關(guān)于公司費(fèi)用報(bào)銷流程及規(guī)定的通知范文大全-免費(fèi)閱讀
【正文】 (二)與供應(yīng)商月底對(duì)賬，對(duì)賬單要附送貨單、入庫單、采購訂單（合同）或請(qǐng)購單。另外替代憑證要求做到時(shí)間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四、預(yù)借款的操作要求：公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單或支票使用申請(qǐng)單，寫清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期，財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。附：①”費(fèi)用開支、借款、報(bào)銷流程圖” ②“用款申請(qǐng)單” ③“借款單” ④“請(qǐng)購單” ⑤“出差申請(qǐng)單” ⑥“招待就餐通知單” ⑦“差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)” ⑧“費(fèi)用報(bào)銷單” ⑨“差旅費(fèi)報(bào)銷單”珠海市建創(chuàng)服飾有限責(zé)任公司 年 月 日第四篇：公司費(fèi)用報(bào)銷流程公司費(fèi)用報(bào)銷流程一、費(fèi)用報(bào)銷流程：費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(qǐng)（填制費(fèi)用報(bào)銷單）報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理）確認(rèn)簽字工程部經(jīng)理簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）公司總經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批（側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé)）出納復(fù)核并履行付款。各項(xiàng)報(bào)銷票據(jù)、資料按要求粘貼齊全、規(guī)范；否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。② 對(duì)于零星的快遞支出和收寄輔料的快遞費(fèi)用，經(jīng)辦人需取得相應(yīng)的發(fā)票、快遞單以及倉庫輔料的出入庫單據(jù)。② 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下：一般員工最高不超過200元／月，部門主管／經(jīng)理最高不超過300元／月，分廠經(jīng)理以上最高不超過500元／月，特殊原因可酌情放寬。2）差旅費(fèi)：① 包括出差交通費(fèi)、住宿費(fèi)、和伙食補(bǔ)助等。借款審批程序：1）因公出差需借差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)填寫“借款單”（格式見附頁），注明：借款事由、借款金額、借款人、借款日期等。五、操作程序:費(fèi)用開支程序：1）對(duì)于需要開支的費(fèi)用項(xiàng)目，由分廠或公司需用部門提出用款申請(qǐng)，填寫“用款申請(qǐng)單”（格式見附頁），單中應(yīng)詳細(xì) 列明：開支單位、開支項(xiàng)目、開支金額，經(jīng)辦人及審批人；對(duì)于需要銀行結(jié)算的項(xiàng)目，還應(yīng)填寫結(jié)算單位、開戶行及賬號(hào)。然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。省內(nèi)出差報(bào)銷省內(nèi)長(zhǎng)途客運(yùn)車票，如乘坐火車者，只報(bào)銷火車硬座車票；省外出差報(bào)銷火車硬臥。對(duì)已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額50%至100%但不低于100元的處罰。具體細(xì)則如下：1．所有粘貼在報(bào)銷單后的發(fā)票及票據(jù)，每一張背面必須寫清該票據(jù)發(fā)生的具體信息（包含：日期時(shí)間，參與人員，地點(diǎn)，發(fā)生原因），如果未寫，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕該單據(jù)的報(bào)銷。具體細(xì)則如下：1．請(qǐng)購單必須填寫請(qǐng)購日期，請(qǐng)購物品清單，請(qǐng)購金額和請(qǐng)購人姓名，缺一不可。如（無特殊情況）逾期未結(jié)算者，每逾期一天，扣除報(bào)銷總額的5%的金額，由該員工個(gè)人承擔(dān)。辦公用品報(bào)銷必須附物品清單。3．員工出差回公司后，出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷，5天內(nèi)必須完成報(bào)銷工作。五． 報(bào)銷管理 對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的員工，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中進(jìn)行扣減，直到?jīng)_銷完成，在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金。4．公司實(shí)行統(tǒng)一時(shí)間上報(bào)審批報(bào)銷單和報(bào)銷金額，上報(bào)審批報(bào)銷單（即財(cái)務(wù)部接收?qǐng)?bào)銷單）統(tǒng)一時(shí)間為：每星期二和每星期三下午13：00以后；報(bào)銷金額統(tǒng)一報(bào)銷時(shí)間：每周四全天。2．需要購買物品的部門，必須填寫《申購單》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后由公司指定的員工購買，票據(jù)報(bào)銷時(shí)須附申購單，如有變更，及時(shí)通知財(cái)務(wù)部備案。對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的員工，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中進(jìn)行扣減，直到?jīng)_銷完成，在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金。XXXX有限公司2011．1．1主題詞：關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷通知抄送：總經(jīng)理1份，副總經(jīng)理2份，各部門6份，車間3份，倉庫2份，存檔1份，共15份第三篇：公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定珠海市建創(chuàng)服飾有限責(zé)任公司“費(fèi)用開支、借款、報(bào)銷”管理暫行規(guī)定為了嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的合理使用，節(jié)約開支、堵塞漏洞，提高資金的運(yùn)用效果，本著“合理、便捷、高效”的原則，特制訂本暫行規(guī)定，以規(guī)范分廠和公
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