財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 出 差到當(dāng)?shù)貞?yīng)選擇“七天連鎖酒店”、“如家酒店”、“漢庭連鎖酒店”入住，特殊情況住其他酒店的，不得超過(guò)上述酒店標(biāo)準(zhǔn)的 10%。 ③、副總經(jīng)理審批后費(fèi)用報(bào)銷人打印紙質(zhì)費(fèi)用報(bào)銷主表及明細(xì)表，后附發(fā)票及相關(guān)原始憑證后遞交財(cái)務(wù)審核。 第二條 公司員工出差辦事應(yīng)本著高效、節(jié)約原則，辦完公事后盡快返回，不得假公濟(jì)私，繞道旅行。 第六條 報(bào)銷的審批權(quán)限及時(shí)限 （ — ）、事先付款：借款（填寫《借款單》）、付款申請(qǐng)（填寫《付款申請(qǐng)書》）審批流程如下 : 報(bào)銷人員填單→部門領(lǐng)導(dǎo)簽字→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)主管審核→出納付款。 八、業(yè)務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷： 凡進(jìn)行業(yè)務(wù)接待，需事前到行政部領(lǐng)取并填寫《餐費(fèi)支出申請(qǐng)表》，經(jīng)審批后方可發(fā)生費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)需附《餐費(fèi)支出申請(qǐng)表》、《餐費(fèi)明細(xì)表》作為原始憑證。 簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 五、 交通費(fèi)報(bào)銷： 原則上員工外出辦事，自行乘坐公交車 ， 特殊情況需乘坐出租車的，向上一級(jí)主管申請(qǐng)，報(bào)銷時(shí)填寫《業(yè)務(wù)交通費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表》，列明起始地點(diǎn)及 打車原因。凡借支出差旅費(fèi)，應(yīng)填寫出差地點(diǎn)、出差人員名單及職務(wù)、出差的起止時(shí)間?；?由丟失人寫出詳細(xì)情況，經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人簽字后按報(bào)銷程序報(bào)銷。簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷 管理制度 2021 年 5 月 22，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷及結(jié)算手續(xù)，為 員工 報(bào)銷提供便利 ，提高工作效率，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定及公司 的實(shí)際情況，制定本細(xì)則。 (五 )從外單位取得的原始票據(jù)如有丟失，復(fù)印件不得作為報(bào)銷憑證，原則上應(yīng)當(dāng)取得原開出單位蓋有財(cái)務(wù)公章的證明及發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件 (蓋發(fā)票專用簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 章 )，并由經(jīng)辦單位經(jīng)手人、單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字。借款理由應(yīng)與報(bào)銷支出內(nèi)容相符；金額的大小寫應(yīng)相符，不得涂改；借款人原則上應(yīng)填寫用款人姓名，特殊原因如駐廣州外辦事處等不方面親自填寫的，可以書面委托廣州公司員工代為申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理審批后方為有效。 加班原則上不申請(qǐng)加班工資，用于抵消調(diào)休及請(qǐng)假時(shí)間， 特殊情況申請(qǐng)加班工資的，《加班申請(qǐng)單》應(yīng)作為加班費(fèi)申請(qǐng)時(shí)的原始憑證； 領(lǐng)取電話補(bǔ)貼及交通補(bǔ)貼的，需取得通訊費(fèi)發(fā)票及交通費(fèi)發(fā)票，填制《員工費(fèi)用報(bào)銷主表》，按人事部核定的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷，當(dāng)月入職的員工及當(dāng)月離職的員工，滿半月可報(bào)銷當(dāng)月 50%的補(bǔ)貼；外事辦及 分公司員工的電話補(bǔ)貼及交通補(bǔ)貼，經(jīng)與其本人確認(rèn)，由人事部按月填制在考勤表中，跟工資一同發(fā)放；公司配手機(jī)的同事實(shí)行 《通訊費(fèi)報(bào)銷管理辦法》（附件三） 四、 辦公費(fèi)報(bào)銷：日常辦公用品由行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)，并辦理入庫(kù)手續(xù)，各部門需填制《物品領(lǐng)用單》進(jìn)行領(lǐng)取，費(fèi)用由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)附《辦公費(fèi)用明細(xì)表》、《辦公用品采購(gòu)清單》（含辦公用品庫(kù)存量，申請(qǐng)買入數(shù)量）作為報(bào)銷依據(jù)。 (三 )凡出外辦事發(fā)生的住宿費(fèi)與交通費(fèi)一并報(bào)銷，并根據(jù) 《出差管理辦法》（附件一） 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷?！顿Y產(chǎn)驗(yàn)收單》應(yīng)作為采購(gòu)部銷帳的依據(jù)。 附：一、《 出差管理辦法 》 二、《備用金管理制度 三、《通訊費(fèi)報(bào)銷管理辦法》 四、《費(fèi)用報(bào)銷格式表》（《員工費(fèi)用報(bào)銷主表》及明細(xì)表、預(yù)算審批表） 五、《費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)表》 簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 附件一： 出差管理辦法 第一條 為保證公司員工出差時(shí)工作和生活需要，特制定本規(guī)定。 第六條 出差的核準(zhǔn)權(quán)限： 1） 事前申請(qǐng)： A、營(yíng)銷中心及運(yùn)營(yíng)中心： 一般職員出 差時(shí)間在 3天內(nèi)由部門經(jīng)理審批，出差時(shí)間在 3天 — 7 天內(nèi)，簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 由副總經(jīng)理審批，超過(guò) 7 天由總經(jīng)理審批；主管級(jí)及以上人員出差時(shí)間在 7 天內(nèi)由副總經(jīng)理審批，超出 7 天由總經(jīng)理審批； B、其余部門總經(jīng)理審批； 2） 事后報(bào)銷： A、營(yíng)銷中心及運(yùn)營(yíng)中心： ①、報(bào)銷人員填制電子版員工費(fèi)用報(bào)銷主表及明細(xì)表， ②、發(fā)送上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行電子審批，部門經(jīng)理最后審批完后發(fā)送副總經(jīng)理審批，副總經(jīng)理審批時(shí)抄送財(cái)務(wù)部。 第十一條 遠(yuǎn)途出差者（或出差泛珠江三角洲因公當(dāng)日不可返回者）差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼、招待費(fèi)等。 第十二條 出差費(fèi)用應(yīng)在出差返回后 7 天內(nèi)報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)出差人員須填寫《員工費(fèi)用報(bào)銷主表
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