7營業(yè)現(xiàn)金收款及備用金管理制度(編輯修改稿)
2024-09-28 10:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 冊，請店長或店助簽字確認(rèn)； （4）商品退貨有店長或店助協(xié)助辦理。 顧客在結(jié)賬時，如因某種原因?qū)⒁恍┥唐妨粼谑浙y臺上，收銀員應(yīng)及時將顧客不需要的商品登記，然后歸位到貨架上，避免不必要的損耗。 商品輸入電腦后，要認(rèn)真核對商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、價格，當(dāng)電腦顯示的商品與實物不符時，應(yīng)委婉地向顧客解釋并及時統(tǒng)計還原； 當(dāng)掃描不出商品條碼時，應(yīng)將商品放在一邊，帶其他商品掃描完畢后，一起改用手工輸入，不能使用不同條碼的同價商品代掃入機。 取消掃描、重掃商品，必須由店長或店助進行操作； 門店突然斷電時，店長或店助應(yīng)監(jiān)督收銀員進行手工記賬收銀（一人收銀一人記賬），正常營業(yè)后應(yīng)及時盤點斷電期間錢款和商品，把銷售信息錄入電腦。 四、交接班管理 （一）交接班時確認(rèn)收銀機錢箱及周圍沒有遺漏的現(xiàn)金； （二）交接班時要清點收銀款項，按照《備用金明細交接表》登記現(xiàn)金，簽字確認(rèn)后，留足規(guī)定限額的零錢備用金后，營業(yè)現(xiàn)金上交店長或店助，并請其簽收、存入保險柜內(nèi)，次日14：00之前由店長將今日00：00至今日24：00營業(yè)錢款一起存入指定銀行賬戶。今日營業(yè)款每滿5萬元，店長應(yīng)安排當(dāng)日存一次。到今日營業(yè)款全部繳存完畢，店長通過釘釘填寫《店鋪營業(yè)款繳存單》與財務(wù)部出納對賬。店長應(yīng)將存款憑條與昨日班組收銀報表的匯總金額進行核對無誤后，裝訂一起上交財務(wù)部出納處（一周交一次，遇節(jié)假日順延）。 早班交接。店長與當(dāng)班收銀員當(dāng)面交接錢款與收銀報表后，放入小錢箱上鎖加封條，再放入保險柜內(nèi)。 晚班交接。店助與當(dāng)班收銀員一起將當(dāng)班收銀錢款和收銀報表當(dāng)面交接后，放入小錢箱上鎖加封條，再放入保險柜內(nèi)。 保險柜鑰匙保管。店長和店助各一把，財務(wù)部一把。密碼由店長和店助自設(shè)知曉。 小錢箱鑰匙保管。每班組配備對應(yīng)小錢箱一個，對應(yīng)鑰匙由各班組收銀員保管，店長配備每個小錢箱的鑰匙各一把，其余鑰匙交財務(wù)部編號保管備用。店長公休之前與店助進行工作交接時，錢箱鑰匙臨時交與店助保管，并當(dāng)面對保險柜內(nèi)現(xiàn)金進行交接。公休結(jié)束時，店助及時交還店長。 （三）收銀員交接班時，同時打印收銀時段的銷售清單，請店長或店助與電腦賬予以核對，核對無誤填寫收銀報表由收銀員、店長或店助簽字后上交公司財務(wù)部。（一周交一次，遇節(jié)假日順延） 五、結(jié)算繳款 （一），打印《銷售日報表》并上交公司財務(wù)部（一周交一次，遇節(jié)假日順延）； （二）當(dāng)班期間收到的銀行pos單、現(xiàn)金抵用券、自行發(fā)售的禮券等同現(xiàn)金保管和交接； 六、偽鈔管理如出現(xiàn)假幣或紙幣缺失（影響使用），將按照《幣種明細交接表》明確責(zé)任，由收款人員全額賠償。 七、密碼管理 收銀員應(yīng)當(dāng)妥善保管好自己的收銀密碼，不得借用給他人，不得向外人泄露，如因收銀員個人將密碼外泄或借出，給公司造成經(jīng)濟損失的，一切損失由收銀員自行賠償，并參照公司制度予以處罰。 八、對賬管理 門店人員按此管理規(guī)定交接單據(jù)，店長匯總整理保管，財務(wù)部將根據(jù)單據(jù)金額與銀行實際到賬金額等進行對賬。 十、收銀長短款管理 （一）收銀員下班之前，要核對收銀機內(nèi)現(xiàn)金、購物券等營業(yè)收入的總數(shù)，打印收銀機內(nèi)銷售匯總上報店長或店助，由店長和店助與電腦賬進行核對，如兩者不符，收銀員應(yīng)就差額部分寫出書面報告，以解釋原因； （二）如遇現(xiàn)金短款，應(yīng)根據(jù)造成短款的的原因，以決定收銀員應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，屬收銀員個人責(zé)任導(dǎo)致的，由收銀員全額賠償，其他情況視情節(jié)處理； （三）發(fā)現(xiàn)門店收銀短款后，財務(wù)部應(yīng)予當(dāng)日下發(fā)收銀短款《繳款通知單》至門店店長，由店長負責(zé)督促收銀員在3日內(nèi)到公司補足短款金額，逾期未補交的，將給予門店店長及責(zé)任收銀員予以處罰，并在各自當(dāng)月工資中扣除短款金額； （四）收銀長款時，說明收銀員多收了顧客的錢款，會在顧客中造成不良影響，將責(zé)令收銀員上繳同等金額的現(xiàn)金。 九、單據(jù)的管理 （一）店長對上交財務(wù)的單據(jù)負責(zé)管理，單據(jù)按照日裝訂，按周匯總上交財務(wù)部（裝訂禁止使用訂書針，請使用膠水和回形針裝訂）。每日單據(jù)從上至下分別附：①店鋪營業(yè)款繳存單（釘釘打?。?、②收銀機銷售匯總表、③第三方支付收款匯總表（第三方app打?。?存款憑條、④當(dāng)班收銀交接單+收銀時段銷售清單+銀行pos單+現(xiàn)金抵用券+自行發(fā)售禮券等現(xiàn)金等價物、⑤收銀員長短款書面報告。①店鋪營業(yè)款繳存單必須與后附②③④⑤單據(jù)所載金額一致。上周的單據(jù)需在下周三之前快遞或派人送至總部財務(wù)部出納處，遇節(jié)假日順延至上班前三日內(nèi)。 十、上述人員違反相關(guān)規(guī)定具體懲罰制度參考《人事管理制度》。 財務(wù)部宣 店鋪資金管理安全責(zé)任書 為進一步提高超市員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，按照公司財務(wù)管理的要求，明確責(zé)任人在資金管理中的責(zé)任，責(zé)任人需承擔(dān)以下責(zé)任： 不得擅自向外界、同行業(yè)透露公司銷售情況、資金狀況及相關(guān)經(jīng)濟信息。 需要不斷加強對收銀員的執(zhí)業(yè)道德教育，對于收銀員交班時長短款要日清日結(jié)，清正廉潔，防范利用職務(wù)犯罪，確保財務(wù)資金安全與完整。 資金管理要做到門店營業(yè)款與零幣備用金獨立存放，營業(yè)款每日及時存入指定銀行，零幣不回流，嚴(yán)禁挪用備用金及營業(yè)款，如有門店坐支備用金或營業(yè)款用于門店費用支出，有此行為視為挪用營業(yè)款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處十倍罰款，挪用金額超500元的，除十倍賠償外，店長做撤職處理，離開平臺。 日常的門店經(jīng)營產(chǎn)生的水電費支出不能由公司轉(zhuǎn)款必須現(xiàn)金繳費的，oa提交借款單，并附水電催繳單，借款單審核沒有問題的財務(wù)會及時打款，即借即付。其他特殊大額支出，填oa借款單報部門領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn)，由財務(wù)打款
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