關(guān)于公司費(fèi)用報(bào)銷流程及規(guī)定的通知范文大全-wenkub
2024-10-25 06 本頁(yè)面
【正文】 到總裁的匯款指示前有權(quán)拒絕匯款。二． 備用金管理，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)中可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金，暫領(lǐng)額度根據(jù)實(shí)際需要確定，并填寫《借款單》或《領(lǐng)款申請(qǐng)單》，由總裁審批后到財(cái)務(wù)辦理暫領(lǐng)手續(xù)。第一篇：關(guān)于公司費(fèi)用報(bào)銷流程及規(guī)定的通知關(guān)于公司費(fèi)用報(bào)銷流程及規(guī)定的通知為加強(qiáng)公司對(duì)內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷的管理，便于公司成本的核算，保持工作的規(guī)律和連貫性，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行情況特對(duì)報(bào)銷流程作如下規(guī)定：一． 報(bào)銷條件：報(bào)銷條件是指公司日常運(yùn)作產(chǎn)生的后勤福利、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用的耗材（如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等）、辦公文具、辦公場(chǎng)所的零星維修費(fèi)用和辦公過程中發(fā)生的各項(xiàng)雜費(fèi)等。，備用金占用時(shí)間，應(yīng)在業(yè)務(wù)結(jié)束后不超過5天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖賬，可書面申請(qǐng)延緩，經(jīng)公司部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可延期。2．出差員工不得向公司所屬所有場(chǎng)館、站點(diǎn)及綜合中心借營(yíng)業(yè)款用以任何用途，違規(guī)者必須全額退回借款金額，并由財(cái)務(wù)部從該員工工資中扣除所借金額的50%作為處罰。四． 請(qǐng)購(gòu)管理公司實(shí)行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕請(qǐng)購(gòu)，所有請(qǐng)購(gòu)單必須符合公司要求，請(qǐng)購(gòu)單必須由經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)總裁審批，然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行領(lǐng)款。4．IT部門請(qǐng)購(gòu)電腦時(shí)，必須將請(qǐng)購(gòu)單（已完整填寫的）交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后即可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款，但凡一次性請(qǐng)購(gòu)電腦的數(shù)量超過3臺(tái)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)單待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，必須交于總裁審批蓋章（總裁外出不在公司時(shí)，交于總裁辦），未經(jīng)總裁（或總裁辦）蓋章的請(qǐng)購(gòu)單，財(cái)務(wù)部將一律拒絕付款。報(bào)銷票據(jù)必須由經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后報(bào)總裁審批，然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。凡報(bào)銷金額大于1000元人民幣的報(bào)銷單，必須將報(bào)銷單（已完整填寫，并粘貼票據(jù)的）交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，待部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于總裁審批蓋章（總裁外出不在公司時(shí)，交于總裁辦），未經(jīng)總裁（或總裁辦）蓋章的報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部將一律拒絕報(bào)銷。報(bào)銷人如有營(yíng)私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報(bào)銷。本規(guī)定中所稱費(fèi)用是指生產(chǎn)用輔助材料．后勤福利．差旅費(fèi)．業(yè)務(wù)招待費(fèi)．辦公費(fèi)等及其他費(fèi)用。二．出差管理員工因公出差，應(yīng)先做好相關(guān)行程路線安排，并填寫《出差申請(qǐng)單》向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，出差歸來報(bào)銷時(shí)，必須有《出差申請(qǐng)單》附在差旅費(fèi)報(bào)銷單后面方能報(bào)銷。三．備用金管理根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)中可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金，暫領(lǐng)額度根據(jù)實(shí)際需要確定，并填寫《領(lǐng)款申請(qǐng)單》，由公司總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)辦理暫領(lǐng)手續(xù)。報(bào)銷票據(jù)須由經(jīng)辦人簽字，部門主管審核簽字后報(bào)公司總經(jīng)理審批。對(duì)已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額20100%但不低于100元的處罰。二、借款原則：“因公，按程序?qū)徟?，前賬不清、后款不借”三、費(fèi)用開支和報(bào)銷原則：“需求，真實(shí)、完整、及時(shí)、準(zhǔn)確、合法”四、責(zé)任承擔(dān)原則：對(duì)“費(fèi)用開支、領(lǐng)用、審批、報(bào)銷”實(shí)行逐級(jí)負(fù)責(zé)，本著“誰(shuí)主管、誰(shuí)經(jīng)辦，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行責(zé)任追究制度。4）大額費(fèi)用的支出由公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)外結(jié)算或借支。6）對(duì)于因工作急需開支的費(fèi)用或分廠經(jīng)理、公司總經(jīng)理臨時(shí)安排的費(fèi)用支出，事情辦妥后應(yīng)按正常程序補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。4）公務(wù)完畢后，三個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理還款或報(bào)銷事宜。② 各部門申購(gòu)后時(shí)應(yīng)填寫“請(qǐng)購(gòu)單”（格式見附頁(yè)），由公司辦公室負(fù)責(zé)審核、購(gòu)買和保管。④ 員工出差當(dāng)天能往返的不報(bào)銷住宿費(fèi)，因公報(bào)銷出租車費(fèi)用，必須注明往返地點(diǎn)及乘車事由。3）通訊費(fèi)：① 根據(jù)相關(guān)規(guī)定憑正式發(fā)票給予報(bào)銷50%的費(fèi)用。5）檢驗(yàn)檢疫費(fèi)：分廠及公司各部門因業(yè)務(wù)需要而支出的檢驗(yàn)檢疫費(fèi)，需取得正式發(fā)票，并附檢驗(yàn)證明單和檢驗(yàn)報(bào)告以及相關(guān)的其他證明材料。7）快遞業(yè)務(wù)費(fèi)用：① 各部門應(yīng)選定快遞公司投寄物件，月終憑快遞單匯總當(dāng)月費(fèi)用
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