財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及審批流程目錄(文件)
【正文】 用，財(cái)務(wù)部安排在下月資金計(jì)劃中，未通過審批的費(fèi)用不得使用，否則財(cái)務(wù)部不給予報(bào)銷。第十九條 對于原始票據(jù)的審核，要求提供的發(fā)票必須有開具公司的名稱，開票日期，收款人員名稱，大小寫金額一致，收款單位財(cái)務(wù)章，缺少任何一個細(xì)目的發(fā)票財(cái)務(wù)部不予以接收。第六章報(bào)銷管理第二十二條 為了提高公司辦事效率，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，財(cái)務(wù)部規(guī)定的報(bào)銷時間：廠區(qū)內(nèi)報(bào)銷為每周周五，項(xiàng)目部報(bào)銷為每月第二周周六。 費(fèi)用會計(jì)復(fù)核后，財(cái)務(wù)主管審核預(yù)付貨款是否符合規(guī)定及金額準(zhǔn)確性并簽字。： 采購部根據(jù)發(fā)票、入庫單、采購計(jì)劃、采購合同，交部門經(jīng)理審核簽字。 出納根據(jù)付款申請單制單后，網(wǎng)銀主管詳細(xì)復(fù)核預(yù)付貨款的合理性、準(zhǔn)確性之后予以付款。 出納根據(jù)付款申請單制單后，網(wǎng)銀主管詳細(xì)復(fù)核預(yù)付貨款的合理性、準(zhǔn)確性之后予以付款?！督杩顔巍?，由采購經(jīng)理對備用金進(jìn)行審核簽字 。如有特別事項(xiàng)應(yīng)在備注欄說明。經(jīng)辦人員索取票據(jù)時，應(yīng)要求供貨方將票據(jù)內(nèi)容填寫完整，填寫內(nèi)容包括：單位名稱、日期、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、填票人。南通天道人力資源有限公司2021年 10月06 日。五、支付款項(xiàng)票據(jù)必須保證干凈、整潔、書寫規(guī)范、大小寫數(shù)據(jù)清晰且一致。二、流程圖：（本部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)審核） 會計(jì)審核三、費(fèi)用發(fā)生盡量取得正式稅務(wù)發(fā)票。第五篇：財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和流程財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和流程一、日常費(fèi)用的報(bào)銷：日常費(fèi)用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費(fèi)用類（不含貨款、工資），該類費(fèi)用報(bào)銷時，一律使用“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行報(bào)銷；填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”。出納有權(quán)催收借支并對違反規(guī)定者提請財(cái)務(wù)主管用工資沖抵其借支。超過日期的不再進(jìn)行報(bào)銷。： 申請人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，并附有原始發(fā)票或收據(jù)，由所屬部門經(jīng)理對費(fèi)用的合理性進(jìn)行審核簽字 費(fèi)用會計(jì)復(fù)核后，財(cái)務(wù)主管審核報(bào)銷是否符合規(guī)定及金額準(zhǔn)確性并簽字。 財(cái)務(wù)主管審核貨款支付是否符合規(guī)定及金額準(zhǔn)確性并簽字，關(guān)注預(yù)付貨款的支付。 出納根據(jù)付款申請單制單后，網(wǎng)銀主管詳細(xì)復(fù)核預(yù)付貨款的合理性、準(zhǔn)確性之后予以付款。第七章附則第二十四條 本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第二十一條 報(bào)銷費(fèi)用經(jīng)辦人粘貼費(fèi)用報(bào)銷單，單據(jù)上填寫報(bào)銷日期、用途、大小寫金額、票據(jù)張數(shù)、經(jīng)辦人姓名等，缺一不可，費(fèi)用報(bào)銷單金額與報(bào)銷票據(jù)金額一致。第十七條 所有借款按照計(jì)劃執(zhí)行，原則上沒有預(yù)算的費(fèi)用財(cái)務(wù)部不辦理借款手續(xù)。（二）財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程：經(jīng)辦人粘貼票據(jù)→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字→公司主管簽字→財(cái)務(wù)部報(bào)銷。第十二條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷程序：（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)指市場部的各項(xiàng)活動經(jīng)費(fèi)，由市場部經(jīng)理控制，董事長審批，嚴(yán)格按照公司制定的標(biāo)準(zhǔn)和審批的額度執(zhí)行。（二）后勤費(fèi)用開支報(bào)銷流程：經(jīng)辦人粘貼票據(jù)→財(cái)務(wù)部預(yù)審→后勤部負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字→公司主管簽字→財(cái)務(wù)部報(bào)銷。（二）成本性開支報(bào)銷流程：經(jīng)辦人粘貼票據(jù)→財(cái)務(wù)部預(yù)審→供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字→公司主管簽字→財(cái)務(wù)部報(bào)銷。第三章管理第七條 公司費(fèi)用開支按照歸口管理，由管轄部門經(jīng)辦人員辦理報(bào)銷手續(xù)。第二章報(bào)銷流程第三條 公司報(bào)銷審批按照資金出處和所使用部門，確定費(fèi)用開支歸口，財(cái)務(wù)部做好費(fèi)用審核工作，充分發(fā)揮資金作用。（三）后勤費(fèi)用開支，包括伙食費(fèi)、職工福利、綠化費(fèi)、公用設(shè)施日常維修等。?各部門費(fèi)用支出應(yīng)嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)，如實(shí)際支出總額超過預(yù)算，按超
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1