費用報銷管理制度執(zhí)行版(存儲版)
【正文】 審批報銷。按月結(jié)算時，經(jīng)行政人員核對，財務(wù)審核無誤后按報銷審批程序規(guī)定予以支付貨款。車輛使用費的報銷時限不得超過一個月。 費用使用部門應(yīng)按照計劃在申請范圍內(nèi)使用費用。若業(yè)務(wù)發(fā)生后，需用其他票據(jù)代替，填寫費用報銷單，報銷單內(nèi)容與代替發(fā)票內(nèi)容一致，但需用鉛筆標(biāo)注真實業(yè)務(wù)，并且將收據(jù)附在后面。 員工報賬還當(dāng)月借款時，需收回當(dāng)月借款單并銷毀，還跨月借款時要求財務(wù)出具還款收據(jù)，以免重復(fù)入賬 單筆借支或報銷金額超過5000元的，需提前一天通知財務(wù)備款。對于違反公司財務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù)，各相應(yīng)審核人或?qū)徟藢τ纱艘鸬牟涣己蠊撨B帶責(zé)任。 第五章 附則 第二十條：本制度從2016年10月1日起執(zhí)行。 貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面形式。 員工完結(jié)事務(wù)后，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。第十七條：單據(jù)類型經(jīng)營費用 、員工借款填寫借支單，無需附件。 第十四條：培訓(xùn)費 培訓(xùn)費用由行政人事部統(tǒng)一備案、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。公司車輛駛出新政鎮(zhèn)須報總經(jīng)理批復(fù)，否則對當(dāng)事人處以其本人一個月工資的罰款。公司煙、酒實行定點采購，由行政部專人辦理采購和領(lǐng)用審批手續(xù)，財務(wù)部指定專人按采購審批單簽單購進并保管，按審批后的領(lǐng)用單發(fā)放，行政人員根據(jù)購進回單和領(lǐng)用單做出入庫臺賬。招待費發(fā)票統(tǒng)一索取普票，發(fā)票內(nèi)容不得出現(xiàn)“禮品、禮物”等字樣。 各部門所需辦公用品，統(tǒng)一到行政人事部領(lǐng)用，并做好領(lǐng)用登記。 、住宿費標(biāo)準(zhǔn)為一個標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。到消費較高的省市出差，如北、上、廣、深、杭州等地，報領(lǐng)導(dǎo)審批后可實報實銷。報銷及對外付款的審批流程須提前辦理，待審批無誤后交到財務(wù)部，財務(wù)根據(jù)公司制度，在規(guī)定時間內(nèi)報銷及對外付款。同時，注意專用發(fā)票抵扣聯(lián)不能折疊，不能有痕跡，避免以后在稅務(wù)局認證時通不過，造成不必要的損失。四川高德投資有限公司費用報銷管理制度第一章 總則 第一條：為加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司費用報銷流程,合理控制費用支出，特制定本制度。當(dāng)報銷人獲得增值稅專用發(fā)票時，注意查看專用發(fā)票抵扣聯(lián)是否加蓋了開票單位的發(fā)票專用章，當(dāng)場核對下發(fā)票章上的名稱以及稅號是否與專用發(fā)票上的銷貨方信息一致，避免取得不符合規(guī)定的專用發(fā)票。25日財務(wù)結(jié)帳，26日至月底不再辦理對外支付及費用報銷業(yè)務(wù)（經(jīng)營費用借款、出差借款除外）。 出差補貼及標(biāo)準(zhǔn)：出差住宿費按照不超過以下標(biāo)準(zhǔn)實報實銷，超出部分不予報銷；出差伙食費按照以下標(biāo)準(zhǔn)進行補貼，不再支付相應(yīng)的餐費報銷。 、到達目的地后，因特殊原因等需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。 各部門工作所需用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由行政人事部統(tǒng)一安排印制。
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