資金支付及費用報銷流程的規(guī)定-aaa(編輯修改稿)
2024-11-28 17:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 租車費。確因需要乘坐出租車，可酌情報出差地 1— 2 次出租車費，但不再報市內(nèi)交通包干費。自駕車或接待單位 5 派車的，不報市內(nèi)交通費和出租車費。乘坐標(biāo)準(zhǔn)如下： 標(biāo) 準(zhǔn) 火車 汽車 輪船 飛機 總經(jīng)理 軟臥鋪 據(jù)實 一等艙 普通艙 副總經(jīng)理 軟臥鋪 據(jù)實 二等艙 普通艙 部門經(jīng)理 硬臥鋪 據(jù)實 三等艙 普通艙 其余人員 硬臥鋪 據(jù)實 四等艙 特殊情況須審批 業(yè)務(wù)招待費 業(yè)務(wù)招待費包括：招待來訪客人的茶葉、水果、飲料等費用；宴請客人（包括工作餐）的用餐、食品、酒水等費用；贈送客人、客戶的紀(jì)念品、禮品等費用。 公司用于接待來訪客人的茶葉、水果、飲料等統(tǒng)一由 辦公室 負(fù)責(zé)購買、保管、發(fā)放及費用控制。 以公司名義制作的紀(jì)念品，禮品，統(tǒng)一由 辦公室 負(fù)責(zé)訂做和管理，各部門需領(lǐng)用時，按 辦公室 有關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。 公司年末舉行對外聯(lián)誼活動所需費用，或公司舉辦大型活動的費用由 辦公室和財務(wù) 部集中管理 、聯(lián)合控制。 各部門確因工作需要，必須宴請的，按下列原則和辦法辦理。 （ 1） 業(yè)務(wù)招待費開支應(yīng)堅持合理、 勤儉節(jié)約 的原則； （ 2） 限制陪餐人數(shù)，原則上陪同人員不得多于來賓人數(shù)； （ 3） 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的宴請標(biāo)準(zhǔn)； （ 4） 必須事先填寫招待費審批單，并經(jīng)批準(zhǔn)；如遇特殊原因未事先辦理審批手續(xù)的，須口頭申請，并于次日補辦手續(xù)。 （ 5） 凡違反上述原則，未事先申請或突破申請標(biāo)準(zhǔn)的宴請，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷并向公司總 經(jīng)理 反映。 招待費報銷必須有明確的事由、一事一報 ，由經(jīng)辦人憑《招待費事前審批單》、用餐發(fā)票 、結(jié)算單 ，填制費用報銷單，依照報銷程序報銷。 實際開支超過《招待費事前審批單》審批的金額，需事前報經(jīng)業(yè)務(wù) 總經(jīng)理、分管副總同意追加金額，否則財務(wù)部門不予報銷。 招待費標(biāo)準(zhǔn)為： 6 客 戶 重要來賓 重要客戶 一般客戶 特殊客戶 標(biāo)準(zhǔn)（含酒水） 每位每餐 每位每餐 每位每餐 總 經(jīng)理 審定 金 額 200 元以內(nèi) 100 元以內(nèi) 60 元以內(nèi) 附表一： 業(yè)務(wù)招待費事前審批單 （樣式） 接待單位： 申請時間： 年 月 日 接待事由： 就餐客人數(shù) 人、 陪員人數(shù) 人 用餐限額 元（含煙、酒水 ) 以內(nèi) 用煙標(biāo)準(zhǔn)： 用酒標(biāo)準(zhǔn)： 總 經(jīng)理 ： 分管副總 經(jīng)理 ： 部門經(jīng)理 ： 經(jīng)辦人： 辦公物資采購 公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、設(shè)施、大批辦公用品的采購；辦公室負(fù)責(zé)招待性煙酒及零星辦公用品的采購、發(fā)放、保管等工作。 （ 1） 、辦公桌椅、電腦、傳真機、打印機、家俱、電器采購流程 ① 由 物品使用單位提出物品申購報告，部門負(fù)責(zé)人簽字后送 辦公室 負(fù)責(zé)人審核匯總，總經(jīng)理審批后交由物資供應(yīng)部采購。 ② 單件商品價格 500 元以上和一批次采購金額在 2020 元以上，需由物資采購員提交物資采購詢價清單 (自制 )，清單包含三家以上（含三家）供貨商的名稱、 7 地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、商品規(guī)格、供貨價格、交貨方式和結(jié)算方式等內(nèi)容，在比質(zhì)、比價、比服務(wù)的基礎(chǔ)上，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人決定供貨商。單件價格20200 元以上、一批次采購金
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