備用金管理制度和財務報銷制度(編輯修改稿)
2024-09-01 04:43 本頁面
【文章內容簡介】 總經理簽字審批；⑷ 財務部經理的費用報銷由總經理簽字審批?！、?總經理不在時，備用金借支由財務部經理請示總經理批準，待總經理返回時補簽。 第十四條 總經理、董事長使用資金或報銷直接通知財務部經理，由財務部經理及時指派人員辦理。 第五章 出差補貼標準 第十五條 出差是指公司人員受公司主管負責人派遣（派差單）在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務，并根據本制度的規(guī)定享受相應的出差伙食補貼標準、交通工具標準及出差住宿標準；在公司辦公所在地城市市內履行公務不享受出差伙食補貼。 第十六條 公司員工出差應嚴格履行報批手續(xù)，未經批準不得自行出差，自行出差或因私外出所發(fā)生的費用均由其本人自行承擔，公司不予報銷。第十七條 公司各部門應嚴格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務的期限，確定合理出差日期，逾期出差應向主管負責人報告，對因公出差人員，按相應標準報銷出差費用?！〉谑藯l 員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。 第十九條 長途出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即： 二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州； 一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)?！〉诙畻l 出差住宿費報銷，在標準以內據實報銷?！÷殑铡∫活悈^(qū)（元/人/天） 二類區(qū)（元/人/天） 一般人員 120 160 科長、主管、工程師級 140 180 部門經理級 160 220 第二十一條 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。 第二十條 長途出差補助，按規(guī)定標準填寫補助費，一類區(qū)40元/天/人，二類區(qū)60元/天/人?！〉诙l 員工出差乘坐交通工具：公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙； 部門經理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機、軟臥需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職； 其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙?！〉诙龡l 住宿費，交通費按規(guī)定標準之內憑票報銷，超標自付，從補助費中直接扣減補助費不足以扣除的，不足部分從工資中扣除。對于參加包括住宿、市內交通與生活費用在內的會議和由邀請方承擔費用的會議
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