費(fèi)用報銷管理規(guī)定(文件)
【正文】 餐、送禮或安排其它形式的招待活動而發(fā)生的費(fèi)用。 分級審批、預(yù)算限額控制指：公司將根據(jù)各部門人數(shù)、工作性質(zhì)下達(dá)各部門每月費(fèi)用(招待費(fèi)、差旅費(fèi)、工作餐費(fèi)、車費(fèi)、手機(jī)費(fèi)等)報銷限額，各部門根據(jù)限額自行控制部門費(fèi)用?！安块T個人費(fèi)用報銷限額及權(quán)限表”由財務(wù)部管理使用，部門可到財務(wù)部查閱，公司會隨著業(yè)務(wù)的變化而更新其中內(nèi)容。 3)、報銷手機(jī)話費(fèi)須寫手機(jī)話費(fèi)申請單?！ ?將報銷單據(jù)及“費(fèi)用報銷明細(xì)表”交權(quán)責(zé)主管審核、批準(zhǔn)。 每月5日(含)以前, 員工需將上月報銷單據(jù)及“費(fèi)用報銷明細(xì)表”送交特定人員(如部門助理)匯總進(jìn)行審批作業(yè), 通過審批之費(fèi)用財務(wù)單位會通知員工領(lǐng)取款項。 局、集團(tuán)城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務(wù)。 三、招待的標(biāo)準(zhǔn) (一)餐費(fèi)及陪客人員數(shù)標(biāo)準(zhǔn)：餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)含菜、酒、煙、飯等發(fā)生在用餐時的所有費(fèi)用。非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，午、晚餐30元/人以內(nèi)。非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，早餐10元/人以內(nèi)，午、晚餐40元/人以內(nèi)。 四、招待的管理 (一)用餐招待 用餐招待實行對口申報。派餐單填寫后，交辦公室進(jìn)行審批(辦公室接待由分管領(lǐng)導(dǎo)審批)，簽字批準(zhǔn)后，由申報人持派餐單到指定地點就餐，并將派餐單交于飯店，結(jié)賬時附于賬單后。如分管招待的辦公室負(fù)責(zé)人不在局內(nèi)，可向主要領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn)。首先由接待人寫出申請，說明為什么未事先取得派餐單，為什么事先未能與領(lǐng)導(dǎo)電話聯(lián)系，為什么招待等?！ 》矡o派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名(縣外發(fā)生的用餐單據(jù)除外)的用餐單一律不予簽字報銷。此情況均要交納現(xiàn)金，單據(jù)要有主要負(fù)責(zé)人簽字后方可辦理。 (三)凡工作餐，中午一律不準(zhǔn)飲酒。 本局人員外出在無棣境外需就餐或回?zé)o棣后需就餐，每人每次不超過25元。凡被批準(zhǔn)的，持有主要領(lǐng)導(dǎo)人簽字的申請到辦公室補(bǔ)寫派餐單，否則，辦公室一律不準(zhǔn)提供派餐單。在電話中請示被批準(zhǔn)的，在補(bǔ)辦派餐單時，必須由主要領(lǐng)導(dǎo)和分管本處室的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)補(bǔ)辦派餐單批準(zhǔn)證明，申報人持此證明到辦公室補(bǔ)辦派餐單手續(xù)，凡無此證明的，辦公室一律不得提供派餐單，否則追究辦公室人員的責(zé)任。凡有簽名者，不論有無派餐單，局主要負(fù)責(zé)人和分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)不予以簽字報銷(主要負(fù)責(zé)人用餐招待除外)。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單?！ ∥唇?jīng)批準(zhǔn)而超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi)，有招待申報人自負(fù)。非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，
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