員工加班費用報銷規(guī)定(文件)
【正文】 據(jù)的，本人必須寫明原因及證明人簽字，否則一律不予報銷。備注：（沒有票據(jù)不予報銷）員工因工作需要，所支付的業(yè)務招待費在報銷時，由經(jīng)辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字，須向公司行政管理審核人員主動說明，再報總經(jīng)理審批簽字，可到財務核報。辦公費用包括印刷各種宣傳冊、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄等費用。個人領(lǐng)用的辦公用品、要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。八、申購物品規(guī)定：申購辦公物品或工作需要的工具，須事先填寫物品申購單，行政 審核簽字、總經(jīng)理審批簽字后，由行政和出納統(tǒng)一采購。先到出納處填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，出 納處核對領(lǐng)款。進行招待申請時應填寫“業(yè)務招待申請單”，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。財務人員審核時應對照已收到的申購單。第四條 業(yè)務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應事先填制特批單，報總經(jīng)理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。第九條 手機費：凡公司員工領(lǐng)用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準。第七條 員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。（附流程）第五條 市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務部。（附流程）第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。（附流程）。十、業(yè)務招待費公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，財務統(tǒng)一結(jié)算。領(lǐng)用物品（物品：包括電腦、手機、辦公耗材、工具、等統(tǒng)稱物品），要妥善保管，責任落實個人，誰領(lǐng)用誰保管，如出現(xiàn)人為損壞，或亂 丟亂放丟失，按價賠償。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。借款流程：填寫借款單—行政審核—出納審核—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。各部門所需購置的辦公用品，統(tǒng)一到財務出納處領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用登記。采購人須填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。必須索要票據(jù)?，F(xiàn)金報銷需填寫報銷憑證，按報銷憑證內(nèi)容，填寫要求及金額。填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)。報銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財務不予報銷。報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列。三、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：報銷單據(jù)填寫要求整潔美觀，不得隨意涂改，每項要求都要填寫清楚。所有的報銷原始憑證，按要求粘貼在經(jīng)費精算書、交通費精算書背后，要美觀、不要雜亂，紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼，不能直接粘貼?，F(xiàn)金報銷由財務部出納付款，費用發(fā)生前借支現(xiàn)金的，由出納根據(jù)《借款單》計算，在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復審的報銷憑證，可提交財務部門審核報銷。車輛費用：車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負責管理申請，總經(jīng)理審批。費用申請需辦理現(xiàn)金預借的及申請轉(zhuǎn)帳支票的，填寫《費用申請單》由財務部審核，總經(jīng)理審批后辦理借款。第七條 員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。財務人員審核時應對照已收到的申購單。發(fā)
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