關(guān)于公司費(fèi)用報(bào)銷流程及規(guī)定的通知范文大全(文件)
【正文】 ，在收到對(duì)方發(fā)票后，由公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付款。8）其他支出： 除上述支出外，因公誤餐費(fèi)按工作餐的標(biāo)準(zhǔn)，每人每餐按6元的標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷。六、責(zé)任承擔(dān)： 1）經(jīng)辦人員的責(zé)任：必須對(duì)開(kāi)支項(xiàng)目和報(bào)銷單據(jù)的客觀真實(shí)、及時(shí)完整以及合法性負(fù)責(zé)。七、監(jiān)督和處罰：嚴(yán)格按照借款用途使用款項(xiàng)，不得挪作他用。解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。合法性的認(rèn)定以國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對(duì)方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。五報(bào)銷金額審批規(guī)定：公司為提高工作效率，規(guī)定如下：?jiǎn)喂P報(bào)銷金額或單筆票據(jù)報(bào)銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可，金額超過(guò)2000以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。七、費(fèi)用報(bào)銷的其他規(guī)定：公司費(fèi)用報(bào)銷必須真實(shí)合法，嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財(cái)務(wù)主管的共同認(rèn)可，同時(shí)做到財(cái)務(wù)操作的安全合法。第六條、購(gòu)置零星材料費(fèi)用的支付程序：材料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收 →倉(cāng)庫(kù)入ERP→采購(gòu)（相關(guān)部門）填《付款申請(qǐng)單》、《費(fèi)用報(bào)銷單》→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→報(bào)賬支付第七條、零星購(gòu)置材料或現(xiàn)付購(gòu)置材料費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：(一)材料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收需供貨單位開(kāi)出送貨單，無(wú)送貨單的由收貨部門開(kāi)具入庫(kù)單，送貨單要由送貨單位加印章，送貨單或者入庫(kù)單要由送貨人簽名、經(jīng)辦人簽名、收貨人簽名。第八條、月結(jié)購(gòu)置材料費(fèi)用的支付程序：材料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收 →倉(cāng)庫(kù)入ERP→采購(gòu)（相關(guān)部門）對(duì)賬→財(cái)務(wù)核對(duì)→采購(gòu)（相關(guān)部門）填《付款申請(qǐng)單》→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款第九條、月結(jié)購(gòu)置材料費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：(一)材料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收需供貨單位開(kāi)出送貨單，無(wú)送貨單的由收貨部門開(kāi)具入庫(kù)單，送貨單要由送貨單位加印章，送貨單或者入庫(kù)單要由送貨人簽名、經(jīng)辦人簽名、收貨人簽名。購(gòu)入貨物含稅的，沒(méi)有發(fā)票財(cái)務(wù)有權(quán)拒簽和拒付。(三)到期付款，填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》要附發(fā)票、對(duì)賬單作為附件。(三)零星材料支付的原始憑證（也就是《付款申請(qǐng)單》后面附件）須有發(fā)票、送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、請(qǐng)購(gòu)單。公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當(dāng)，給公司帶來(lái)?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的，根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)任追究，討論決定第五篇：經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定及流程深圳市法馬科技有限公司費(fèi)用報(bào)銷制度page 1 of1經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定及流程第五條、公司的經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用（材料費(fèi)用）支付，由公司的總經(jīng)理審批。六、報(bào)銷或單據(jù)傳遞時(shí)效要求：財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)作帳的及時(shí)性配比性要求掌握好各項(xiàng)報(bào)銷的時(shí)間，原則上各項(xiàng)單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。借款單要由部門負(fù)責(zé)人、副總或財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后出納人員才能放款。各級(jí)簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字，三、單據(jù)整理要求：報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對(duì)單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面，并在附件中寫(xiě)明所附單據(jù)的張數(shù)。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。對(duì)經(jīng)常拖欠公款者，除批評(píng)教育外，應(yīng)根據(jù)所欠款金額和期限，%的利息。2）部門主管／經(jīng)理的責(zé)任：對(duì)負(fù)責(zé)核準(zhǔn)的開(kāi)支項(xiàng)目，是否需要開(kāi)支，費(fèi)用支出是否合理，開(kāi)支是否超標(biāo)準(zhǔn)等承擔(dān)責(zé)任。費(fèi)用報(bào)銷程序：1）費(fèi)用支出后，經(jīng)辦人員憑有效單據(jù)填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷單”、“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，到分廠或公司按用款權(quán)限審批程序，由以上人員在單據(jù)上審簽。③ 對(duì)于臨時(shí)墊付的快遞費(fèi)用，經(jīng)辦人需詳細(xì)說(shuō)明情況，在 費(fèi)用報(bào)銷單上單獨(dú)填寫(xiě)，不得與其他費(fèi)用混合粘貼。② 汽車在本地加油時(shí)，應(yīng)采取定點(diǎn)加油，由公司財(cái)務(wù)部門定期統(tǒng)一結(jié)算；未經(jīng)公司副總以上簽批的非定點(diǎn)發(fā)票，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。4）業(yè)務(wù)招待費(fèi)：
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