公司借款與報銷管理制度(存儲版)
【正文】 在借出后有效期5天之內(nèi)返還財務(wù)部。6．報銷的辦理規(guī)定： “報銷單”或“差旅費報銷單”，將原始單據(jù)順序粘貼在與報銷單同樣大小的空白紙張上，并將該紙張粘附在報銷單后，如果簽立了合同，須后附撥款單，經(jīng)審批人或其簽字授權(quán)人在報銷單和原始票據(jù)上簽批后，到財務(wù)辦理審核和登記手續(xù)，經(jīng)財務(wù)審核無誤后付款或沖賬；；7．專項支出借款報銷的管理：專項支出（如批量購置家具、大型維修、裝修、廣告、勞務(wù)費等）借款時，應(yīng)該將批準的項目計劃報財務(wù)部。3．借款、報銷辦理流程：交公司財務(wù)部審核按簽字權(quán)限規(guī)定審批簽字經(jīng)辦人填寫借款、報銷單 單據(jù)合格公司財務(wù)將現(xiàn)金或支票交經(jīng)辦人公司財務(wù)將原始憑證統(tǒng)一辦理結(jié)算。：專門用于差旅費報銷業(yè)務(wù)。 經(jīng)營費用發(fā)生的借款，報銷由部門負責人經(jīng)辦并簽字，報項目經(jīng)理審核后，由分管副總審批；5000以上報總經(jīng)理審批；分管副總發(fā)生借款，報銷由總經(jīng)理審批。10．對采購各類物品的發(fā)票要求：特殊情況，需向財務(wù)部做出書面說明；12. 本制度由公司財務(wù)部制定并負責解釋。 二、差旅費報銷單，須用黑色水筆填寫。 (三)印章要齊全須有收款單位公章(或收款專用章)及收款人簽字(章)；事業(yè)單位的收據(jù)，要有財務(wù)專章。以各類形式發(fā)放現(xiàn)金時，原則上應(yīng)由本人簽名領(lǐng)取。 所有借款均應(yīng)在規(guī)定期內(nèi)報賬，支票應(yīng)在借出后10天內(nèi)報賬。；誰借款誰報銷。2．適用范圍：本規(guī)定適用于本公司的全體員工。：用于招待費報銷業(yè)務(wù)。9．借款報銷的時限規(guī)定：：
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