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正文內(nèi)容

erp沙盤財(cái)務(wù)總監(jiān)個(gè)人總結(jié)(編輯修改稿)

2024-10-24 19:06 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第六年,我們想盡量拿最多的訂單,于是投入了9M的廣告費(fèi),僅次于第一年投入的13M。到現(xiàn)在我們已經(jīng)研發(fā)了PP3產(chǎn)品,用于生產(chǎn)已經(jīng)綽綽有余,便不打算研發(fā)P4。區(qū)域市場(chǎng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和亞洲市場(chǎng)也已經(jīng)開拓。并且取得了ISO9000和ISO14000兩項(xiàng)資格。長(zhǎng)期貸款還有80M本期要還,考慮到規(guī)則中說(shuō)第六年可以有40M的短期借款,我們借了40M的短期借款,加上以前的現(xiàn)金和收到的銷售收入,在償還了長(zhǎng)期貸款后第四季度末還剩下4M現(xiàn)金。本年是六年來(lái)銷售收入最多的一年達(dá)到122M,減去一些費(fèi)用,彌補(bǔ)了以前虧損,減去應(yīng)交的稅金,最后取得了23M的凈利潤(rùn)。長(zhǎng)期負(fù)債已經(jīng)還清,短期負(fù)債不影響所有者權(quán)益,我們最后的所有者權(quán)益是82M,是所有企業(yè)中的最高,甚至是兩倍于其他企業(yè)。到此六年的經(jīng)營(yíng)已經(jīng)結(jié)束,我們?nèi)〉昧说谝幻某煽?jī),高興之余便是意猶未盡,如果繼續(xù)經(jīng)營(yíng)下去,我們還要建設(shè)小廠房,開拓國(guó)際市場(chǎng),研發(fā)P4產(chǎn)品,一定能夠?qū)⑵髽I(yè)做得更大,取得更多的財(cái)富和所有者權(quán)益。在此次ERP沙盤模擬課中,我深刻領(lǐng)悟到財(cái)務(wù)總監(jiān)必須細(xì)致中不失大膽。細(xì)致是可以準(zhǔn)確記錄和計(jì)算各項(xiàng)資金的流動(dòng),準(zhǔn)確編制報(bào)表。大膽是可以在經(jīng)過(guò)考慮之后在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候借適當(dāng)數(shù)額和的貸款來(lái)支持企業(yè)的運(yùn)營(yíng)。但細(xì)致和大膽都必須建立在想法和數(shù)據(jù)的計(jì)算之上,不能盲目下決策。總之,在這次ERP沙盤模擬課上,我收獲頗多,獲益匪淺。第三篇:ERP沙盤個(gè)人總結(jié) 財(cái)務(wù)總監(jiān)ERP沙盤個(gè)人總結(jié)一、推盤過(guò)程總結(jié)四月上旬,我們進(jìn)行了為期兩天半的ERP沙盤模擬推演,我擔(dān)任本組的財(cái)務(wù)總監(jiān)。由于對(duì)ERP沙盤根本不了解,所以我們?cè)陂_始的前一天晚上所做的準(zhǔn)備很不充分,這也間接導(dǎo)致了后來(lái)的破產(chǎn)注資。第一天上午老師先帶我們推了一遍第0年,跟著老師做我覺(jué)得填現(xiàn)金收支表、報(bào)表什么的都還比較順暢,但到自己做的時(shí)候就不是那么容易了。第一年,我們的廣告費(fèi)是7M,由于我們自己沒(méi)什么經(jīng)驗(yàn),這是聽以前推過(guò)的學(xué)姐們說(shuō)的,但我們這個(gè)大組的廣告費(fèi)打的普遍高,最高的是B組15M,我們是倒數(shù)第三,接到的單只有兩個(gè)P1產(chǎn)品,這導(dǎo)致第一年末P1產(chǎn)品大量積壓。本年我們還研發(fā)了P2和P3產(chǎn)品,開拓了本地市場(chǎng),進(jìn)行了ISO資格認(rèn)證投資,開發(fā)了一條全自動(dòng)生產(chǎn)線生產(chǎn)P2產(chǎn)品,在年末還借了40M的4年期長(zhǎng)期貸款。第一年結(jié)束時(shí),我們的綜合費(fèi)用達(dá)到了26M,凈利潤(rùn)為27,這使得我們的所有者權(quán)益急速下降。第二年,我們希望拿到好單,所以我們的廣告費(fèi)在本地和區(qū)域市場(chǎng)共打了18M,后來(lái)的事實(shí)證明我們的廣告費(fèi)打的太多了,本期產(chǎn)品的毛利根本不足以彌補(bǔ)廣告費(fèi)用,還需要依靠之后年份的毛利來(lái)彌補(bǔ),實(shí)在是得不償失。我們的現(xiàn)金變得很緊張,借了兩個(gè)分別為20M和40M的短期貸款來(lái)緩解現(xiàn)金需求。在本,我們還有一個(gè)失誤就是產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)線的開發(fā)周期沒(méi)有匹配,我們準(zhǔn)備生產(chǎn)P2的全自動(dòng)線在本年第二期就可以投入使用了,但此時(shí)P2產(chǎn)品還沒(méi)研發(fā)出來(lái),到底三期才能生產(chǎn),于是我們的這條生產(chǎn)線就白白停滯了一期。而這一失誤的后果遠(yuǎn)不止于此,在接單的時(shí)候,我們以為可以生產(chǎn)3個(gè)P2,于是接了兩張單共四個(gè)P2,讓C組代加工了一個(gè),但現(xiàn)在猶豫P2產(chǎn)品研發(fā)慢了一期,我們總共只能生產(chǎn)2個(gè)P2,這樣只能交一張單,另一張單只能違約。第二年,我們的綜合費(fèi)用是六年里最高的,達(dá)到36M,而其中廣告費(fèi)用占了50%。同時(shí),我們的凈利潤(rùn)也是六年里最低的,為32,我們的所有者權(quán)益只剩7M了。至此,我們已經(jīng)到了瀕臨破產(chǎn)的邊緣。晚上我們本小組的五個(gè)人在一起討論了一下,覺(jué)得之后打廣告的時(shí)候一定要慎重,仔細(xì)計(jì)算廣告費(fèi)的支出,同時(shí)我們也做好了破產(chǎn)這一最壞的打算。第三年,為了節(jié)約開支,我們?cè)谏弦荒曜冑u了一條手工線,也不準(zhǔn)備開拓市場(chǎng)和開發(fā)新產(chǎn)品了,這樣綜合費(fèi)用就降下來(lái)了,只有21M。本年我們的廣告打的還不錯(cuò),9M的費(fèi)用拿到的訂單的毛利有43M,但我們的資金流還是很緊張,因?yàn)榈谌诤偷谒钠鹨€上年借的兩個(gè)短期貸款了,實(shí)在沒(méi)有辦法了,我們將廠房變賣了,租了一個(gè)大廠房。由于變賣廠房拿1到的是應(yīng)收款,所以我們將應(yīng)收款貼現(xiàn)了,因?yàn)槲覀兗毙栀Y金,也因此我們損失了不少,因?yàn)橐Ц顿N現(xiàn)息,而此時(shí)哪怕1M對(duì)我們來(lái)說(shuō)都是很重要的。同時(shí)我們?cè)诘谒钠谀┙枇烁呃J,畢竟無(wú)論如何不能讓資金鏈斷掉。本年我們的資金收入還是很多的,但同時(shí)現(xiàn)金支出也很多(要還貸款),這使得年末我們的資金依然很緊缺,所有者權(quán)益也變?yōu)樨?fù)數(shù)了。但不論如何,第三年挺過(guò)來(lái)了。第四年,我們都知道這將是非常艱苦的一年。廣告費(fèi)投了8M,共拿到五張訂單,毛利共有42M,也是很不錯(cuò)的。但由于第一年貸款的失誤,使得第一年所借的40M的長(zhǎng)期貸款和第0年的20M的長(zhǎng)期貸款同時(shí)到期,這是我們所負(fù)擔(dān)不起的,我們沒(méi)有資金了,所有者權(quán)益為負(fù)數(shù)也不允許我們?cè)儋J款了,我們真的要破產(chǎn)了。最終,我們請(qǐng)求老師注資60M,還上了貸款,第四年結(jié)束。第五年,由于破產(chǎn)注資退出了比賽,大家的心情變得比較輕松,但依舊很認(rèn)真,絲毫不敢放松。第四年結(jié)束后,大家回到宿舍認(rèn)真做了預(yù)算,由于已經(jīng)選單完畢,大家的預(yù)算相對(duì)比較好做,生產(chǎn)總監(jiān)和采購(gòu)總監(jiān)計(jì)算出了各自所需的費(fèi)用,我也計(jì)算了一下財(cái)務(wù)費(fèi)用,大家按照預(yù)算,先預(yù)先推演了一遍以保證各個(gè)步驟都沒(méi)有什么問(wèn)題。雖然之前有注資,但這些資金都用來(lái)還貸款了,現(xiàn)金還是不多,所以我們?cè)诘谝黄诮枇?0M的短期貸款。在期末又借了40M的長(zhǎng)期貸款來(lái)還下一年到期的短期貸款。在推第五年的時(shí)候,由于大家心里都比較清楚,所以推得很也快很順利,我記得我們組是第一個(gè)完成然后輸報(bào)表的。第六年,從第五年開始我們已經(jīng)停止生產(chǎn)P1并賣掉了手工線,只生產(chǎn)P2和P3。由于訂單接的比較好,再加上資金充足,我們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)都步入了正軌。一些主要數(shù)據(jù)如下:二、失誤、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)作為財(cái)務(wù)總監(jiān),在這次ERP推盤過(guò)程中,我所犯的錯(cuò)誤有以下幾個(gè):,導(dǎo)致報(bào)表不平。短期貸款的利息應(yīng)該是在還貸時(shí)支
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