關(guān)于公司費(fèi)用報(bào)銷流程及規(guī)定的通知范文大全-全文預(yù)覽
【正文】 分廠或公司各部門因公接待外單位人員，須事先取得分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理同意，由分廠或公司辦公室開具“招待 就餐通知單”（格式見附頁）限額招待。員工在原居住地或父母所在地出差，不享受住宿費(fèi)，伙食補(bǔ)助減半發(fā)放，交通補(bǔ)貼仍按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。② 分廠或公司人員出差，應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，事先填寫 “出差申請(qǐng)單”（格式見附頁），經(jīng)部門主管／經(jīng)理審核后，報(bào)分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)不予報(bào)銷。6）例外規(guī)定：對(duì)于個(gè)人臨時(shí)性借款，公司原則上不予借支，有特殊情況急需借款時(shí)，經(jīng)分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以借支；但是一般不得超過本人工資標(biāo)準(zhǔn)的二倍，超出時(shí)需有公司擔(dān)保人擔(dān)保，還款期限最長(zhǎng)不超過二個(gè)月。2）“借款單”需經(jīng)分廠或公司部門主管／經(jīng)理審查，分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理簽批。② 分廠業(yè)務(wù)，各分廠應(yīng)指派一名人員兼職現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，零星開支，按費(fèi)用開支程序?qū)徟?，在?nèi)部辦理借款和報(bào)銷手續(xù)。2）經(jīng)辦人填寫后，報(bào)分廠或公司本部門主管／經(jīng)理核準(zhǔn)，分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理審批。XXXX有限公司2011．1．1主題詞：關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷通知抄送：總經(jīng)理1份，副總經(jīng)理2份，各部門6份，車間3份，倉庫2份，存檔1份，共15份第三篇：公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定珠海市建創(chuàng)服飾有限責(zé)任公司“費(fèi)用開支、借款、報(bào)銷”管理暫行規(guī)定為了嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的合理使用，節(jié)約開支、堵塞漏洞，提高資金的運(yùn)用效果，本著“合理、便捷、高效”的原則，特制訂本暫行規(guī)定，以規(guī)范分廠和公司各部門在“費(fèi)用開支、借款和報(bào)銷”的業(yè)務(wù)行為。五．處罰條例為了更好的貫徹報(bào)銷規(guī)定的實(shí)施，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報(bào)銷人能自覺的遵守，特制定本規(guī)定。對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的員工，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中進(jìn)行扣減，直到?jīng)_銷完成，在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票（硬座或硬臥）報(bào)銷（超出部分由個(gè)人支付）。2．需要購買物品的部門，必須填寫《申購單》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后由公司指定的員工購買，票據(jù)報(bào)銷時(shí)須附申購單，如有變更，及時(shí)通知財(cái)務(wù)部備案。七． 本規(guī)定全體員工確認(rèn)知曉并簽字，從2012年1月30日起實(shí)施，望公司全體員工自覺遵守。4．公司實(shí)行統(tǒng)一時(shí)間上報(bào)審批報(bào)銷單和報(bào)銷金額，上報(bào)審批報(bào)銷單（即財(cái)務(wù)部接收?qǐng)?bào)銷單）統(tǒng)一時(shí)間為：每星期二和每星期三下午13：00以后；報(bào)銷金額統(tǒng)一報(bào)銷時(shí)間：每周四全天。2．凡報(bào)銷金額小于等于300元人民幣的報(bào)銷單，必須將報(bào)銷單（已完整填寫，并粘貼票據(jù)的）交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字之后方可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并報(bào)銷。五． 報(bào)銷管理 對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的員工，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中進(jìn)行扣減，直到?jīng)_銷完成，在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金。2．凡請(qǐng)購金額小于等于300元人民幣的請(qǐng)購單，必須將請(qǐng)購單（已完整填寫的）交至部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字之后方可在財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款。3．員工出差回公司后，出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷，5天內(nèi)必須完成報(bào)銷工作。． 出差管理1．員工因公出差，應(yīng)先做好相關(guān)行程路線安排，可預(yù)先向公司暫領(lǐng)備用金（備用金暫領(lǐng)規(guī)定請(qǐng)按照第二條《備用金管理》進(jìn)行實(shí)施）。辦公用品報(bào)銷必須附物品清單。，必須填寫《請(qǐng)購單》報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后由公司指定的員工購買，票據(jù)報(bào)銷時(shí)須附《請(qǐng)購單》，如有變更，及時(shí)通知財(cái)務(wù)部備案。如（無特殊情況）逾期未結(jié)算者，每逾期一天，扣除報(bào)銷總額的5%的金額，由該員工個(gè)人承擔(dān)。公司所屬所有場(chǎng)館、站點(diǎn)及綜合中心的任何一名員工，若擅自將營(yíng)業(yè)額以任何名義借款給公司出差員工，將予以開除。具體細(xì)則如下：1．請(qǐng)購單必須填寫請(qǐng)購日期，請(qǐng)購物品清單，請(qǐng)購金額和請(qǐng)購人姓名，缺一不可。5．IT部門請(qǐng)購除電腦外的其他所有物品時(shí)，必須按照《請(qǐng)購管理》中的第2，3條規(guī)定執(zhí)行請(qǐng)購流程，如違反規(guī)定，財(cái)務(wù)部將不予以付款。具體細(xì)則如下：1．所有粘貼在報(bào)銷單后的發(fā)票及票據(jù)，每一張背
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