費用報銷管理制度內(nèi)部(存儲版)
【正文】 、弄虛作假，對違規(guī)違紀(jì)金額不予報銷，對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額5—10倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者一律開除并做進一步處理。 則 第十九條：本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。第六章：附5. 公司對貨幣資金支付的審批建立以 “誰批準(zhǔn)，誰負(fù)責(zé)”為原則的責(zé)任追究制度，審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任，以防范貨幣資金風(fēng)險，保證貨幣資金的安全。因特殊原因當(dāng)時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。 第十四條：未涉及的其它事項發(fā)生的費用，根據(jù)實際情況，由總經(jīng)理酌情處理。 第十條：交通費 員工因公外出，原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上（含）事先批準(zhǔn)，可以乘坐出租車。 第七條：差旅費報銷 因公出差的辦理程序 “出差申請單”，注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人審批簽字。 經(jīng)辦人填寫報銷單部門負(fù)責(zé)人審批簽字會計審核報銷憑證公司負(fù)責(zé)人審批出納審核并付款經(jīng)辦人領(lǐng)款簽字第六條：費用報銷基本流程： 第二條：本制度根據(jù)公司的實際情況，將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、教育費及培訓(xùn)費、員工福利費等,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 ，報銷單需有同行人員簽名確認(rèn)。第八條：辦公費報銷 行政部負(fù)責(zé)辦公用
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