財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度(編輯修改稿)
2025-01-21 21:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 支相應(yīng)數(shù)額的差旅費(fèi)。返回后一周內(nèi)填具《員工費(fèi)用報(bào)銷主表》及《差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表》進(jìn)行報(bào)銷，結(jié)清暫支款。因特殊情況未能提前辦理《出差申請(qǐng)表》者需事后補(bǔ)辦。 第六條 出差的核準(zhǔn)權(quán)限： 1） 事前申請(qǐng)： A、營銷中心及運(yùn)營中心： 一般職員出 差時(shí)間在 3天內(nèi)由部門經(jīng)理審批，出差時(shí)間在 3天 — 7 天內(nèi)，簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 由副總經(jīng)理審批，超過 7 天由總經(jīng)理審批；主管級(jí)及以上人員出差時(shí)間在 7 天內(nèi)由副總經(jīng)理審批，超出 7 天由總經(jīng)理審批； B、其余部門總經(jīng)理審批； 2） 事后報(bào)銷： A、營銷中心及運(yùn)營中心： ①、報(bào)銷人員填制電子版員工費(fèi)用報(bào)銷主表及明細(xì)表， ②、發(fā)送上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行電子審批，部門經(jīng)理最后審批完后發(fā)送副總經(jīng)理審批，副總經(jīng)理審批時(shí)抄送財(cái)務(wù)部。 ③、副總經(jīng)理審批后費(fèi)用報(bào)銷人打印紙質(zhì)費(fèi)用報(bào)銷主表及明細(xì)表，后附發(fā)票及相關(guān)原始憑證后遞交財(cái)務(wù)審核。 B、其他部門人員： ①、填寫并打印員工費(fèi)用報(bào)銷主表，后附相關(guān)發(fā)票及相關(guān)原始憑證， ②、經(jīng)部門主管及經(jīng)理復(fù)核簽字后交財(cái)務(wù)復(fù)核。 第七條 出差行程視為工作時(shí)間內(nèi)的勤務(wù)，一律不予報(bào)支加班費(fèi)。 第八條 出差途中因病或遇意外災(zāi)害、或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長出差時(shí)間。 第九條 員工差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)提供發(fā)票，經(jīng)核準(zhǔn)后予以報(bào)銷。 第十條 當(dāng)日出差差旅費(fèi)支付： 1）員工凡出差泛珠江三角洲地區(qū)，當(dāng)日可往返的，交通費(fèi)按實(shí)支付（需駕駛公司車輛出差者，只報(bào)銷車輛費(fèi)用；需由公司派車，費(fèi)用由司機(jī)統(tǒng)一報(bào)銷），出差補(bǔ)貼 30元 /天，深圳，珠海及其他消費(fèi)較高地區(qū)出差補(bǔ)貼50 元 /天。 2）當(dāng)日出差的交通費(fèi)報(bào)銷，填寫《業(yè)務(wù)交通費(fèi)報(bào)銷明細(xì)》，憑乘車票實(shí)數(shù)報(bào)銷，出差員工原則上優(yōu)先使用公共交通工具，特殊原因打車的， 應(yīng)簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 寫明打車原因 。 第十一條 遠(yuǎn)途出差者（或出差泛珠江三角洲因公當(dāng)日不可返回者）差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼、招待費(fèi)等。 1） 交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付、欠標(biāo)不補(bǔ) 2） 遠(yuǎn)途出 差到當(dāng)?shù)貞?yīng)選擇“七天連鎖酒店”、“如家酒店”、“漢庭連鎖酒店”入住，特殊情況住其他酒店的，不得超過上述酒店標(biāo)準(zhǔn)的 10%。 3） 具體標(biāo)準(zhǔn)詳見附件五 備注： ⅰ 同性別、同地點(diǎn)的多名出差人員應(yīng)同宿雙人房或叁人房，但住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最高不得超上述標(biāo)準(zhǔn)的 30%。住宿費(fèi)以住宿發(fā)票憑證報(bào)銷； ⅱ 出差補(bǔ)助 在次月同工資一齊發(fā)放。 4）遠(yuǎn)途出差者沒有發(fā)生住宿費(fèi)用者，公司獎(jiǎng)勵(lì)按七天、漢庭等連鎖酒店（相較住宿費(fèi)較低者）住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的 50%。住宿獎(jiǎng)勵(lì)在次月工資發(fā)放中一同發(fā)放，不列入費(fèi)用報(bào)銷中。 5）沒有填寫 《出差申請(qǐng)表》的出差人員 出差 補(bǔ)助和住宿獎(jiǎng)勵(lì)不予發(fā)放 6）如第二天沒有公務(wù)安排，而當(dāng)天有班車 /機(jī)返回的，除特殊情況外，原則上當(dāng)天返回，出差員工搭乘公交工具時(shí)超過尾班時(shí)間的，可乘坐并報(bào)銷出租車費(fèi)。 7）有出差費(fèi)用均需相關(guān)發(fā)票，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。 第十二條 出差費(fèi)用應(yīng)在出差返回后 7 天內(nèi)報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)出差人員須填寫《員工費(fèi)用報(bào)銷主表》及《差旅費(fèi)明細(xì)表》，報(bào)銷單上需詳細(xì)注明出差人、出差事由、出差起至日期、出發(fā)地、到達(dá)地、住宿天數(shù)、合并住宿人姓名等。 第十三條 本規(guī)定的解釋權(quán)歸屬財(cái)務(wù)部，公司對(duì)出差管理前有規(guī)定的，前文無簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 效，以本制度為準(zhǔn)。 第十四條 本規(guī)定的變更、廢止須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，本規(guī)定自總經(jīng)理簽署之日起 實(shí)施。 簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 附件二： 備用金管理制度 為了提高工作效率，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度，本制度規(guī)定了備用金借用和報(bào)賬手續(xù)及備用金的管理要求。 一、 備用金的使用說明： 公司采取定額備用金制度，金額為 2021 元，每半年核定一次。備用金使用時(shí)，由使用部門填制借款單，一次性領(lǐng)出現(xiàn)金 2021 元，報(bào)銷時(shí)由財(cái)務(wù)部根據(jù)審核后的報(bào)銷憑證金額補(bǔ)足備用金金額，即報(bào)多少補(bǔ)多少。 二、 備用金的用途 備用金是各部門工作人員用作零 星開支、業(yè)務(wù)采購、差旅費(fèi)等以現(xiàn)金方式借用的款項(xiàng)。實(shí)行備用金制度有利于各部門工作人員積極靈活地開展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但必須做到?？顚Ｓ?，不得挪用和貪污，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)
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