第一篇：備用金管理制度備用金管理制度(參考版)
2024-10-01 01:46本頁面
【正文】 第11頁 共11頁。 九、對于逾期不還款的借款人，財務(wù)部催繳無果，直接從借款人 工資中扣除。 七、財務(wù)部按照借款日期、借款人等，建立備用金管理臺賬，按 月及時清理，每月出具備用金對賬單。項目借款在項目結(jié)束后15天內(nèi)辦理沖賬手續(xù)。 六、備用金還款程序 （轉(zhuǎn)載需注明來源）備用金堅持“前不清，后不借”的原則。 各項目部的人工費借款，借款單后要附有班組工程量計算 表，明確本期完成的工程量并附有班組人員工資表，由項目經(jīng)理批準簽字、工程部經(jīng)理核準后經(jīng)總經(jīng)理批準支付。 材料部人員只有在購買零星材料的情況下方可借款，每次 借款最高不超過5000元，單筆超過10000元的材料采購，走合同審批流程支付。 四、備用金審批權(quán) 借款人填寫借款單，由借款人、部門負責人、財務(wù)負責人和總經(jīng)理簽字后才可支付。 一、本制度適用各部門和項目部。 第十六條本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。 第十四條借用備用金的人員應(yīng)及時沖賬，對無故拖延者，備用金管理人有權(quán)催辦，如果催辦無效，備用金管理人員可通知財務(wù)部門扣款。備用金管理人員在備用金報銷后即時按定額補足。 第十條備用金經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)時，財務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺賬，查備用金支出是1 否在原核定的范圍，發(fā)現(xiàn)不在原核定范圍內(nèi)的支出，財務(wù)人員拒絕報銷。 第九條備用金管理經(jīng)辦人，要認真審核各項報銷憑證，對不合法、不合規(guī)的票據(jù)拒絕報銷。備用金管理人員對其部門使用的備用金，采取用完即時報銷辦法。財務(wù)經(jīng)理審核、財務(wù)總監(jiān)復(fù)審簽字后的“借款單”交給公司出納，出納經(jīng)復(fù)核無誤后才能辦理付款手續(xù)。各部門指定專人后，需要到財務(wù)部門辦理備用金借款手續(xù)，借款人為部門，經(jīng)辦人為部
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