第一篇：備用金管理制度備用金管理制度(編輯修改稿)
2024-10-01 01:46 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 從出納員處借支現(xiàn) 金備用，待出納員上班后立即進(jìn)行單據(jù)和現(xiàn)金的交接。 第九條出納員定期每周進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，出具盤(pán)點(diǎn)表，并報(bào)送店長(zhǎng)一 份，自留一份存檔。 第十條店長(zhǎng)定期于每月的月底最后一天進(jìn)行備用金盤(pán)點(diǎn)，要求 雙方簽字確認(rèn)，連同處理意見(jiàn)，一份交公司財(cái)務(wù)部，雙方各留一份存檔。 第十一條店長(zhǎng)每月需進(jìn)行23次的不定期盤(pán)點(diǎn)，每次盤(pán)點(diǎn)及處理 結(jié)果都必須存檔保留。 第十二條對(duì)于備用金出現(xiàn)的差異任何人不得瞞報(bào)，應(yīng)立即查明原 因，并根據(jù)公司的相關(guān)制度確定相關(guān)人員的責(zé)任，及時(shí)進(jìn)行處理。 第十三條員工離職是應(yīng)先沖銷所有借支款項(xiàng)，全部賬目結(jié)清之 后方給予辦理離職手續(xù)。 第十四條出納員工作調(diào)動(dòng)或者離職時(shí)，必須與公司財(cái)務(wù)進(jìn)行備 用金對(duì)賬，全部賬目核對(duì)完畢財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后，方能繼續(xù)辦理調(diào)動(dòng)或者離職手續(xù)。 第十五條本制度從頒布之日起試行，解釋權(quán)歸xx公司所有。 第四篇：備用金管理制度備用金管理制度 第一條為了提高公司行政效率，減少零星支出的審批次數(shù)，有效控制資金占用，特制定本制度。 第二條備用金是公司內(nèi)部各部門(mén)工作人員用作零星開(kāi)支、業(yè)務(wù)采購(gòu)、差旅費(fèi)等以現(xiàn)金方式借用的款項(xiàng)。 第三條允許設(shè)備用金的部門(mén)。辦公室、采購(gòu)部、科研部、深圳分公司。 第四條備用金限額。辦公室3000元人民幣（含食堂伙食費(fèi)），采購(gòu)部10000元人民幣，科研部2014元人民幣，深圳分公司10000元人民幣。 第五條備用金的用途。辦公用品、市內(nèi)交通費(fèi)、差旅費(fèi)、零星物品采購(gòu)費(fèi)用、郵政咨詢費(fèi)、其他日常零星支出。備用金必須做到?？顚Ｓ茫坏门灿煤陀糜谒饺藬D占，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。 第六條各部門(mén)對(duì)備用金實(shí)行專人管理，并把管理人員名單報(bào)公司財(cái)務(wù)備案。備用金管理人員的職責(zé)
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