào)銷流程及注意事項(xiàng)A環(huán)境類合同審批流程（保潔、機(jī)動(dòng)隊(duì)、綠化、消殺、生活垃圾清運(yùn)費(fèi)等）： 提交：片區(qū)環(huán)境負(fù)責(zé)人——｛事業(yè)部預(yù)算負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、綜合管理部負(fù)責(zé)人}城市總——{大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、人力資源人事經(jīng)理、總辦采購(gòu)部經(jīng)理、法務(wù)部經(jīng)理}集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部專員——集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理；——A1環(huán)境類費(fèi)用報(bào)銷流程（保潔、機(jī)動(dòng)隊(duì),綠化、消殺、生活垃圾清運(yùn)費(fèi)等）：先必須由事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人匯總PPP3得分后方可提交審批。鑄造福星龍品牌第五篇：關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷審批流程(修訂)2016年新建審批流程匯總：城市事業(yè)部及小區(qū)成本費(fèi)用控制及報(bào)銷流程（2016修改A1版）為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范各城市事業(yè)部及小區(qū)費(fèi)用報(bào)銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本報(bào)銷流程。費(fèi)用開(kāi)