公司備用金管理制度(參考版)
2024-09-21 17:33本頁面
【正文】 。 第 4 頁 共 4 頁 十、本制度由公司財務部負責解釋和修訂。 九、所有各種備用金，必須在年末進行徹底清理，不允許跨年度使用。 七、財務部應當按 照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。 其他借款，根據(jù)實際情況核定金額。 各工程項目備用金，視各項目情況不同，備用金額度暫定為每周 1 萬 — 5 萬。 單筆超過 10000 元的采購，必須按照工程部制度規(guī)定，走合同審批程序采購。對因特殊原因不能按時結(jié)算的，須提前向財務負責人說明原因，經(jīng)財務負責人同意后，方可延期。 因業(yè)務原因長期借用備用金的人員可由財務部根據(jù)實
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