財務報銷管理制度(編輯修改稿)
2025-01-21 21:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 支相應數(shù)額的差旅費。返回后一周內(nèi)填具《員工費用報銷主表》及《差旅費報銷明細表》進行報銷，結清暫支款。因特殊情況未能提前辦理《出差申請表》者需事后補辦。 第六條 出差的核準權限： 1） 事前申請： A、營銷中心及運營中心： 一般職員出 差時間在 3天內(nèi)由部門經(jīng)理審批，出差時間在 3天 — 7 天內(nèi)，簽批人： 主題詞： 財務報銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 由副總經(jīng)理審批，超過 7 天由總經(jīng)理審批；主管級及以上人員出差時間在 7 天內(nèi)由副總經(jīng)理審批，超出 7 天由總經(jīng)理審批； B、其余部門總經(jīng)理審批； 2） 事后報銷： A、營銷中心及運營中心： ①、報銷人員填制電子版員工費用報銷主表及明細表， ②、發(fā)送上一級領導進行電子審批，部門經(jīng)理最后審批完后發(fā)送副總經(jīng)理審批，副總經(jīng)理審批時抄送財務部。 ③、副總經(jīng)理審批后費用報銷人打印紙質(zhì)費用報銷主表及明細表，后附發(fā)票及相關原始憑證后遞交財務審核。 B、其他部門人員： ①、填寫并打印員工費用報銷主表，后附相關發(fā)票及相關原始憑證， ②、經(jīng)部門主管及經(jīng)理復核簽字后交財務復核。 第七條 出差行程視為工作時間內(nèi)的勤務，一律不予報支加班費。 第八條 出差途中因病或遇意外災害、或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間。 第九條 員工差旅費應據(jù)實提供發(fā)票，經(jīng)核準后予以報銷。 第十條 當日出差差旅費支付： 1）員工凡出差泛珠江三角洲地區(qū)，當日可往返的，交通費按實支付（需駕駛公司車輛出差者，只報銷車輛費用；需由公司派車，費用由司機統(tǒng)一報銷），出差補貼 30元 /天，深圳，珠海及其他消費較高地區(qū)出差補貼50 元 /天。 2）當日出差的交通費報銷，填寫《業(yè)務交通費報銷明細》，憑乘車票實數(shù)報銷，出差員工原則上優(yōu)先使用公共交通工具，特殊原因打車的， 應簽批人： 主題詞： 財務報銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 寫明打車原因 。 第十一條 遠途出差者（或出差泛珠江三角洲因公當日不可返回者）差旅費分為交通費、住宿費、出差補貼、招待費等。 1） 交通費、住宿費按標準報銷，超標自付、欠標不補 2） 遠途出 差到當?shù)貞x擇“七天連鎖酒店”、“如家酒店”、“漢庭連鎖酒店”入住，特殊情況住其他酒店的，不得超過上述酒店標準的 10%。 3） 具體標準詳見附件五 備注： ⅰ 同性別、同地點的多名出差人員應同宿雙人房或叁人房，但住宿費標準最高不得超上述標準的 30%。住宿費以住宿發(fā)票憑證報銷； ⅱ 出差補助 在次月同工資一齊發(fā)放。 4）遠途出差者沒有發(fā)生住宿費用者，公司獎勵按七天、漢庭等連鎖酒店（相較住宿費較低者）住宿費標準的 50%。住宿獎勵在次月工資發(fā)放中一同發(fā)放，不列入費用報銷中。 5）沒有填寫 《出差申請表》的出差人員 出差 補助和住宿獎勵不予發(fā)放 6）如第二天沒有公務安排，而當天有班車 /機返回的，除特殊情況外，原則上當天返回，出差員工搭乘公交工具時超過尾班時間的，可乘坐并報銷出租車費。 7）有出差費用均需相關發(fā)票，否則財務部有權拒絕報銷。 第十二條 出差費用應在出差返回后 7 天內(nèi)報銷，報銷時出差人員須填寫《員工費用報銷主表》及《差旅費明細表》，報銷單上需詳細注明出差人、出差事由、出差起至日期、出發(fā)地、到達地、住宿天數(shù)、合并住宿人姓名等。 第十三條 本規(guī)定的解釋權歸屬財務部，公司對出差管理前有規(guī)定的，前文無簽批人： 主題詞： 財務報銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 效，以本制度為準。 第十四條 本規(guī)定的變更、廢止須經(jīng)總經(jīng)理批準，本規(guī)定自總經(jīng)理簽署之日起 實施。 簽批人： 主題詞： 財務報銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 附件二： 備用金管理制度 為了提高工作效率，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度，本制度規(guī)定了備用金借用和報賬手續(xù)及備用金的管理要求。 一、 備用金的使用說明： 公司采取定額備用金制度，金額為 2021 元，每半年核定一次。備用金使用時，由使用部門填制借款單，一次性領出現(xiàn)金 2021 元，報銷時由財務部根據(jù)審核后的報銷憑證金額補足備用金金額，即報多少補多少。 二、 備用金的用途 備用金是各部門工作人員用作零 星開支、業(yè)務采購、差旅費等以現(xiàn)金方式借用的款項。實行備用金制度有利于各部門工作人員積極靈活地開展業(yè)務，從而提高工作效率，但必須做到專款專用，不得挪用和貪污，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)
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