【正文】 大區(qū)預算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負責人、大區(qū)總、集團物業(yè)預算管理部經(jīng)理｝集團基礎業(yè)務支持部總監(jiān)——{規(guī)劃融合高級總監(jiān)}集團CEO；——E2流程（費用報銷）：項目對接人——｛預算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負責人｝城市總經(jīng)理——｛集團物業(yè)預算管理部總監(jiān)｝集團基礎業(yè)務支持部總監(jiān)——{規(guī)劃融合高級總監(jiān)}集團CFO；收購流程：新公司管理層薪酬并軌審批流程：新購公司負責人發(fā)起→規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛（人力資源中心薪酬績效部總監(jiān)__康天彪|融合提升部儲備__鄧盆清|融合提升部專業(yè)總監(jiān)__艾明利|融合提升部總監(jiān)__章文輝）→副總裁__昌榮→CHO__于海華新購公司收購款支付審批流程：新購公司負責人發(fā)起→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預算負責人）→規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛（行政部高級專員__陳曉斌|預算管理部總監(jiān)__潘志芳|投資管理部經(jīng)理__黃海潤|融合提升部儲備__鄧盆清|融合提升部專業(yè)總監(jiān)__艾明利|融合提升部總監(jiān)__章文輝）→資金管控中心總監(jiān)__邢偉利新公司收購合同審批流程：城市事業(yè)部總經(jīng)理發(fā)起→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預算負責人）→市場中心高級總監(jiān)__姚琦（大區(qū)預算負責人|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理|法務部總監(jiān)__王淑穎|融合提升部儲備__鄧盆清|融合提升部專業(yè)總監(jiān)__艾明利|融合提升部總監(jiān)__章文輝）→CEO__唐學斌（行政部高級專員__陳曉斌|預算管理部總監(jiān)__潘志芳|投資管理部經(jīng)理__黃海潤|規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛|副總裁__昌榮）事業(yè)部與前物業(yè)或股東之間往來款（50000元以內(nèi)）審批流程：城市相關助總發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部預算經(jīng)理|助總|副總|常務副總）→規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛（大區(qū)預算經(jīng)理|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理|預算管理部總監(jiān)__潘志芳|融合提升部儲備__鄧盆清|融合提升部專業(yè)總監(jiān)__艾明利|融合提升部總監(jiān)__章文輝）→CFO（副總裁__昌榮|資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）事業(yè)部與前物業(yè)或股東之間往來款（50000元以上）審批流程：城市相關助總發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部預算經(jīng)理|助總|副總|常務副總）→規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛（大區(qū)預算經(jīng)理|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理|預算管理部總監(jiān)__潘志芳|融合提升部儲備__鄧盆清|融合提升部專業(yè)總監(jiān)__艾明利|融合提升部總監(jiān)__章文輝）→CEO__唐學斌（副總裁__昌榮|資金管控中心總監(jiān)__邢偉利|CFO）新購事業(yè)部與公司總部借款審批流程：城市相關助總發(fā)起→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部預算經(jīng)理|大區(qū)預算負責人）→CEO__唐學斌（規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛|副總裁__昌榮|CFO |資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）新購物業(yè)公司或新接項目預算審批流程：城市事業(yè)部預算經(jīng)理發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部綜合部）→預算管理部總監(jiān)__潘志芳（大區(qū)預算負責人|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理）→規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛第四部分、各事業(yè)部及項目常規(guī)借款及緊急借款流程第一類：事業(yè)部與公司總部借款：城市事業(yè)部總經(jīng)理發(fā)起→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部預算經(jīng)理|大區(qū)預算負責人）→CEO__唐學斌（運營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮|CFO|資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）→集團報賬中心出納；第二類：常規(guī)運營借款流程（對公支付）該借款必需提交經(jīng)過各級領導（城市總、大區(qū)總、集團分管副總裁批示的方案）:幸福中國行、年會、彩生活學院、培訓類、員工活動、社區(qū)活動等借款且（非固定資產(chǎn)、開辦物資采購、投標保證金、賠償類借款）無論金額大小：項目負責人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預算經(jīng)理|常務副總/副總/助總）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預算負責人）→資金管控中心總監(jiān)__邢偉利→集團報賬中心出納；開辦物資采購、投標保證金、賠償類等且金額大于50000元的：項目負責人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預算經(jīng)理|常務副總/副總/助總）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預算負責人）→CFO（資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）→集團報賬中心出納；第五部分、各事業(yè)部及項目預算審批流程事業(yè)部預算審批流程：城市事業(yè)部預算經(jīng)理發(fā)起→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預算負責人）→預算管理部總監(jiān)__潘志芳（組織部經(jīng)理__韓海龍）→CEO__唐學斌（運營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮）；項目預算審批流程（預算虧損額度年超6萬元，必須同時提交分析報告及整改方案）：城市事業(yè)部預算經(jīng)理發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部綜合部）→預算管理部總監(jiān)__潘志芳（大區(qū)預算負責人|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理）→副總裁__昌榮；（月收入15萬元以上且項目預算持平）：城市事業(yè)部預算經(jīng)理發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部綜合部）→預算管理部專員__黃冬瑩（大區(qū)預算負責人|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理）→副總裁__昌榮；（月收入城市事業(yè)部預算經(jīng)理發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部綜合部）→預算管理部專員__黃冬瑩（大區(qū)預算負責人|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理）→集團分管運營副總裁（運營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君）；備注：以上審批中“預算管理經(jīng)理”指公告任命的各事業(yè)部預算管理第一負責人（預算總監(jiān)、經(jīng)理或副經(jīng)理）。以上審批流程是建立在預算管理的基礎上的。以上審批流程由集團預算管理中心起草修訂、由集團副總裁、集團總裁審批后，于公告之日起執(zhí)行。差旅費：縣內(nèi)下鄉(xiāng)餐費補助標準20元/人/天，縣外出差餐費補助標準50元/人/天。第二條 費用報銷的一般規(guī)定(一)報銷人當月產(chǎn)生的費用務必當月報銷，報銷時需附相關報備登記記錄。所有費用憑單必須由董事長事后簽字審批,對于所有相關人員審批發(fā)生費用負有直接連帶責任，對公司造成經(jīng)濟損失由經(jīng)手人、審批人一并賠償。三、專項支出財務報銷制度及流程 第一條 專項支出的一般規(guī)定（一）專項支出范圍：項支出包括其他所有專門立項的費用（招商費用、銷售費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等）支出。其他專項費用，由負責人根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長審批。本規(guī)定適用于公司各部門費用報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明。 員工因探病發(fā)生的費用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷。 招待費：員工因公對外發(fā)生的交際應酬費，應事先填寫《招待費申請單》，經(jīng)部門領導批準后，報總經(jīng)理審批后方可報銷。 報銷憑證根據(jù)對應的金額，依照相應的審批權限，經(jīng)相關的領導審核簽字后，方可提交報銷。 費用報銷 報銷人將原始票據(jù)（正規(guī)發(fā)票）規(guī)整粘貼于原始憑證粘貼單后，填制費用報銷單。 部門經(jīng)理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務部，由財務部審核，并由財務經(jīng)理簽字。 報銷人將簽字審批手續(xù)齊全的費用報銷單交至財務部，要求出納員付款。 招待費報銷應填寫《費用報銷單》，附《招待費申請單》、相關費用發(fā)票原件； 大額支出報銷需附合同復印件、相關費用發(fā)票原件。如有一項手續(xù)不全，出納員有權拒付。若以上四條有一項不符合規(guī)定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。其中報銷金額大小寫需相符，且費用報銷單表面不得涂抹。 費用審核原則上應在收到報銷憑證3個工作日內(nèi)完成并由審核人簽名。 費用審核 費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的一周內(nèi)填制報銷憑證，履行報銷手續(xù)，當月費用在當月辦理報銷，特殊情況可另行處理。 費用申請需辦理現(xiàn)金預借的，填寫《借款單》；聯(lián)同《費用申請單》由財務部審核，財務負責人審批后辦理借款。財務人員審核報銷時須對照已收到的申請單。 交通費：員工因工作需要外出工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地、所用費用。 現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內(nèi)容要求填寫報銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報。四、本制度自頒布之日起執(zhí)行。銷售部及企劃部需將當月計劃報至匯融辦公室備案后執(zhí)行（計劃先行），核銷時經(jīng)辦人及部門負責人需在付款審批單上注明實際費用與計劃差額原因，然后報到財務及相關領導簽字后支付。(二)其他臨時借款：如業(yè)務費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應及時報帳，原則上不允許跨月借支，借款未還者原則上不得再次借款。(二)填寫報銷單應注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應內(nèi)容；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。培訓費：按實際發(fā)生的金額實報實銷。本制度根據(jù)相關的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常費用（辦公費用、工薪福利及相關費用等）和專項支出工程相關支出，以下分別說明報銷相關的流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。對外分包的清潔（含裝修垃圾清運）費用、維保（含強電、弱電，給排水、電梯，空調(diào)等）費用，付款前須有集團審批的合同。以上審批中涉及“預算成本經(jīng)理”的會審，“預算成本經(jīng)理”必須注明是否預算內(nèi)或超預算相應的金額，不得寫“同意”二字。一、零星環(huán)境耗材費用類請示、費用報銷：（小區(qū)清潔、綠化消殺等用品、生活垃圾清運及耗材等）A流程預算內(nèi)：項目對接人——｛預算成本負責人｝事業(yè)部工程環(huán)境負責人城市總；B(累計超預算15000元)流程：——B1（請示）流程：項目對接人——｛預算成本負責人｝事業(yè)部工程環(huán)境負責人——｛常務副總/副總/助總｝城市總——（大區(qū)預算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負責人）大區(qū)總經(jīng)理；——B2（費用報銷）流程：項目對接人——｛預算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負責人——｛常務副總/副總/助總｝城市總； C（累計超預算5001元10000元）流程：——C1（請示）流程：項目對接人——｛預算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負責人、常務副總/副總/助總｝城市總——（大區(qū)預算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負責人）大區(qū)總經(jīng)理——｛集團物業(yè)預算管理部總監(jiān)｝集團基礎業(yè)務支持部環(huán)境經(jīng)理；——C2（費用報銷）流程：項目對接人——｛預算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負責人、常務副總/副總/助總｝城市總——｛集團物業(yè)預算管理部總監(jiān)｝集團基礎業(yè)務支持部環(huán)境經(jīng)理；D（累計超預算10001元50000元）流程：——D1（請示）流程：項目對接人——｛預算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負責人、常務副總/副總/助總｝城市總——｛大區(qū)預算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負責人、大區(qū)總經(jīng)理、集團物業(yè)預算管理部總監(jiān)｝集團基礎業(yè)務支持部環(huán)境經(jīng)理——物業(yè)運營高級總監(jiān)；——D2（費用報銷）流程：項目對接人——｛預算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負責人、常務副總/副總/助總｝城市總——｛集團物業(yè)預算管理部總監(jiān)｝集團基礎業(yè)務支持部環(huán)境經(jīng)理——物業(yè)運營高級總監(jiān)；D1花項目（累計超預算10001元50000元）流程：——