第一篇：備用金管理制度備用金管理制度-資料下載頁
2024-10-01 01:46本頁面
【正文】 一、本制度適用各部門和項(xiàng)目部。 二、備用金允許開支的范圍： 采購零星材料采購零星辦公用品和支付辦公室零星費(fèi)用個(gè)人因公出差借支經(jīng)常性零星支出其他備用金 三、備用金專款專用，不得挪用、轉(zhuǎn)借或用于其他用途，一經(jīng)發(fā) 現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。 四、備用金審批權(quán) 借款人填寫借款單，由借款人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字后才可支付。 五、備用金借款程序 借款人填寫借款單，由借款人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 和總經(jīng)理簽字后才可支付。 材料部人員只有在購買零星材料的情況下方可借款，每次 借款最高不超過5000元，單筆超過10000元的材料采購，走合同審批流程支付。借支單后要附有項(xiàng)目經(jīng)理簽字的材料采購清單。 各項(xiàng)目部的人工費(fèi)借款，借款單后要附有班組工程量計(jì)算 表，明確本期完成的工程量并附有班組人員工資表，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)簽字、工程部經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。 工程項(xiàng)目備用金及時(shí)報(bào)銷，周轉(zhuǎn)使用。 六、備用金還款程序 （轉(zhuǎn)載需注明來源）備用金堅(jiān)持“前不清，后不借”的原則。采購人員在采購經(jīng)辦后一周內(nèi)辦理沖賬手續(xù)。項(xiàng)目借款在項(xiàng)目結(jié)束后15天內(nèi)辦理沖賬手續(xù)。其他借款一周內(nèi)辦理沖賬手續(xù)。 七、財(cái)務(wù)部按照借款日期、借款人等，建立備用金管理臺(tái)賬，按 月及時(shí)清理，每月出具備用金對(duì)賬單。 八、備用金不允許跨年，年底清理完成再重新辦理借款手續(xù)。 九、對(duì)于逾期不還款的借款人，財(cái)務(wù)部催繳無果，直接從借款人 工資中扣除。 十、本制度解釋權(quán)在財(cái)務(wù)部。 第11頁 共1
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