20xx備用金管理制度范文五篇參考(編輯修改稿)
2025-03-30 03:54 本頁面
【文章內容簡介】 、辦事處所用辦公設備/固定資產類支出。 辦事處所連轄市場開發(fā)支出?！ ∑渌玫脚鷾实闹С??！ 〉谄邨l、備用金的使用程序： 辦事處人員需支取備用金時，需填寫“借款單”，借款人按規(guī)定的格式材料填寫借款日期、借款人、借款用處和借款金額等事項，經工程主管經理簽字同意，再由備用金專管員審核后，方可使用備用金。 借款人員完成業(yè)務后應在三日內到備用金專管員處，填寫好“報銷單”的各項規(guī)定材料，并經主管經理審批后，再將“報銷單”回到備用金專管員處，專管員審核無誤后，辦理報銷手續(xù)?！ 〗杩钊宿k理報銷手續(xù)時，備用金專管員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現退還本人，對報銷后低于備用金金額款項的，應讓其退回余額以結清原借款單所借賬款?！ 溆媒饘９軉T務必妥善保存支付備用金的收據、發(fā)票以及各種報銷憑證，并設備用金登記簿，記錄各種零星支出，每月31日備用金專管員匯總清理備用金帳戶，并將備用金帳戶的收支情況報總公司人事行政部門備查。 借用備用金的人員應及時沖賬，對無故拖延者，備用金專管員發(fā)出催辦通知后還不辦理者，備用金專管員可通知財務部將從下月起直截了當從借款人獎金中抵扣，不再另行通知?！ 】缒甓仁褂脗溆媒饡r，年底務必重新辦理借款手續(xù)，并沖銷年借款?！ 〉诎藯l、備用金的報銷程序 備用金實行按月結算的治理方式?！ 溆媒饘９軉T于每月25日將“備用金”帳戶匯總，編制當月備用金帳戶的結算表，整理相關的收據、發(fā)票以及各種報銷憑證附結算表后快遞總公司人事行政部，由人事行政部統(tǒng)一到財務部報銷。 第九條、本方法由公司人事行政部制定，并負責解釋、修正?！ 溆媒鹬卫碇贫?四) 各預算單位領取的備用金應按國務院頒發(fā)的《現金治理條例》進展治理，單位所發(fā)生的經濟往來，除規(guī)定的范圍可使用現金外，其他應通過銀行進展轉賬結算。備用金治理包括借支治理和保管治理?！ 〗柚А ∑髽I(yè)各部門填制“備用金借款單”，一方面財務部門核定其零星開支便于治理。另一方面，憑此單據支給現金?！ 「鞑块T零星備用金，一般不得超過規(guī)定數額，假設遇特別需要應由企業(yè)部門經理核準。 各部門
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