費(fèi)用報(bào)銷管理流程★-免費(fèi)閱讀
【正文】 銷售部職能部門人員核發(fā)工資流程財(cái)務(wù)部審核后按新資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)工資行政人事部審核考勤銷售總監(jiān)確認(rèn)考勤銷售部文員制作考核表董事總經(jīng)理審批銷售總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部發(fā)放工資說(shuō)明：銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。招待費(fèi)用元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過(guò)元由銷售總監(jiān)審核后報(bào)董事總經(jīng)理審批。經(jīng)電子流程審批后，行政部在電子流程中打印經(jīng)審批后的紙質(zhì)申購(gòu)報(bào)告，辦理采購(gòu)或通知廠家送貨；送貨到公司：行政部與使用部門共同驗(yàn)收所采購(gòu)物資，填制“驗(yàn)收單”一式三聯(lián)，使用部門經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人、行政部驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。公司實(shí)行計(jì)劃物資采購(gòu)，計(jì)劃外的緊急零星物資采購(gòu)，在電子報(bào)告中需寫明申購(gòu)原因，價(jià)格、金額。報(bào)銷金額審批規(guī)定：公司為提高工作效率，規(guī)定如下：?jiǎn)喂P報(bào)銷金額或單筆票據(jù)報(bào)銷金額在以下的，按照正常的流程由公司的審批即可，金額超過(guò)以上的必須要由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理的授權(quán)人的審批。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。報(bào)銷或單據(jù)傳遞時(shí)效要求：財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)作帳的及時(shí)性配比性要求掌握好各項(xiàng)報(bào)銷的時(shí)間，原則上各項(xiàng)單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。9）如產(chǎn)生了隱形費(fèi)用或預(yù)算編制外的臨時(shí)費(fèi)用，可按臨時(shí)審批程序特殊處理。3）無(wú)借支行為及申請(qǐng)了備用金行為的，原則上是壓到周四統(tǒng)一報(bào)銷。但無(wú)備用金和需要現(xiàn)兌現(xiàn)付的款項(xiàng)除外。人事行政部 第二篇：費(fèi)用報(bào)銷管理流程費(fèi)用報(bào)銷管理流程一、費(fèi)用報(bào)銷流程：費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(qǐng)（填制費(fèi)用報(bào)銷單）報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人（或上級(jí)主管）確認(rèn)真實(shí)性，合理性、合規(guī)性簽字財(cái)務(wù)主管審核（單據(jù)、發(fā)票、數(shù)據(jù)等方面要求）公司總經(jīng)理或其授權(quán)人審批（側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé)）出納復(fù)核并履行付款。（出差多個(gè)地區(qū)或較復(fù)雜要附明細(xì)說(shuō)明）單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對(duì)方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報(bào)銷，業(yè)務(wù)人員有及時(shí)催收票據(jù)的義務(wù)。各級(jí)簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。財(cái)務(wù)人員操作付款時(shí)須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。手續(xù)辦理：填列紙質(zhì)借支單，簡(jiǎn)要寫明借支事由，報(bào)公司副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后，交財(cái)務(wù)支取款項(xiàng)。行政部門、使
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