關(guān)于公司費(fèi)用報(bào)銷流程及規(guī)定的通知范文大全(已修改)
2025-10-20 06:55 本頁面
【正文】 第一篇：關(guān)于公司費(fèi)用報(bào)銷流程及規(guī)定的通知關(guān)于公司費(fèi)用報(bào)銷流程及規(guī)定的通知為加強(qiáng)公司對內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷的管理，便于公司成本的核算，保持工作的規(guī)律和連貫性，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行情況特對報(bào)銷流程作如下規(guī)定：一． 報(bào)銷條件：報(bào)銷條件是指公司日常運(yùn)作產(chǎn)生的后勤福利、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用的耗材（如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等）、辦公文具、辦公場所的零星維修費(fèi)用和辦公過程中發(fā)生的各項(xiàng)雜費(fèi)等。，必須填寫《請購單》報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后由公司指定的員工購買，票據(jù)報(bào)銷時(shí)須附《請購單》，如有變更，及時(shí)通知財(cái)務(wù)部備案。辦公用品報(bào)銷必須附物品清單。二． 備用金管理，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)中可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金，暫領(lǐng)額度根據(jù)實(shí)際需要確定，并填寫《借款單》或《領(lǐng)款申請單》，由總裁審批后到財(cái)務(wù)辦理暫領(lǐng)手續(xù)。，備用金占用時(shí)間，應(yīng)在業(yè)務(wù)結(jié)束后不超過5天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖賬，可書面申請延緩，經(jīng)公司部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可延期。如（無特殊情況）逾期未結(jié)算者，每逾期一天，扣除報(bào)銷總額的5%的金額，由該員工個(gè)人承擔(dān)。． 出差管理1．員工因公出差，應(yīng)先做好相關(guān)行程路線安排，可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金（備用金暫領(lǐng)規(guī)定請按照第二條《備用金管理》進(jìn)行實(shí)施）。如在出差過程中備用金不夠時(shí)，必須通過電話向總裁或總裁辦申請，待總裁審批通過告知財(cái)務(wù)部后，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行轉(zhuǎn)帳匯款，財(cái)務(wù)部在未接到總裁的匯款指示前有權(quán)拒絕匯款。2．出差員工不得向公司所屬所有場館、站點(diǎn)及綜合中心借營業(yè)款用以任何用途，違規(guī)者必須全額退回借款金額，并由財(cái)務(wù)部從該員工工資中扣除所借金額的50%作為處罰。公司所屬所有場館、站點(diǎn)及綜合中心的任何一名員工，若擅自將營業(yè)額以任何名義借款給公司出差員工，將予以開除。3．員工出差回公司后，出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷，5天內(nèi)必須完成報(bào)銷工作。4．如遇有關(guān)請客送禮需預(yù)先報(bào)請總裁確認(rèn)簽字方能實(shí)施。四． 請購管理公司實(shí)行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕請購，所有請購單必須符合公司要求，請購單必須由經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)總裁審批，然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行領(lǐng)款。具體細(xì)則如下：1．請購單必須填寫請購日期，請購物品清單，請購金額和請購人姓名，缺一不可。2．凡請購金額小于等于300元人民幣的請購單，必須將請購單（已完整填寫的）交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字之后方可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款。3．凡請購金額大于300元人民幣的請購單，必須將請購單（已完整填寫的）交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁審批蓋章（總裁外出不在公司時(shí)，交于總裁辦），未經(jīng)總裁（或總裁辦）蓋章的請購單，財(cái)務(wù)部將一律拒絕付款。4．IT部門請購電腦時(shí)，必須將請購單（已完整填寫的）交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后即可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款，但凡一次性請購電腦的數(shù)量超過3臺(tái)時(shí)，請購單待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，必須交于總裁審批蓋章（總裁外出不在公司時(shí)，交于總裁辦），未經(jīng)總裁（或總裁辦）蓋章的請購單，財(cái)務(wù)部將一律拒絕付款。5．IT部門請購除電腦外的其他所有物品時(shí)，必須按照《請購管理》中的第2，3條規(guī)定執(zhí)行請購流程，如違反規(guī)定，財(cái)務(wù)部將不予以付款。五． 報(bào)銷管理 對于長期占用備用金的員工，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中進(jìn)行扣減，直到?jīng)_銷完成，在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金。公司實(shí)行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷，所有報(bào)銷票據(jù)必須符合公司要求，員工在公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單不予報(bào)銷。報(bào)銷票據(jù)必須由經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)總裁審批，然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。具體細(xì)則如下：1．所有粘貼在報(bào)銷單后的發(fā)票及票據(jù)，每一張背面必須寫清該票據(jù)發(fā)生的具體信息（包含：日期時(shí)間，參與人員，地點(diǎn)，發(fā)生原因），如果未寫，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕該單據(jù)的報(bào)銷。2．凡報(bào)銷金額小于等于300元人民幣的報(bào)銷單，必須將報(bào)銷單（已完整填
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