公司借款及費(fèi)用報(bào)銷流程(試行)-wenkub
2023-04-22 20:17:13 本頁(yè)面
【正文】 第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程 第四條 借款管理規(guī)定。公司借款及費(fèi)用報(bào)銷流程（試行）第一部分 總則 第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 (一) 出差借款：出差人員憑審批后的《借款單》按批準(zhǔn)額度辦理借款，投資開發(fā)部人員每月25日前辦理報(bào)銷沖賬還款手續(xù)，其他部門人員出差返回3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。第五條 借款及審批流程。 第三部分 日常費(fèi)用報(bào)銷流程 第六條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。 (二) 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 ?。ㄒ唬┮话阋?guī)定：出差人員返回后，按照《差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法》的規(guī)定，整理報(bào)銷單據(jù)計(jì)算報(bào)銷金額，填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》。 4. 外出宴請(qǐng)客戶超出額定范圍費(fèi)用的需通過(guò)郵件申請(qǐng)的方式，經(jīng)總經(jīng)理回復(fù)同意后，作為附件方可報(bào)銷招待費(fèi)。 (一) 電話費(fèi)、郵寄費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)報(bào)銷范圍：公司辦公區(qū)域固定電話以及入網(wǎng)費(fèi)，因公司業(yè)務(wù)需要發(fā)生的郵寄費(fèi)用。(二) 報(bào)銷審批流程： 報(bào)銷人整理交通車票→綜合部審核→會(huì)計(jì)審核→財(cái)務(wù)部門審核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。 (一)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 1. 招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意，以書面或郵件的方式提交申請(qǐng)，回復(fù)同意后方可報(bào)銷。各部門將購(gòu)買
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