erp總結(jié)-財(cái)務(wù)總監(jiān)助理(編輯修改稿)
2024-09-12 18:47 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 使從第三年開始，我們的現(xiàn)金流頻頻出現(xiàn)危機(jī)，企業(yè)時(shí)刻面臨破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)?；仡櫿麄€(gè)過程，我的教訓(xùn)有以下幾點(diǎn)：一、 業(yè)務(wù)不熟悉我們組本著互相幫助的初衷，很多事情都是協(xié)力完成的。比如說我們會(huì)幫CIO填年底回收金記錄，幫CSO填產(chǎn)品購(gòu)買憑證，讓他們有更多的時(shí)間來進(jìn)行開拓市場(chǎng)、搶單等工作。我們的本意是很好的，然而由于對(duì)各個(gè)任務(wù)并不熟悉，我們需要花很多時(shí)間去問這些東西應(yīng)該如何完成，不僅沒有很好的幫助其他總監(jiān)，連自己的本職工作也沒有很好的完成。因此，明確的分工是非常必要的，能夠完成好自己的任務(wù)就已經(jīng)很不容易了，如果說完成好本職工作可以得到一百分，其他工作就是加分，而我連及格水平都沒能達(dá)到就開始做附加題，那么最終的分?jǐn)?shù)便是不及格！二、 工作沒條理開始的三年，因?yàn)樯a(chǎn)力還比較低，訂單也不太多，財(cái)務(wù)部門還可以保持在一種有序的狀態(tài)下運(yùn)作。等到了第四年，訂單數(shù)量開始增加，各部門任務(wù)加重，我們的混亂局面就開始了。首先表現(xiàn)出來的就是憑證的缺失。按計(jì)劃，各部門與收支有關(guān)的所有憑證在蓋完章后都需要交到我這里，以便我及時(shí)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金流動(dòng)情況。然而，計(jì)劃永遠(yuǎn)是計(jì)劃。第四年的時(shí)候，由于有一筆30M的貸款要還，我們的資金一下子緊張起來。這時(shí)候，由于忙著討論如何籌資，在一片迷茫中，無數(shù)的憑證，像打廣告的收據(jù)、市場(chǎng)開拓憑證等等就沒有及時(shí)統(tǒng)計(jì)。沙盤上飛舞著一張張的憑證，最后也根本不知道到底少了什么，所有的數(shù)據(jù)都要憑著各個(gè)總監(jiān)的記憶來核對(duì)。也正是從這一年開始，我們的財(cái)務(wù)報(bào)表就再也沒能正確了。三、 沒有發(fā)揮財(cái)務(wù)的價(jià)值財(cái)務(wù)部門并不應(yīng)只做簡(jiǎn)單的記賬工作。通過財(cái)務(wù)報(bào)表，我們應(yīng)該為企業(yè)提供相關(guān)的數(shù)據(jù)來支持他們的決策。在這次模擬經(jīng)營(yíng)中，我做的最不好的正是這個(gè)部分。企業(yè)要想正常經(jīng)營(yíng)就必須有流暢的現(xiàn)金流，要想有所發(fā)展，就要做到開源與節(jié)流，要想實(shí)現(xiàn)這些，就需要有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的支持。在制定每年的生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，我們應(yīng)該提供比較準(zhǔn)確的資金狀況，比如有多少現(xiàn)金，什么時(shí)候能收回多少貨款，還有多少貸款要還，還有什么渠道能籌資。這樣就可以進(jìn)行合理預(yù)測(cè)、決策，避免盲目的擴(kuò)大生產(chǎn)而導(dǎo)致資金鏈斷裂。在第四年，我們的這個(gè)缺點(diǎn)就明顯的暴露出來。還完高利貸之后，突然發(fā)現(xiàn)我們的現(xiàn)金根本不能滿足生產(chǎn)需要，馬上就要面臨無法交貨的慘狀，而
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