公司借款及費用報銷流程(試行)-wenkub
2023-04-22 20:17:13 本頁面
【正文】 第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程 第四條 借款管理規(guī)定。公司借款及費用報銷流程（試行）第一部分 總則 第一條 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度?！ ?一) 出差借款：出差人員憑審批后的《借款單》按批準(zhǔn)額度辦理借款，投資開發(fā)部人員每月25日前辦理報銷沖賬還款手續(xù)，其他部門人員出差返回3個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。第五條 借款及審批流程。 第三部分 日常費用報銷流程 第六條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、咨詢費等。 (二) 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；簡述費用內(nèi)容或事由。 ?。ㄒ唬┮话阋?guī)定：出差人員返回后，按照《差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法》的規(guī)定，整理報銷單據(jù)計算報銷金額，填寫《差旅費報銷單》。 4. 外出宴請客戶超出額定范圍費用的需通過郵件申請的方式，經(jīng)總經(jīng)理回復(fù)同意后，作為附件方可報銷招待費?！ ?一) 電話費、郵寄費及網(wǎng)絡(luò)費報銷范圍：公司辦公區(qū)域固定電話以及入網(wǎng)費，因公司業(yè)務(wù)需要發(fā)生的郵寄費用。(二) 報銷審批流程： 報銷人整理交通車票→綜合部審核→會計審核→財務(wù)部門審核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。 (一)費用報銷規(guī)定 1. 招待費：為了規(guī)范招待費的支出，招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意，以書面或郵件的方式提交申請，回復(fù)同意后方可報銷。各部門將購買
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