經(jīng)營性費用報銷規(guī)定及流程-資料下載頁
2024-11-04 12:29本頁面
【正文】 單據(jù)不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財務不予報銷。有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應附入庫單。四、費用報銷規(guī)定：各部門，報賬必須要有明確的賬單，體現(xiàn)收入支出利潤，才能轉(zhuǎn)款給供應商或者轉(zhuǎn)賬的時候，先由經(jīng)辦人寫單子，負責人簽字，（誰的團誰簽字）流程：行政審核簽字—出納審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。報銷如果是收據(jù)，必須有負責人在收據(jù)上簽字 出納這邊查詢銀行是否到賬簽字 否則單據(jù)無效報銷人必須取得相應的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)。嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)。金額大小寫須完全一致(不得涂改)。簡述費用內(nèi)容或事由?，F(xiàn)金報銷需填寫報銷憑證，按報銷憑證內(nèi)容，填寫要求及金額。（驗證人和領款人處必須填寫姓名）。經(jīng)辦人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據(jù)報銷，對于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，本人必須寫明原因及證明人簽字，否則一律不予報銷。公司所有員工，外出聯(lián)系工作，應乘坐公交車輛，費用實報實銷，若有特殊情況，經(jīng)部門主管同意，方可乘坐出租車及其它車輛。必須索要票據(jù)。報銷時須在發(fā)票上寫明：事由、出發(fā)地、目的地。備注：（沒有票據(jù)不予報銷）員工因工作需要，所支付的業(yè)務招待費在報銷時，由經(jīng)辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字，須向公司行政管理審核人員主動說明，再報總經(jīng)理審批簽字，可到財務核報。（附說明）費用報銷基本流程：經(jīng)辦人填寫報銷單—行政部門審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—財務復核付款)五、辦公費用報銷管理各部門需要辦公用品，到行政部門申請，行政上報總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，行政和財務部出納負責辦公用品的統(tǒng)一采購。采購人須填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。備注：購置物品先入庫后領用。辦公費用包括印刷各種宣傳冊、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄等費用。辦公用品采購和印刷各種廣告宣傳冊等由行政部統(tǒng)一安排，行政和出納負責采購、印制。各部門所需購置的辦公用品，統(tǒng)一到財務出納處領用，并辦理領用登記。辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。個人領用的辦公用品、要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。六、借款規(guī)定借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。借款流程：填寫借款單—行政審核—出納審核—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。七、借款標準凡借用公款，須確有公務需要。在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。借款人員完結事務，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。員工因個人非公原因一律不得向公司借支。八、申購物品規(guī)定：申購辦公物品或工作需要的工具，須事先填寫物品申購單，行政 審核簽字、總經(jīng)理審批簽字后，由行政和出納統(tǒng)一采購。備注：先入庫后領用。領用物品（物品：包括電腦、手機、辦公耗材、工具、等統(tǒng)稱物品），要妥善保管，責任落實個人，誰領用誰保管，如出現(xiàn)人為損壞，或亂 丟亂放丟失，按價賠償。九、聚餐報銷規(guī)定：公司聚餐及其它禮品購買，由行政部門報總經(jīng)理審批簽字，行政部 門統(tǒng)一安排辦理。先到出納處填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，出 納處核對領款。流程：寫申請—行政部審核—總經(jīng)理審批—到出納處領款—行政部 組織實施。十、業(yè)務招待費公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，財務統(tǒng)一結算。業(yè)務部門因公需招待時，應事先向行政部門申請，由行政報總經(jīng)理審批簽字后，方可招待。進行招待申請時應填寫“業(yè)務招待申請單”，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。西安美誠國際旅行社有限公司2016年6月26日行政起草
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