員工加班費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定(文件)
【正文】 據(jù)的，本人必須寫明原因及證明人簽字，否則一律不予報(bào)銷。備注：（沒(méi)有票據(jù)不予報(bào)銷）員工因工作需要，所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)，由經(jīng)辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字，須向公司行政管理審核人員主動(dòng)說(shuō)明，再報(bào)總經(jīng)理審批簽字，可到財(cái)務(wù)核報(bào)。辦公費(fèi)用包括印刷各種宣傳冊(cè)、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄等費(fèi)用。個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。八、申購(gòu)物品規(guī)定：申購(gòu)辦公物品或工作需要的工具，須事先填寫物品申購(gòu)單，行政 審核簽字、總經(jīng)理審批簽字后，由行政和出納統(tǒng)一采購(gòu)。先到出納處填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，出 納處核對(duì)領(lǐng)款。進(jìn)行招待申請(qǐng)時(shí)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單”，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)方人員、己方陪同人員等信息。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的申購(gòu)單。第四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因工作需要招待客戶或贈(zèng)送禮品，費(fèi)用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單，報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的特批單。住宿費(fèi)每日標(biāo)準(zhǔn)為150元，伙食補(bǔ)貼每日80元，上述兩項(xiàng)費(fèi)用可累計(jì)使用。第九條 手機(jī)費(fèi)：凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在200元以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度，應(yīng)填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七條 員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。（附流程）第五條 市外差旅費(fèi)：?jiǎn)T工因公赴外省、市出差，路程超過(guò)六小時(shí)及需要過(guò)夜的可購(gòu)買硬臥火車票，輪船票不超過(guò)三等艙位；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。（附流程）第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報(bào)銷10元。（附流程）。十、業(yè)務(wù)招待費(fèi)公司級(jí)招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排，財(cái)務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。領(lǐng)用物品（物品：包括電腦、手機(jī)、辦公耗材、工具、等統(tǒng)稱物品），要妥善保管，責(zé)任落實(shí)個(gè)人，誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)保管，如出現(xiàn)人為損壞，或亂 丟亂放丟失，按價(jià)賠償。因特殊原因當(dāng)時(shí)不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時(shí)扣回。借款流程：填寫借款單—行政審核—出納審核—總經(jīng)理審批簽字—出納核對(duì)付款。各部門所需購(gòu)置的辦公用品，統(tǒng)一到財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用登記。采購(gòu)人須填寫購(gòu)買辦公用品借款單，后附“辦公用品請(qǐng)購(gòu)單”，執(zhí)行公司借款流程。必須索要票據(jù)?，F(xiàn)金報(bào)銷需填寫報(bào)銷憑證，按報(bào)銷憑證內(nèi)容，填寫要求及金額。填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)。報(bào)銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列。三、費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：報(bào)銷單據(jù)填寫要求整潔美觀，不得隨意涂改，每項(xiàng)要求都要填寫清楚。所有的報(bào)銷原始憑證，按要求粘貼在經(jīng)費(fèi)精算書、交通費(fèi)精算書背后，要美觀、不要雜亂，紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼，不能直接粘貼?，F(xiàn)金報(bào)銷由財(cái)務(wù)部出納付款，費(fèi)用發(fā)生前借支現(xiàn)金的，由出納根據(jù)《借款單》計(jì)算，在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復(fù)審的報(bào)銷憑證，可提交財(cái)務(wù)部門審核報(bào)銷。車輛費(fèi)用：車輛修理費(fèi)、油費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛稅金、驗(yàn)車費(fèi)、駕駛員體檢費(fèi)等車輛費(fèi)用由辦公室負(fù)責(zé)管理申請(qǐng)，總經(jīng)理審批。費(fèi)用申請(qǐng)需辦理現(xiàn)金預(yù)借的及申請(qǐng)轉(zhuǎn)帳支票的，填寫《費(fèi)用申請(qǐng)單》由財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后辦理借款。第七條 員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說(shuō)明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的申購(gòu)單。發(fā)
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