費用報銷制度及流程(文件)
【正文】 總經(jīng)理及以上 飛機(jī) 實報實銷 實報實銷 實報實銷 C、費用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明： 1. 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。 5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。 二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。其他各項費用報銷都參照費用審批程序?qū)徟鷪箐N。 3. 伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。差旅費A、因公務(wù)需要出差的，要說明出差人員姓名、地點、時間、事由等，預(yù)計出大概費用，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到財務(wù)借備用金，具體辦法見備用金管理辦法。燃料費報帳需附《行車行程登記表》，燃料費、過路費、停車費由使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；如有特殊情況在外加油的發(fā)票經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)也可以報帳，必須在報帳單注明事由。D、按費用審批程序?qū)徟鷪箐N。Ｃ、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報公司負(fù)責(zé)人批示處理辦法。電話費（含網(wǎng)費等）A、移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，手機(jī)費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。B、其他部門因業(yè)務(wù)需要招待客人的，負(fù)責(zé)接待的部門應(yīng)事前向公司負(fù)責(zé)人申報；說明客人人數(shù)、陪同人數(shù)，用餐時間、費用預(yù)算等；所有招待事項均需事前征得公司負(fù)責(zé)人的同意后，方可按申報標(biāo)準(zhǔn)開支。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務(wù)部，按日常費用報銷流程報賬。 (2)、報銷流程 A 、購置申請: 公司日常辦公用品先由各部門主管根據(jù)部門需求填寫申購單至行政部，行政
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