公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定及流程圖(同名18266)(已修改)
2025-04-19 20:23 本頁面
【正文】 公司差旅費(fèi)及借款報(bào)銷管理制度及流程 第一章 總 則一、 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。 第二章 借款報(bào)銷程序一、借款報(bào)銷的審批權(quán)限1. 公司人員出差費(fèi)用及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；2. 各部門所有報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。三、借款流程，應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。“借款單”到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；四、借款管理規(guī)定1. 出差借款：借款人員借款后必須及時(shí)報(bào)銷。差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起 3天內(nèi)辦理報(bào)銷及還款手續(xù)。，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。五、報(bào)銷管理程序，
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