關(guān)于公司費用報銷流程及規(guī)定的通知范文大全-資料下載頁
2025-10-16 06:55本頁面
【正文】 部門有權(quán)拒絕，各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字，三、單據(jù)整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。四、預(yù)借款的操作要求：公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預(yù)計的金額和還款日期，財務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由部門負(fù)責(zé)人、副總或財務(wù)總監(jiān)簽字后出納人員才能放款。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。五報銷金額審批規(guī)定：公司為提高工作效率，規(guī)定如下：單筆報銷金額或單筆票據(jù)報銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。財務(wù)人員操作付款時須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。六、報銷或單據(jù)傳遞時效要求：財務(wù)人員根據(jù)財務(wù)作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據(jù)或費用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報銷，業(yè)務(wù)人員有及時催收票據(jù)的義務(wù)。七、費用報銷的其他規(guī)定：公司費用報銷必須真實合法，嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務(wù)主管的共同認(rèn)可，同時做到財務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務(wù)風(fēng)險。公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當(dāng)，給公司帶來損失風(fēng)險的，根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)任追究，討論決定第五篇：經(jīng)營性費用報銷規(guī)定及流程深圳市法馬科技有限公司費用報銷制度page 1 of1經(jīng)營性費用報銷規(guī)定及流程第五條、公司的經(jīng)營性費用（材料費用）支付，由公司的總經(jīng)理審批。(一)材料費用（含原材料、輔助材料、備品備件、外購半成品、低值易耗品、包裝物以及其他直接材料）(二)材料費用支付，一般須通過銀行轉(zhuǎn)賬或網(wǎng)銀支付，特殊情況須現(xiàn)金支付，須提前通知財務(wù)部備款，并經(jīng)公司財務(wù)經(jīng)理同意。第六條、購置零星材料費用的支付程序：材料進(jìn)倉驗收 →倉庫入ERP→采購（相關(guān)部門）填《付款申請單》、《費用報銷單》→財務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→報賬支付第七條、零星購置材料或現(xiàn)付購置材料費用報銷規(guī)定：(一)材料進(jìn)倉驗收需供貨單位開出送貨單，無送貨單的由收貨部門開具入庫單，送貨單要由送貨單位加印章，送貨單或者入庫單要由送貨人簽名、經(jīng)辦人簽名、收貨人簽名。(二)送貨單或入庫單必須寫明送貨單位、貨物名稱、規(guī)格、包裝規(guī)格、數(shù)量、單價、金額。(三)零星材料支付的原始憑證（也就是《付款申請單》后面附件）須有發(fā)票、送貨單、入庫單、采購訂單、請購單。(四)遇特殊情況急需購置的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后待回公司再補辦材料入、出庫單和請購單。第八條、月結(jié)購置材料費用的支付程序：材料進(jìn)倉驗收 →倉庫入ERP→采購（相關(guān)部門）對賬→財務(wù)核對→采購（相關(guān)部門）填《付款申請單》→財務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款第九條、月結(jié)購置材料費用報銷規(guī)定：(一)材料進(jìn)倉驗收需供貨單位開出送貨單，無送貨單的由收貨部門開具入庫單，送貨單要由送貨單位加印章，送貨單或者入庫單要由送貨人簽名、經(jīng)辦人簽名、收貨人簽名。(二)與供應(yīng)商月底對賬，對賬單要附送貨單、入庫單、采購訂單（合同）或請購單。(三)到期付款，填寫《付款申請單》要附發(fā)票、對賬單作為附件。發(fā)票要求：發(fā)票金額要與對賬單的金額一致；幾個月金額開在一起的發(fā)票，以最后一個月到期為付款期。購入貨物含稅的，沒有發(fā)票財務(wù)有權(quán)拒簽和拒付。
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