關(guān)于公司費用報銷流程及規(guī)定的通知范文大全(已改無錯字)
2024-10-25 06 本頁面
【正文】 報銷標(biāo)準(zhǔn)如下：一般員工最高不超過200元／月，部門主管／經(jīng)理最高不超過300元／月，分廠經(jīng)理以上最高不超過500元／月，特殊原因可酌情放寬。4）業(yè)務(wù)招待費：分廠或公司各部門因公接待外單位人員，須事先取得分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理同意，由分廠或公司辦公室開具“招待 就餐通知單”（格式見附頁）限額招待。單中應(yīng)詳細(xì)列明：來客單位或人員、人員數(shù)量、陪客部門或人員以及招待標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超標(biāo)，否則，超出部分由陪客部門或人員負(fù)擔(dān)。5）檢驗檢疫費：分廠及公司各部門因業(yè)務(wù)需要而支出的檢驗檢疫費，需取得正式發(fā)票，并附檢驗證明單和檢驗報告以及相關(guān)的其他證明材料。6）車輛燃油費、路橋費和有關(guān)費用：① 包括路橋費、油費、車輛保險費、維修費等相關(guān)的費用。② 汽車在本地加油時，應(yīng)采取定點加油，由公司財務(wù)部門定期統(tǒng)一結(jié)算；未經(jīng)公司副總以上簽批的非定點發(fā)票，財務(wù)部門不予報銷。③ 公務(wù)用車歸口公司辦公室統(tǒng)一安排，管理部門應(yīng)制訂出用車程序、費用標(biāo)準(zhǔn)、消耗考核辦法等。7）快遞業(yè)務(wù)費用：① 各部門應(yīng)選定快遞公司投寄物件，月終憑快遞單匯總當(dāng)月費用，在收到對方發(fā)票后，由公司財務(wù)部門統(tǒng)一通過銀行轉(zhuǎn)賬付款。② 對于零星的快遞支出和收寄輔料的快遞費用，經(jīng)辦人需取得相應(yīng)的發(fā)票、快遞單以及倉庫輔料的出入庫單據(jù)。③ 對于臨時墊付的快遞費用，經(jīng)辦人需詳細(xì)說明情況，在 費用報銷單上單獨填寫，不得與其他費用混合粘貼。對于不屬分廠或公司開支的快遞費用，財務(wù)部門不予報銷。8）其他支出： 除上述支出外，因公誤餐費按工作餐的標(biāo)準(zhǔn)，每人每餐按6元的標(biāo)準(zhǔn)給予報銷。勞動保護用品及與職工福利有關(guān)的費用支出等，均需符合費用報銷審批程序的有關(guān)規(guī)定。費用報銷程序：1）費用支出后，經(jīng)辦人員憑有效單據(jù)填寫“費用報銷單”、“差旅費報銷單”，到分廠或公司按用款權(quán)限審批程序，由以上人員在單據(jù)上審簽。2）單據(jù)簽字后，經(jīng)辦人員到財務(wù)部門及時辦理報銷手續(xù)。六、責(zé)任承擔(dān)： 1）經(jīng)辦人員的責(zé)任：必須對開支項目和報銷單據(jù)的客觀真實、及時完整以及合法性負(fù)責(zé)。各項報銷票據(jù)、資料按要求粘貼齊全、規(guī)范；否則，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。2）部門主管／經(jīng)理的責(zé)任：對負(fù)責(zé)核準(zhǔn)的開支項目，是否需要開支，費用支出是否合理，開支是否超標(biāo)準(zhǔn)等承擔(dān)責(zé)任。3）財務(wù)部門的責(zé)任：審核單據(jù)的真實性、完整性、合法性，開支是否超權(quán)限 審批，報銷單據(jù)是否超標(biāo)支出以及報銷是否及時等承擔(dān)責(zé)任。七、監(jiān)督和處罰：嚴(yán)格按照借款用途使用款項，不得挪作他用。財務(wù)部門應(yīng)定期清理欠款，公布借款人員名單，對逾期未還款、不報賬的人員，扣發(fā)工資沖抵本人欠款。對經(jīng)常拖欠公款者，除批評教育外，應(yīng)根據(jù)所欠款金額和期限，%的利息。八、本規(guī)定從批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，未盡事宜見附則。解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。附：①”費用開支、借款、報銷流程圖” ②“用款申請單” ③“借款單” ④“請購單” ⑤“出差申請單” ⑥“招待就餐通知單” ⑦“差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)” ⑧“費用報銷單” ⑨“差旅費報銷單”珠海市建創(chuàng)服飾有限責(zé)任公司 年 月 日第四篇：公司費用報銷流程公司費用報銷流程一、費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單）報銷人部門負(fù)責(zé)人（項目經(jīng)理）確認(rèn)簽字工程部經(jīng)理簽字確認(rèn)財務(wù)總監(jiān)審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）公司總經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批（側(cè)重真實、合理性等方面負(fù)全責(zé)）出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。二、費用單據(jù)要求：為了強化公司的財務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)
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