【正文】 (二)送貨單或入庫單必須寫明送貨單位、貨物名稱、規(guī)格、包裝規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。勞動(dòng)保護(hù)用品及與職工福利有關(guān)的費(fèi)用支出等，均需符合費(fèi)用報(bào)銷審批程序的有關(guān)規(guī)定。⑤ 出差人員當(dāng)日有招待費(fèi)的不報(bào)銷伙食補(bǔ)助。5）小額開支及日常性的費(fèi)用支出：① 零星開支及日常性的費(fèi)用支出，現(xiàn)金借款限額為1000元。備用金暫領(lǐng)后應(yīng)及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間，應(yīng)在業(yè)務(wù)結(jié)束后不超過7天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書面申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可延期。3．對(duì)于審批手續(xù)不全的報(bào)銷單（未經(jīng)會(huì)計(jì)確認(rèn)審核簽字，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審核簽字，未經(jīng)總裁或總裁辦審核簽字），財(cái)務(wù)部一律不予辦理。公司所屬所有場館、站點(diǎn)及綜合中心的任何一名員工，若擅自將營業(yè)額以任何名義借款給公司出差員工，將予以開除。． 出差管理1．員工因公出差，應(yīng)先做好相關(guān)行程路線安排，可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金（備用金暫領(lǐng)規(guī)定請(qǐng)按照第二條《備用金管理》進(jìn)行實(shí)施）。2．凡報(bào)銷金額小于等于300元人民幣的報(bào)銷單，必須將報(bào)銷單（已完整填寫，并粘貼票據(jù)的）交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字之后方可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并報(bào)銷。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票（硬座或硬臥）報(bào)銷（超出部分由個(gè)人支付）。2）經(jīng)辦人填寫后，報(bào)分廠或公司本部門主管／經(jīng)理核準(zhǔn)，分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理審批。② 分廠或公司人員出差，應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，事先填寫 “出差申請(qǐng)單”（格式見附頁），經(jīng)部門主管／經(jīng)理審核后，報(bào)分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)不予報(bào)銷。③ 對(duì)于臨時(shí)墊付的快遞費(fèi)用，經(jīng)辦人需詳細(xì)說明情況，在 費(fèi)用報(bào)銷單上單獨(dú)填寫，不得與其他費(fèi)用混合粘貼。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當(dāng)，給公司帶來損失風(fēng)險(xiǎn)的，根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)任追究，討論決定第五篇：經(jīng)營性費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定及流程深圳市法馬科技有限公司費(fèi)用報(bào)銷制度page 1 of1經(jīng)營性費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定及流程第五條、公司的經(jīng)營性費(fèi)用（材料費(fèi)用）支付，由公司的總經(jīng)理審批。第八條、月結(jié)購置材料費(fèi)用的支付程序：材料進(jìn)倉驗(yàn)收 →倉庫入ERP→采購（相關(guān)部門）對(duì)賬→財(cái)務(wù)核對(duì)→采購（相關(guān)部門）填《付款申請(qǐng)單》→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款第九條、月結(jié)購置材料費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：(一)材料進(jìn)倉驗(yàn)收需供貨單位開出送貨單，無送貨單的由收貨部門開具入庫單，送貨單要由送貨單位加印章，送貨單或者入庫單要由送貨人簽名、經(jīng)辦人簽名、收貨人簽名。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對(duì)方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。六、責(zé)任承擔(dān)： 1）經(jīng)辦人員的責(zé)任：必須對(duì)開支項(xiàng)目和報(bào)銷單據(jù)的客觀真實(shí)、及時(shí)完整以及合法性負(fù)責(zé)。3）通訊費(fèi)：① 根據(jù)相關(guān)規(guī)定憑正式發(fā)票給予報(bào)銷50%的費(fèi)用。6）對(duì)于因工作急需開支的費(fèi)用或分廠經(jīng)理、公司總經(jīng)理臨時(shí)安排的費(fèi)用支出，事情辦妥后應(yīng)按正常程序補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。報(bào)銷票據(jù)須由經(jīng)辦人簽字，部門主管審核簽字后報(bào)公司總經(jīng)理審批。報(bào)銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報(bào)銷。四． 請(qǐng)購管理公司實(shí)行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕請(qǐng)購，所有請(qǐng)購單必須符合公司要求，請(qǐng)購單必須由經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)總裁審批，然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行領(lǐng)款。二． 備用金管理，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)中可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金，暫領(lǐng)額度根據(jù)實(shí)際需要確定，并填寫《借款單》或《領(lǐng)款申請(qǐng)單》，由總裁審批后到財(cái)務(wù)辦理暫領(lǐng)手續(xù)。公司實(shí)行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷，所有報(bào)銷票據(jù)必須符合公司要求，員工在公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單不予報(bào)銷。辦公用品報(bào)銷必須附物品清單。一、費(fèi)用開支